平安财富挂钩海外基金系列产品2016年7月份月报
尊敬的投资者：
非常感谢您对我行理财产品的关注。根据我行发行的平安财富结构类（100%保本挂钩基金）资产管理计划说明书中关于挂钩标的存续期信息公告的规定，现将各期产品存续期间挂钩基金标的表现情况公告如下：
平安财富挂钩海外基金系列产品2016年7月份月报—单一基金（截止7月29日）
|
序号
|
产品编号
|
截止7月29日该期产品实际收益率
|
基金名称
|
基金代码
|
起始日
|
初始价格
|
7月29日基金价格
|
参与率
|
|
1
|
TLG150407
|
0.4151%
|
贝莱德策略基金—欧洲绝对回报
|
BLEURAA
|
2015/9/30
|
131.99
|
131.67
|
120%
|
|
2
|
TLG150452
|
1.7103%
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/10/30
|
9.94
|
10.11
|
100%
|
|
3
|
TLG150451
|
6.0596%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/10/30
|
15.43
|
16.28
|
110%
|
|
4
|
TLG150456
|
6.2857%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/11/9
|
15.40
|
16.28
|
110%
|
|
5
|
TLG150469
|
2.9532%
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/11/16
|
9.82
|
10.11
|
100%
|
|
6
|
TLG150482
|
5.6101%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/11/23
|
15.49
|
16.28
|
110%
|
|
7
|
TLG150512
|
2.3279%
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/11/25
|
9.88
|
10.11
|
100%
|
|
8
|
TLG150496
|
7.7166%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/11/30
|
15.81
|
17.03
|
100%
|
|
9
|
TLG150514
|
7.3770%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/2
|
15.86
|
17.03
|
100%
|
|
10
|
TLG150517
|
1.3468%
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2015/12/4
|
123.63
|
124.74
|
150%
|
|
11
|
TLG150510
|
2.4316%
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/12/7
|
9.87
|
10.11
|
100%
|
|
12
|
TLG150524
|
0.4924%
|
PIMCO证券市场基金
|
PIMEEHA
|
2015/12/9
|
11.17
|
11.22
|
110%
|
|
13
|
TLG150533
|
0.3164%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/11
|
133.79
|
130.77
|
100%
|
|
14
|
TLG150542
|
0.3096%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/16
|
133.76
|
130.77
|
100%
|
|
15
|
TLG150543
|
7.9899%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/16
|
15.77
|
17.03
|
100%
|
|
16
|
TLG150548
|
0.3068%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/18
|
132.62
|
130.77
|
100%
|
|
17
|
TLG150558
|
0.3000%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/23
|
134.11
|
130.77
|
100%
|
|
18
|
TLG150559
|
7.3094%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/23
|
15.87
|
17.03
|
100%
|
|
19
|
TLG150564
|
7.2418%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/28
|
15.88
|
17.03
|
100%
|
|
20
|
TLG150568
|
0.2918%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/29
|
135.04
|
130.77
|
100%
|
|
21
|
TLG160003
|
0.2726%
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2016/1/12
|
130.44
|
130.77
|
100%
|
|
22
|
TLG160017
|
0.0000%
|
马歇尔伟世TOPS基金
|
MLISMWC
|
2016/1/19
|
134.44
|
131.97
|
100%
|
|
23
|
TLG160030
|
1.2933%
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2016/1/26
|
123.41
|
124.74
|
120%
|
|
24
|
TLG160044
|
5.3722%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2016/2/2
|
15.45
|
16.28
|
100%
|
|
25
|
TLG160093
|
3.8094%
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MIGSEBI
|
2016/2/29
|
28.01
|
28.98
|
110%
|
|
26
|
TLG160079
|
5.1235%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2016/2/29
|
16.20
|
17.03
|
100%
|
|
27
|
TLG160158
|
2.5286%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2016/4/1
|
16.61
|
17.03
|
100%
|
|
28
|
TLG160162
|
3.5849%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE
|
2016/4/11
|
16.7197
|
17.2646
|
110%
|
|
29
|
TLG160159
|
1.8541%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2016/4/15
|
16.72
|
17.03
|
100%
|
|
30
|
TLG160183
|
2.8383%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE
|
2016/4/19
|
16.7881
|
17.2646
|
100%
|
|
31
|
TLG160163
|
2.5670%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE
|
2016/4/25
|
16.8709
|
17.2646
|
110%
|
|
32
|
TLG160160
|
2.7761%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2016/4/29
|
16.57
|
17.03
|
100%
|
|
33
|
TLG160330
|
0.0699%
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA
|
2016/6/8
|
1.3051
|
1.2969
|
100%
|
|
34
|
TLG160331
|
0.9364%
|
安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期
|
AXEHREE
|
2016/7/5
|
124.52
|
125.58
|
110%
|
|
35
|
TLG160352
|
0.0896%
|
安盛投资管理固定收益投资策略-欧洲短久期
|
AXEHREE
|
2016/7/21
|
125.49
|
125.58
|
125%
|
|
36
|
TLG160362
|
0.0014%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE
|
2016/7/28
|
17.2725
|
17.2646
|
120%
|
平安财富挂钩海外基金系列产品2016年7月份月报—基金组合（截止7月29日）
|
序号
|
产品编号
|
截止7月29日该期产品实际收益率
|
基金名称
|
基金代码及比例
