和盈系列人民币理财产品存续期公告（20141126）~4

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时间：2014-11-26
理财产品公告
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199	平安财富-和盈资产管理类2014年749期人民币理财产品	DLY141749	29.56%		70.44%		0.00%
200	平安财富-和盈资产管理类2014年750期人民币理财产品	DLY141750	24.61%		75.39%		0.00%
201	平安财富-和盈资产管理类2014年751期人民币理财产品	DLY141751	19.13%		80.87%		0.00%
202	平安财富-和盈资产管理类2014年752期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品	DLY141752	0.00%		30.41%		69.59%
203	平安财富-和盈资产管理类2014年753期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品	DLY141753	0.00%		47.83%		52.17%
204	平安财富-和盈资产管理类2014年754期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品	DLY141754	0.00%		40.25%		59.75%
205	平安财富-和盈资产管理类2014年755期(“金领通”2号)人民币理财产品	DLY141755	0.00%		34.24%		65.76%
206	平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年761期人民币理财产品	DLY141761	0.00%		14.57%		85.43%
207	平安财富-私行专享和盈资产管理类2014年763期人民币理财产品	DLY141763	50.38%		49.62%		0.00%
208	平安财富-和盈资产管理类2014年765期（天天有亮点活动沈阳分行专属）人民币理财产品	DLY141765	0.00%		44.32%		55.68%
209	平安财富-和盈资产管理类2014年766期人民币理财产品（橙子银行专属）	DLY141766	0.00%		26.74%		73.26%
210	平安财富-和盈资产管理类2014年767期人民币理财产品（橙子银行专属）	DLY141767	0.00%		53.39%		46.61%
211	平安财富-和盈资产管理类2014年768期（广州分行）人民币理财产品	DLY141768	0.00%		26.04%		73.96%
212	平安财富-和盈资产管理类2014年769期（广州分行）人民币理财产品	DLY141769	0.00%		34.01%		65.99%
213	平安财富-和盈资产管理类2014年770期（贷贷客户专属）人民币理财产品	DLY141770	0.00%		62.71%		37.29%
214	平安财富-和盈资产管理类2014年771期（贷贷客户专属）人民币理财产品	DLY141771	0.00%		63.40%		36.60%
215	平安财富-和盈资产管理类2014年772期（东莞分行）人民币理财产品	DLY141772	0.00%		65.52%		34.48%
216	平安财富-和盈资产管理类2014年774期（橙子银行专属）人民币理财产品	DLY141774	0.00%		49.96%		50.04%
217	平安财富-和盈资产管理类2014年776期人民币理财产品	DLY141776	50.09%		49.91%		0.00%
218	平安财富-和盈资产管理类2014年777期人民币理财产品	DLY141777	0.00%		55.36%		44.64%
219	平安财富-和盈资产管理类2014年778期人民币理财产品	DLY141778	0.00%		54.08%		45.92%
220	平安财富-和盈资产管理类2014年779期（理财夜市）人民币理财产品	DLY141779	57.93%		42.07%		0.00%
221	平安财富-和盈资产管理类2014年780期人民币理财产品	DLY141780	0.00%		59.05%		40.95%
222	平安财富-和盈资产管理类2014年781期人民币理财产品	DLY141781	0.00%		61.71%		38.29%
223	平安财富-和盈资产管理类2014年782期人民币理财产品	DLY141782	43.48%		56.52%		0.00%
224	平安财富-和盈资产管理类2014年783期人民币理财产品	DLY141783	0.00%		55.48%		44.52%
225	平安财富-和盈资产管理类2014年784期人民币理财产品	DLY141784	29.24%		52.89%		17.87%
226	平安财富-专享和盈资产管理类2014年785期人民币理财产品	DLY141785	0.00%		54.49%		45.51%
227	平安财富-专享和盈资产管理类2014年786期人民币理财产品	DLY141786	0.00%		57.92%		42.08%
228	平安财富-专享和盈资产管理类2014年787期人民币理财产品	DLY141787	0.00%		56.10%		43.90%
229	平安财富-和盈资产管理类2014年788期人民币理财产品	DLY141788	45.07%		54.93%		0.00%
230	平安财富-和盈资产管理类2014年789期人民币理财产品	DLY141789	43.70%		56.30%		0.00%
231	平安财富-和盈资产管理类2014年790期人民币理财产品	DLY141790	54.92%		45.08%		0.00%
232	平安财富-和盈资产管理类2014年791期人民币理财产品	DLY141791	45.41%		54.59%		0.00%
233	平安财富-和盈资产管理类2014年792期人民币理财产品	DLY141792	50.45%		49.55%		0.00%
234	平安财富-和盈资产管理类2014年793期人民币理财产品	DLY141793	42.08%		57.92%		0.00%
235	平安财富-和盈资产管理类2014年794期（理财夜市）人民币理财产品	DLY141794	29.98%		70.02%		0.00%
236	平安财富-和盈资产管理类2014年833期（西安分行）人民币理财产品	DLY141833	0.00%		33.11%		66.89%
237	平安财富-和盈资产管理类2014年834期（西安分行）人民币理财产品	DLY141834	0.00%		49.93%		50.07%
238	平安财富-和盈资产管理类2014年836期（北京分行）人民币理财产品	DLY141836	0.00%		59.79%		40.21%
239	平安财富-和盈资产管理类2014年837期（北京分行）人民币理财产品	DLY141837	33.52%		66.48%		0.00%
240	平安财富-和盈资产管理类2014年840期（天天有亮点活动专属）人民币理财产品	DLY141840	0.00%		70.29%		29.71%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLP140008-001	52.86%
2	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLP140009-001	52.96%
3	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLP140010-001	47.47%
4	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLP140011-001	41.41%
5	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLP140012-001	71.11%
6	宁夏宝丰能源集团有限公司	宁夏宝丰能源集团有限公司委托债权资产	25	7.69%	交易所委托债权	陆金所	DLY120001-103	3.69%
7	华联控股股份有限公司	德邦证券定向计划	36	7.30%	券商资管计划	德邦证券	DLY120001-103	6.31%
8	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号定向计划	37	8.00%	券商资管计划	东海证券	DLY141363	45.50%
9	中国建筑第二工程局有限公司	东海证券1号定向计划	6	7.80%	券商资管计划	东海证券	DLY141452	39.24%
