| 序号 |
产品名称 |
产品代码 |
投资资产种类 |
| 货币市场工具 |
债券资产 |
信托计划、资产受益权等其他资产 |
| 203 |
平安财富-和盈资产管理类2014年741期（“11.11”特别计划）人民币理财产品 |
DLY141741 |
0.00% |
50.50% |
49.50% |
| 204 |
平安财富-和盈资产管理类2014年742期（“11.11”特别计划）人民币理财产品 |
DLY141742 |
0.00% |
53.36% |
46.64% |
| 205 |
平安财富-和盈资产管理类2014年743期（“11.11”特别计划）人民币理财产品 |
DLY141743 |
0.00% |
31.49% |
68.51% |
| 206 |
平安财富-和盈资产管理类2014年744期人民币理财产品 |
DLY141744 |
0.00% |
43.53% |
56.47% |
| 207 |
平安财富-和盈资产管理类2014年745期人民币理财产品 |
DLY141745 |
0.00% |
21.97% |
78.03% |
| 208 |
平安财富-和盈资产管理类2014年746期人民币理财产品 |
DLY141746 |
0.00% |
37.84% |
62.16% |
| 209 |
平安财富-专享和盈资产管理类2014年747期人民币理财产品 |
DLY141747 |
0.00% |
51.51% |
48.49% |
| 210 |
平安财富-专享和盈资产管理类2014年748期人民币理财产品 |
DLY141748 |
0.00% |
49.87% |
50.13% |
| 211 |
平安财富-和盈资产管理类2014年749期人民币理财产品 |
DLY141749 |
29.56% |
70.44% |
0.00% |
| 212 |
平安财富-和盈资产管理类2014年750期人民币理财产品 |
DLY141750 |
24.61% |
75.39% |
0.00% |
| 213 |
平安财富-和盈资产管理类2014年751期人民币理财产品 |
DLY141751 |
19.13% |
80.87% |
0.00% |
| 214 |
平安财富-和盈资产管理类2014年752期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品 |
DLY141752 |
0.00% |
30.41% |
69.59% |
| 215 |
平安财富-和盈资产管理类2014年753期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品 |
DLY141753 |
0.00% |
47.83% |
52.17% |
| 216 |
平安财富-和盈资产管理类2014年754期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品 |
DLY141754 |
0.00% |
40.25% |
59.75% |
| 217 |
平安财富-和盈资产管理类2014年755期(“金领通”2号)人民币理财产品 |
DLY141755 |
0.00% |
34.24% |
65.76% |
| 218 |
平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年761期人民币理财产品 |
DLY141761 |
0.00% |
14.57% |
85.43% |
| 219 |
平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年763期人民币理财产品 |
DLY141763 |
50.38% |
49.62% |
0.00% |
| 220 |
平安财富-和盈资产管理类2014年765期（天天有亮点活动沈阳分行专属）人民币理财产品 |
DLY141765 |
0.00% |
44.32% |
55.68% |
| 221 |
平安财富-和盈资产管理类2014年766期人民币理财产品（橙子银行专属） |
DLY141766 |
0.00% |
26.74% |
73.26% |
| 222 |
平安财富-和盈资产管理类2014年767期人民币理财产品（橙子银行专属） |
DLY141767 |
0.00% |
53.39% |
46.61% |
| 223 |
平安财富-和盈资产管理类2014年768期（广州分行）人民币理财产品 |
DLY141768 |
0.00% |
26.04% |
73.96% |
| 224 |
平安财富-和盈资产管理类2014年769期（广州分行）人民币理财产品 |
DLY141769 |
0.00% |
34.01% |
65.99% |
| 225 |
平安财富-和盈资产管理类2014年770期（贷贷客户专属）人民币理财产品 |
DLY141770 |
0.00% |
62.71% |
37.29% |
| 226 |
平安财富-和盈资产管理类2014年771期（贷贷客户专属）人民币理财产品 |
DLY141771 |
0.00% |
63.40% |
36.60% |
| 227 |
平安财富-和盈资产管理类2014年772期（东莞分行）人民币理财产品 |
DLY141772 |
0.00% |
65.52% |
34.48% |
| 228 |
平安财富-和盈资产管理类2014年774期（橙子银行专属）人民币理财产品 |
DLY141774 |
0.00% |
49.96% |
50.04% |
| 229 |
平安财富-和盈资产管理类2014年776期人民币理财产品 |
DLY141776 |
50.09% |
49.91% |
0.00% |
| 230 |
平安财富-和盈资产管理类2014年777期人民币理财产品 |
DLY141777 |
0.00% |
55.36% |
44.64% |
| 231 |
平安财富-和盈资产管理类2014年778期人民币理财产品 |
DLY141778 |
0.00% |
54.08% |
45.92% |
| 232 |
平安财富-和盈资产管理类2014年779期（理财夜市）人民币理财产品 |
DLY141779 |
57.93% |
42.07% |
0.00% |
| 233 |
平安财富-和盈资产管理类2014年833期（西安分行）人民币理财产品 |
DLY141833 |
0.00% |
33.11% |
66.89% |
| 234 |
平安财富-和盈资产管理类2014年834期（西安分行）人民币理财产品 |
DLY141834 |
0.00% |
49.93% |
50.07% |
| 235 |
平安财富-和盈资产管理类2014年836期（北京分行）人民币理财产品 |
DLY141836 |
0.00% |
59.79% |
40.21% |
| 3、非标准化债权资产明细 |
| 序号 |
融资客户 |
投资品名称 |
剩余融资期限（月） |
投资品年收益率（%） |
投资模式 |
对应产品代码 |
| 1 |
郑州市建设投资集团有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
37 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141363 |
