平安财富挂钩海外基金系列产品2016年2月份月报
尊敬的投资者：
非常感谢您对我行理财产品的关注。根据我行发行的平安财富结构类（100%保本挂钩基金）资产管理计划说明书中关于挂钩标的存续期信息公告的规定，现将各期产品存续期间挂钩基金标的表现情况公告如下：
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产品编号
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初始价格
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基金名称
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基金代码
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起始日
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2月29日基金价格
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参与率
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截止2月29日该期产品实际收益率
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TLG150407
|
131.99
|
贝莱德策略基金—欧洲绝对回报
|
BLEURAA
|
2015-9-30
|
132.72
|
120%
|
0.6637%
|
|
TLG150452
|
9.94
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015-10-30
|
9.48
|
100%
|
0.1247%
|
|
TLG150451
|
15.43
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015-10-30
|
15.46
|
110%
|
0.2139%
|
|
TLG150456
|
15.40
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015-11-9
|
15.46
|
110%
|
0.4286%
|
|
TLG150469
|
9.82
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015-11-16
|
9.48
|
100%
|
0.1014%
|
|
TLG150482
|
15.49
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015-11-23
|
15.46
|
110%
|
0.0918%
|
|
TLG150512
|
9.88
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015-11-25
|
9.48
|
100%
|
0.0890%
|
|
TLG150496
|
15.81
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015-11-30
|
16.2
|
100%
|
2.4668%
|
|
TLG150514
|
15.86
|
诺迪亚基金-诺迪亚2稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015-12-2
|
16.2
|
100%
|
2.1438%
|
|
TLG150517
|
123.63
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2015-12-4
|
123.67
|
150%
|
0.0767%
|
|
TLG150510
|
9.87
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015-12-7
|
9.48
|
100%
|
0.0726%
|
|
TLG150524
|
11.17
|
PIMCO证券市场基金
|
PIMEEHA
|
2015-12-9
|
10.38
|
110%
|
0.0699%
|
|
TLG150533
|
133.79
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015-12-11
|
127.77
|
100%
|
0.0671%
|
|
TLG150542
|
133.76
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015-12-16
|
127.77
|
100%
|
0.0603%
|
|
TLG150543
|
15.77
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015-12-16
|
16.2
|
100%
|
2.7267%
|
|
TLG150548
|
132.62
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015-12-18
|
127.77
|
100%
|
0.0575%
|
|
TLG150558
|
134.11
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015-12-23
|
127.77
|
100%
|
0.0507%
|
|
TLG150559
|
15.87
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015-12-23
|
16.2
|
100%
|
2.0794%
|
|
TLG150564
|
15.88
|
诺迪亚基金-诺迪亚2稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015-12-28
|
16.2
|
100%
|
2.0151%
|
|
TLG150568
|
135.04
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015-12-29
|
127.77
|
100%
|
0.0425%
|
|
TLG160003
|
130.44
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2016-1-12
|
127.77
|
100%
|
0.0233%
|
|
TLG160017
|
134.44
|
马歇尔伟世TOPS基金
|
MLISMWC
|
2016-1-19
|
132.22
|
100%
|
0.0000%
|
|
TLG160030
|
123.41
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2016-1-26
|
123.67
|
120%
|
0.2528%
|
感谢您一直以来对平安银行的信赖与支持!敬请继续关注平安银行正在热销的其他结构类理财计划。
特此公告。
平安银行
二〇一六年三月二日
