平安财富挂钩海外基金系列产品2016年6月份月报（截至6月24日）
尊敬的投资者：
非常感谢您对我行理财产品的关注。根据我行发行的平安财富结构类（100%保本挂钩基金）资产管理计划说明书中关于挂钩标的存续期信息公告的规定，现将各期产品存续期间挂钩基金标的表现情况公告如下：
平安财富挂钩海外基金系列产品2016年6月份月报—单一基金（截止6月24日）
|
产品编号
|
初始价格
|
基金代码
|
比例
|
资产类型
|
投资策略
|
基金名称
|
起始日
|
6月24日价格
|
参与率
|
实际收益率
|
|
TLG150407
|
131.99
|
BLEURAA
|
100%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金—欧洲绝对回报
|
2015/9/30
|
132.52
|
120%
|
0.4819%
|
|
TLG160017
|
134.44
|
MLISMWC
|
100%
|
股票
|
市场中性
|
马歇尔伟世TOPS基金
|
2016/1/19
|
133.56
|
100%
|
0.0000%
|
|
TLG160330
|
1.3051
|
OMEAEHA
|
100%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
2016/6/8
|
1.2979
|
100%
|
0.0219%
|
|
TLG150451
|
15.43
|
MLCORA2
|
100%
|
固定收益
|
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2015/10/30
|
15.92
|
110%
|
3.4932%
|
|
TLG150456
|
15.40
|
MLCORA2
|
100%
|
固定收益
|
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2015/11/9
|
15.92
|
110%
|
3.7143%
|
|
TLG150482
|
15.49
|
MLCORA2
|
100%
|
固定收益
|
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2015/11/23
|
15.92
|
110%
|
3.0536%
|
|
TLG150517
|
123.63
|
UBSBFTE
|
100%
|
固定收益
|
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
2015/12/4
|
无
|
150%
|
无
|
|
TLG150524
|
11.17
|
PIMEEHA
|
100%
|
固定收益
|
|
PIMCO证券市场基金
|
2015/12/9
|
10.74
|
110%
|
0.2712%
|
|
TLG160030
|
123.41
|
UBSBFTE
|
100%
|
固定收益
|
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
2016/1/26
|
无
|
120%
|
无
|
|
TLG160044
|
15.45
|
MLCORA2
|
100%
|
固定收益
|
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2016/2/2
|
15.92
|
100%
|
3.0421%
|
|
TLG160093
|
28.01
|
MIGSEBI
|
100%
|
固定收益
|
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
2016/2/29
|
28.46
|
110%
|
1.7672%
|
|
TLG160162
|
16.7197
|
INVECBE
|
100%
|
固定收益
|
|
景顺欧洲企业债券基金
|
2016/4/11
|
16.8573
|
110%
|
0.9053%
|
|
TLG160183
|
16.7881
|
INVECBE
|
100%
|
固定收益
|
|
景顺欧洲企业债券基金
|
2016/4/19
|
16.8573
|
100%
|
0.4122%
|
|
TLG160163
|
16.8709
|
INVECBE
|
100%
|
固定收益
|
|
景顺欧洲企业债券基金
|
2016/4/25
|
16.8573
|
110%
|
0.0822%
|
|
TLG150452
|
9.94
|
BGMAA2E
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
2015/10/30
|
9.85
|
100%
|
0.3260%
|
|
TLG150469
|
9.82
|
BGMAA2E
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
2015/11/16
|
9.85
|
100%
|
0.3055%
|
|
TLG150512
|
9.88
|
BGMAA2E
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
2015/11/25
|
9.85
|
100%
|
0.2904%
|
|
TLG150496
|
15.81
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2015/11/30
|
16.64
|
100%
|
5.2498%
|
|
TLG150514
|
15.86
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2015/12/2
|
16.64
|
100%
|
4.9180%
|
|
TLG150510
|
9.87
|
BGMAA2E
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
2015/12/7
|
9.85
|
100%
|
0.2740%
|
|
TLG150533
|
133.79
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2015/12/11
|
127.87
|
100%
|
0.2685%
|
|
TLG150542
|
133.76
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2015/12/16
|
127.87
|
100%
|
0.2616%
|
|
TLG150543
|
15.77
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2015/12/16
|
16.64
|
100%
|
5.5168%
|
|
TLG150548
|
132.62
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2015/12/18
|
127.87
|
100%
|
0.2589%
|
|
TLG150558
|
133.37
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2015/12/23
|
127.87
|
100%
|
0.2521%
|
|
TLG150559
|
15.87
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2015/12/23
|
16.64
|
100%
|
4.8519%
|
|
TLG150564
|
15.88
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2015/12/28
|
16.64
|
100%
|
4.7859%
|
|
TLG150568
|
135.04
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2015/12/29
|
127.87
|
100%
|
0.2438%
|
|
TLG160003
|
130.44
|
ETAKTVE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
埃特纳均衡回报基金
|
2016/1/12
|
127.87
|
100%
|
0.2247%
|
|
TLG160079
|
16.20
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/2/29
|
16.64
|
100%
|
2.7160%
|
|
TLG160158
|
16.61
|
NABSRBE
|
100%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/4/1
|
16.64
|
100%
|
0.1806%
|
平安财富挂钩海外基金系列产品2016年6月份月报—基金组合（截止6月24日）
|
产品编号
|
初始价格
|
基金代码
|
比例
|
资产类型
|
投资策略
|
基金名称
|
起始日
|
最低收益
|
6月24日价格
|
参与率
|
实际收益率
|
|
TLG160096