| 2 |
中国建筑第二工程局有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
6 |
7.80% |
券商资管计划 |
DLY141452 |
| 3 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141466 |
| 4 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141464 |
| 5 |
郑州市土地储备中心 |
中山证券定向计划 |
61 |
8.50% |
券商资管计划 |
DLY141482 |
| 6 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141479 |
| 7 |
霸州市龙威商贸有限公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141498 |
| 8 |
河南金山化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141498 |
| 9 |
河南金大地化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141498 |
| 10 |
郑州市土地储备中心 |
中山证券定向计划 |
61 |
8.50% |
券商资管计划 |
DLY141534 |
| 11 |
郑州市土地储备中心 |
中山证券定向计划 |
61 |
8.50% |
券商资管计划 |
DLY141551 |
| 12 |
郑州市土地储备中心 |
中山证券定向计划 |
61 |
8.50% |
券商资管计划 |
DLY141532 |
| 13 |
河南省国有资产控股运营有限公司 |
中山证券定向计划 |
13 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141600 |
| 14 |
河南省国有资产控股运营有限公司 |
中山证券定向计划 |
13 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141604 |
| 15 |
郑州市建设投资集团有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
37 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141606 |
| 16 |
广东锦龙发展股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141606 |
| 17 |
广东锦龙发展股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141618 |
| 18 |
宜昌西泠贸易有限公司 |
德邦证券定向计划 |
13 |
6.40% |
券商资管计划 |
DLY141634 |
| 19 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
31 |
7.70% |
交易所委托债权 |
DLY141643 |
| 20 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141650 |
| 21 |
无锡市住房保障建设发展有限公司 |
无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 |
25 |
6.50% |
交易所委托债权 |
DLP140008-001 |
| 22 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141761 |
| 23 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141655 |
| 24 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141656 |
| 25 |
深圳市盐田港国际供应链营运有限公司 |
中山证券定向计划 |
19 |
7.07% |
券商资管计划 |
DLY141656 |
| 26 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141657 |
| 27 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
31 |
7.70% |
交易所委托债权 |
DLY141657 |
| 28 |
广东省宜华木业股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
10 |
7.75% |
券商资管计划 |
DLY141657 |
| 29 |
郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心 |
德邦证券定向计划 |
47 |
8.00% |
券商资管计划 |
DLY141657 |
| 30 |
昆明元朔建设发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
25 |
6.15% |
券商资管计划 |
DLY141658 |
| 31 |
广州银行股份有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
10 |
7.60% |
券商资管计划 |
DLY141659 |
| 32 |
宁夏宝丰能源集团有限公司 |
宁夏宝丰能源集团有限公司委托债权资产 |
25 |
7.69% |
交易所委托债权 |
DLY141660 |
| 33 |
平安银行信用卡事业部 |
德邦证券定向计划 |
15 |
7.15% |
券商资管计划 |
DLY141660 |
| 34 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
13 |
7.70% |
交易所委托债权 |
DLY141661 |
| 35 |
广州银行股份有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
10 |
7.60% |
券商资管计划 |
DLY141661 |
| 36 |
重庆大宅资产经营管理有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
7.70% |
券商资管计划 |
DLY141662 |
| 37 |
大连一方东港置地有限公司 |
中信证券定向计划 |
25 |
7.00% |
券商资管计划 |
DLY141663 |
| 38 |
中节能实业发展有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
13 |
7.50% |
券商资管计划 |
DLY141663 |
| 39 |
深圳粤商国际投资有限公司 |
华西证券定向计划 |
22 |
7.38% |
券商资管计划 |
DLY141663 |
| 40 |
厦门金圆投资集团有限公司 |