|
起始日
|
初始价格
|
7月29日基金价格
|
参与率
|
|
1
|
TLG160096
|
3.3395%
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MIGSEBI(90%)
|
2016/3/8
|
27.99
|
28.98
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(10%)
|
118.45
|
120.3
|
|||||
|
2
|
TLG160108
|
3.0827%
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MIGSEBI(90%)
|
2016/3/15
|
28.02
|
28.98
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(10%)
|
120.31
|
120.3
|
|||||
|
3
|
TLG160121
|
2.2780%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/3/22
|
16.58
|
17.03
|
100%
|
|
诺迪亚美元总回报债券基金
|
NUSHBEU(50%)
|
82.52
|
84.04
|
|||||
|
4
|
TLG160135
|
1.5976%
|
瑞银策略基金-收益型
|
SBCEYBI(40%)
|
2016/3/29
|
3107.24
|
3203.91
|
100%
|
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE(60%)
|
124.01
|
124.74
|
|||||
|
5
|
TLG160148
|
1.2542%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(30%)
|
2016/4/5
|
16.69
|
17.03
|
100%
|
|
诺迪亚基金-诺迪亚固定收益欧元债券基金
|
NGFIBPE(70%)
|
106.68
|
107.66
|
|||||
|
6
|
TLG160169
|
1.9013%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2(70%)
|
2016/4/12
|
15.76
|
16.28
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(30%)
|
121.96
|
120.3
|
|||||
|
7
|
TLG160177
|
1.5160%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2(70%)
|
2016/4/14
|
15.77
|
16.28
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(30%)
|
121.59
|
120.3
|
|||||
|
8
|
TLG160192
|
2.9080%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE(95%)
|
2016/4/21
|
16.8061
|
17.2646
|
100%
|
|
景顺大中华股权基金（E）
|
INVPGCE(5%)
|
35.89
|
38.16
|
|||||
|
9
|
TLG160198
|
2.6722%
|
景顺欧洲企业债券基金
|
INVECBE(95%)
|
2016/4/26
|
16.8535
|
17.2646
|
100%
|
|
景顺大中华股权基金（C）
|
INVPGCC(5%)
|
49.0300
|
52.51
|
|||||
|
10
|
TLG160206
|
0.6752%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/4/28
|
16.6500
|
17.03
|
100%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(50%)
|
1.3091
|
1.2969
|
|||||
|
11
|
TLG160212
|
2.8080%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/5/4
|
16.56
|
17.03
|
100%
|
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MLCORA2(50%)
|
15.84
|
16.28
|
|||||
|
12
|
TLG160225
|
2.6935%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(40%)
|
2016/5/10
|
16.64
|
17.03
|
105%
|
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
15.85
|
16.28
|
|||||
|
13
|
TLG160238
|
3.0239%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(40%)
|
2016/5/17
|
16.56
|
17.03
|
105%
|
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
15.82
|
16.28
|
|||||
|
14
|
TLG160250
|
3.2368%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(40%)
|
2016/5/24
|
16.51
|
17.03
|
105%
|
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
15.8
|
16.28
|
|||||
|
15
|
TLG160259
|
1.1616%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/5/26
|
16.57
|
17.03
|
100%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(50%)
|
1.3028
|
1.2969
|
|||||
|
16
|
TLG160263
|
0.8117%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
2016/5/31
|
15.83
|
16.28
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(40%)
|
123.05
|
120.3
|
|||||
|
17
|
TLG160275
|
0.5796%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/6/8
|
16.74
|
17.03
|
105%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(50%)
|
1.3051
|
1.2969
|
|||||
|
18
|
TLG160287
|
0.9362%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(50%)
|
2016/6/14
|
16.68
|
17.03
|
105%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(50%)
|
1.301
|
1.2969
|
|||||
|
19
|
TLG160298
|
0.8081%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(40%)
|
2016/6/21
|
16.64
|
17.03
|
110%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(60%)
|
1.3013
|
1.2969
|
|||||
|
20
|
TLG160310
|
1.4124%
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE(40%)
|
2016/6/28
|
16.71
|
17.03
|
110%
|
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
OMEAEHA(60%)
|
1.2858
|
1.2969
|
|||||
|
21
|
TLG160321
|
0.6454%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
2016/7/6
|
16.09
|
16.28
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(40%)
|
120.49
|
120.3
|
|||||
|
22
|
TLG160335
|
0.6212%
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2(60%)
|
2016/7/12
|
16.13
|
16.28
|
100%
|
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
BSADA2E(40%)
|
120.11
|
120.3
|
感谢您一直以来对平安银行的信赖与支持!
敬请继续关注平安银行正在热销的其他结构类理财计划。
特此公告。
平安银行
二〇一六年八月十日