|
27.99
|
MIGSEBI
|
90%
|
固定收益
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
2016/3/8
|
0.35%
|
28.46
|
100%
|
1.6379%
|
|
|
118.45
|
BSADA2E
|
10%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
119.95
|
|||||
|
TLG160108
|
28.02
|
MIGSEBI
|
90%
|
固定收益
|
贝莱德环球基金-欧元债券基金
|
2016/3/15
|
0.35%
|
28.46
|
100%
|
1.3834%
|
|
|
120.31
|
BSADA2E
|
10%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
119.95
|
|||||
|
TLG160121
|
16.58
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/3/22
|
0.50%
|
16.64
|
100%
|
0.6596%
|
|
82.52
|
NUSHBEU
|
50%
|
固定收益
|
诺迪亚美元总回报债券基金
|
83.31
|
||||||
|
TLG160135
|
3107.24
|
SBCEYBI
|
40%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
瑞银策略基金-收益型
|
2016/3/29
|
0.50%
|
无
|
100%
|
无
|
|
124.01
|
UBSBFTE
|
60%
|
固定收益
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
无
|
||||||
|
TLG160148
|
16.69
|
NABSRBE
|
30%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/4/5
|
0.50%
|
16.64
|
100%
|
0.1096%
|
|
106.68
|
NGFIBPE
|
70%
|
固定收益
|
诺迪亚基金-诺迪亚固定收益欧元债券基金
|
106.72
|
||||||
|
TLG160169
|
15.76
|
MLCORA2
|
70%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2016/4/12
|
0.50%
|
15.92
|
100%
|
0.2162%
|
|
|
121.96
|
BSADA2E
|
30%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
119.95
|
|||||
|
TLG160177
|
15.77
|
MLCORA2
|
60%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2016/4/14
|
0.50%
|
15.92
|
100%
|
0.0973%
|
|
|
121.59
|
BSADA2E
|
40%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
119.95
|
|||||
|
TLG160192
|
16.8061
|
INVECBE
|
95%
|
固定收益
|
景顺欧洲企业债券基金
|
2016/4/21
|
0.50%
|
16.8573
|
100%
|
0.2490%
|
|
|
35.89
|
INVPGCE
|
5%
|
股票
|
动态配置
|
景顺大中华股权基金（E）
|
35.6
|
|||||
|
TLG160198
|
16.8535
|
INVECBE
|
95%
|
固定收益
|
景顺欧洲企业债券基金
|
2016/4/26
|
0.50%
|
16.8573
|
100%
|
0.0808%
|
|
|
49.03
|
INVPGCC
|
5%
|
股票
|
动态配置
|
景顺大中华股权基金（C）
|
48.42
|
|||||
|
TLG160206
|
16.65
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/4/28
|
0.50%
|
16.64
|
100%
|
0.0781%
|
|
1.3091
|
OMEAEHA
|
50%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
1.2979
|
|||||
|
TLG160212
|
16.56
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/5/4
|
0.50%
|
16.64
|
100%
|
0.4941%
|
|
15.84
|
MLCORA2
|
50%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
15.92
|
||||||
|
TLG160225
|
16.64
|
NABSRBE
|
40%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/5/10
|
0.50%
|
16.64
|
105%
|
0.2782%
|
|
15.85
|
MLCORA2
|
60%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
15.92
|
||||||
|
TLG160238
|
16.56
|
NABSRBE
|
40%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/5/17
|
0.50%
|
16.64
|
105%
|
0.6011%
|
|
15.82
|
MLCORA2
|
60%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
15.92
|
||||||
|
TLG160250
|
16.51
|
NABSRBE
|
40%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/5/24
|
0.50%
|
16.64
|
105%
|
0.8092%
|
|
15.8
|
MLCORA2
|
60%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
15.92
|
||||||
|
TLG160259
|
16.57
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/5/26
|
0.50%
|
16.64
|
100%
|
0.0397%
|
|
1.3028
|
OMEAEHA
|
50%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
1.2979
|
|||||
|
TLG160263
|
15.83
|
MLCORA2
|
60%
|
固定收益
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
2016/5/31
|
0.50%
|
15.92
|
100%
|
0.0329%
|
|
|
123.05
|
BSADA2E
|
40%
|
股票
|
市场中性
|
贝莱德策略基金-美洲股票绝对收益
|
119.95
|
|||||
|
TLG160275
|
16.74
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/6/8
|
0.50%
|
16.64
|
105%
|
0.0219%
|
|
1.3051
|
OMEAEHA
|
50%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
1.2979
|
|||||
|
TLG160287
|
16.68
|
NABSRBE
|
50%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/6/14
|
0.50%
|
16.64
|
105%
|
0.0137%
|
|
1.301
|
OMEAEHA
|
50%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
1.2979
|
|||||
|
TLG160298
|
16.64
|
NABSRBE
|
40%
|
跨资产配置
|
动态配置
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
2016/6/21
|
0.50%
|
16.64
|
110%
|
0.0041%
|
|
1.3013
|
OMEAEHA
|
60%
|
股票
|
市场中性
|
先机全球投资-全球股票回报基金
|
1.2979
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特此公告。
平安银行
二〇一六年六月二十七日