华西证券定向计划 |
13 |
7.00% |
券商资管计划 |
DLY141666 |
| 41 |
无锡市住房保障建设发展有限公司 |
无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 |
25 |
6.50% |
交易所委托债权 |
DLY141666 |
| 42 |
华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
中山证券定向计划 |
36 |
7.07% |
券商资管计划 |
DLY141667 |
| 43 |
惠生（南京）清洁能源股份有限公司 |
惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产 |
25 |
6.15% |
交易所委托债权 |
DLY141674 |
| 44 |
上海地产有限公司 |
华西证券定向计划 |
25 |
6.77% |
券商资管计划 |
DLY141675 |
| 45 |
重庆大宅资产经营管理有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
7.70% |
券商资管计划 |
DLY141676 |
| 46 |
广西长久汽车投资有限公司 |
德邦证券定向计划 |
36 |
7.50% |
券商资管计划 |
DLY141676 |
| 47 |
四川省水电投资经营集团有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
7.20% |
券商资管计划 |
DLY141671 |
| 48 |
彭州置信实业有限公司 |
金元证券定向计划 |
25 |
5.97% |
券商资管计划 |
DLY141672 |
| 49 |
彭州置信实业有限公司 |
金元证券定向计划 |
25 |
5.97% |
券商资管计划 |
DLY141672 |
| 50 |
彭州置信实业有限公司 |
金元证券定向计划 |
25 |
5.97% |
券商资管计划 |
DLY141672 |
| 51 |
惠生（南京）清洁能源股份有限公司 |
惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产 |
25 |
6.15% |
交易所委托债权 |
DLY141673 |
| 52 |
华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
中山证券定向计划 |
36 |
7.07% |
券商资管计划 |
DLY141673 |
| 53 |
斗山（中国）融资租赁有限公司 |
中山证券定向计划 |
15 |
6.77% |
券商资管计划 |
DLY141673 |
| 54 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
13 |
7.70% |
交易所委托债权 |
DLY141673 |
| 55 |
重庆小康实业有限公司 |
中山证券定向计划 |
19 |
7.32% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 56 |
重庆小康实业有限公司 |
中山证券定向计划 |
18 |
7.32% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 57 |
重庆小康实业有限公司 |
中山证券定向计划 |
19 |
7.32% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 58 |
重庆小康实业有限公司 |
中山证券定向计划 |
18 |
7.32% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 59 |
重庆小康实业有限公司 |
中山证券定向计划 |
18 |
7.32% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 60 |
平安银行信用卡事业部 |
德邦证券定向计划 |
18 |
7.25% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 61 |
中国矿产有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
2 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141677 |
| 62 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
11 |
7.60% |
交易所委托债权 |
DLY141678 |
| 63 |
河南金大地化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141678 |
| 64 |
河南金山化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141678 |
| 65 |
河南金山化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141678 |
| 66 |
天津滨海中望投资有限公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141678 |
| 67 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
11 |
7.60% |
交易所委托债权 |
DLY141679 |
| 68 |
文安县凯跃甲醛有限公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141679 |
| 69 |
唐山市振华轧钢有限公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141679 |
| 70 |
河南金山化工有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141679 |
| 71 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
11 |
7.60% |
交易所委托债权 |
DLY141680 |
| 72 |
南京润华市政建设有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
12 |
7.50% |
券商资管计划 |
DLY141680 |
| 73 |
中国建筑第二工程局有限公司 |
东海证券1号定向计划 |
6 |
7.80% |
券商资管计划 |
DLY141680 |
| 74 |
昆明元朔建设发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
25 |
6.15% |
券商资管计划 |
DLY141681 |
| 75 |
斗山（中国）融资租赁有限公司 |
中山证券定向计划 |
12 |
6.77% |
券商资管计划 |
DLY141681 |
| 76 |
斗山（中国）融资租赁有限公司 |
中山证券定向计划 |
14 |
6.77% |
券商资管计划 |
DLY141681 |
| 77 |
昆明元朔建设发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
25 |
6.15% |
券商资管计划 |
DLY141682 |
| 78 |
上海地产有限公司 |
华西证券定向计划 |
25 |
6.77% |
券商资管计划 |
DLY141683 |
| 79 |
河南省收费还贷高速公路管理中心 |
河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产 |
13 |
7.70% |
交易所委托债权 |
DLY141683 |
| 80 |
湖北双环科技股份有限公司 |
嘉实资本申城1号专项资产管理计划 |
13 |
6.60% |
基金资管计划 |
DLY141683 |
| 81 |
昆明元朔建设发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
25 |
6.15% |
券商资管计划 |
DLY141683 |
| 82 |
无锡市住房保障建设发展有限公司 |
无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 |
25 |
6.50% |
交易所委托债权 |
DLP140009-001 |
| 83 |
重庆大宅资产经营管理有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
7.70% |
券商资管计划 |
DLY141687 |
| 84 |
广汽汇理汽车金融有限公司 |
德邦证券定向计划 |
8 |
4.90% |
券商资管计划 |
DLY141687 |
| 85 |
四川省水电投资经营集团有限公司 |
德邦证券定向计划 |
37 |
7.20% |
券商资管计划 |
DLY141688 |
| 86 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141684 |
| 87 |
靖江港口发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141684 |
| 88 |
广东省宜华木业股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
10 |
7.75% |
券商资管计划 |
DLY141685 |
| 89 |
陕西海升果业发展股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
13 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141685 |
| 90 |
中铁二十三局集团有限公司 |
兴全睿银1号专项资产管理计划 |
13 |
6.00% |
基金资管计划 |
DLY141685 |
| 91 |
中铁二十三局集团有限公司 |
兴全睿银1号专项资产管理计划 |
13 |
6.00% |
基金资管计划 |
DLY141686 |
| 92 |
中铁二十三局集团有限公司 |
兴全睿银1号专项资产管理计划 |
13 |
6.00% |
基金资管计划 |
DLY141752 |
| 93 |
中铁二十三局集团有限公司 |
兴全睿银1号专项资产管理计划 |
13 |
6.00% |
基金资管计划 |
DLY141755 |
| 94 |
濮阳丰范贸易有限公司 |
华西证券定向计划 |
3 |
4.50% |
券商资管计划 |
DLY141689 |
| 95 |
中国矿产有限责任公司 |
华西证券定向计划 |
2 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141689 |
| 96 |
蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂 |
华西证券定向计划 |
2 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141689 |
| 97 |
云南西铁科技设备工程有限公司 |
德邦证券定向计划 |
4 |
7.30% |
券商资管计划 |
DLY141689 |
| 98 |
中国建筑第八工程局有限公司 |
德邦证券定向计划 |
3 |
7.70% |
券商资管计划 |
DLY141689 |
| 99 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141690 |
| 100 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141691 |
| 101 |
唐山市振华轧钢有限公司 |
华西证券定向计划 |
5 |
4.65% |
券商资管计划 |
DLY141691 |
| 102 |
靖江港口发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141691 |
| 103 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141692 |
| 104 |
靖江港口发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141692 |
| 105 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141693 |
| 106 |
靖江港口发展有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141693 |
| 107 |
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141693 |
| 108 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141694 |
| 109 |
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141694 |
| 110 |
云南省能源投资集团有限公司 |
光大证券定向计划 |
25 |
6.90% |
券商资管计划 |
DLY141695 |
| 111 |
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141695 |
| 112 |
辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司 |
德邦证券定向计划 |
5 |
4.60% |
券商资管计划 |
DLY141696 |
| 113 |
无锡市住房保障建设发展有限公司 |
无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产 |
25 |
6.50% |
交易所委托债权 |
DLY141696 |
| 114 |
广东省宜华木业股份有限公司 |
德邦证券定向计划 |
10 |
7.75% |
券商资管计划 |
DLY141696 |