10	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141466	41.42%
11	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141479	32.99%
12	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLY141482	39.65%
13	霸州市龙威商贸有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141498	7.83%
14	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141498	7.83%
15	河南金大地化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141498	7.83%
16	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLY141534	64.46%
17	郑州市土地储备中心	中山证券定向计划	61	8.50%	券商资管计划	中山证券	DLY141551	50.99%
18	河南省国有资产控股运营有限公司	中山证券定向计划	13	8.00%	券商资管计划	中山证券	DLY141600	72.92%
19	河南省国有资产控股运营有限公司	中山证券定向计划	13	8.00%	券商资管计划	中山证券	DLY141604	10.13%
20	郑州市建设投资集团有限公司	东海证券1号定向计划	37	8.00%	券商资管计划	东海证券	DLY141606	46.12%
21	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141606	40.57%
22	广东锦龙发展股份有限公司	德邦证券定向计划	37	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141618	54.26%
23	宜昌西泠贸易有限公司	德邦证券定向计划	13	6.40%	券商资管计划	德邦证券	DLY141634	61.22%
24	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	31	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141643	56.78%
25	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141650	76.50%
26	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141655	90.00%
27	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141656	1.23%
28	深圳市盐田港国际供应链营运有限公司	中山证券定向计划	19	7.07%	券商资管计划	中山证券	DLY141656	32.78%
29	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	41.78%
30	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	31	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141657	27.69%
31	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	13.86%
32	郑州航空港经济综合实验区（郑州新郑综合保税区）土地储备交易中心	德邦证券定向计划	47	8.00%	券商资管计划	德邦证券	DLY141657	6.27%
33	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141658	22.74%
34	广州银行股份有限公司	东海证券1号定向计划	10	7.60%	券商资管计划	东海证券	DLY141659	74.10%
35	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	13	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141661	33.55%
36	广州银行股份有限公司	东海证券1号定向计划	10	7.60%	券商资管计划	东海证券	DLY141661	45.66%
37	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141662	83.92%
38	大连一方东港置地有限公司	中信证券定向计划	25	7.00%	券商资管计划	中信证券	DLY141663	18.74%
39	中节能实业发展有限公司	东海证券1号定向计划	13	7.50%	券商资管计划	东海证券	DLY141663	18.74%
40	深圳粤商国际投资有限公司	华西证券定向计划	22	7.38%	券商资管计划	中山证券	DLY141663	3.00%
41	厦门金圆投资集团有限公司	华西证券定向计划	13	7.00%	券商资管计划	华西证券	DLY141666	33.32%
42	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLY141666	16.71%
43	华南国际工业原料城(深圳)有限公司	中山证券定向计划	36	7.07%	券商资管计划	中山证券	DLY141667	12.23%
44	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20%	券商资管计划	德邦证券	DLY141671	29.96%
45	彭州置信实业有限公司	金元证券定向计划	25	5.97%	券商资管计划	金元证券	DLY141672	7.80%
46	彭州置信实业有限公司	金元证券定向计划	25	5.97%	券商资管计划	金元证券	DLY141672	11.44%
47	彭州置信实业有限公司	金元证券定向计划	25	5.97%	券商资管计划	金元证券	DLY141672	11.44%
48	惠生（南京）清洁能源股份有限公司	惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产	25	6.15%	交易所委托债权	北交所	DLY141673	17.02%
49	华南国际工业原料城(深圳)有限公司	中山证券定向计划	36	7.07%	券商资管计划	中山证券	DLY141673	13.53%
50	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	13	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141673	8.51%
51	惠生（南京）清洁能源股份有限公司	惠生（南京）清洁能源股份有限公司委托债权资产	25	6.15%	交易所委托债权	北交所	DLY141674	15.88%
52	上海地产有限公司	华西证券定向计划	25	6.77%	券商资管计划	东海证券	DLY141675	47.56%
53	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141676	23.39%
54	广西长久汽车投资有限公司	德邦证券定向计划	36	7.50%	券商资管计划	德邦证券	DLY141676	23.83%
55	重庆小康实业有限公司	中山证券定向计划	19	7.32%	券商资管计划	中山证券	DLY141677	0.83%
56	重庆小康实业有限公司	中山证券定向计划	18	7.32%	券商资管计划	中山证券	DLY141677	1.42%
57	重庆小康实业有限公司	中山证券定向计划	19	7.32%	券商资管计划	中山证券	DLY141677	1.95%
58	重庆小康实业有限公司	中山证券定向计划	18	7.32%	券商资管计划	中山证券	DLY141677	1.87%
59	重庆小康实业有限公司	中山证券定向计划	18	7.32%	券商资管计划	中山证券	DLY141677	1.68%
60	平安银行信用卡事业部	德邦证券定向计划	18	7.25%	券商资管计划	德邦证券	DLY141677	11.35%
61	中国矿产有限责任公司	华西证券定向计划	2	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141677	6.04%
62	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	11	7.60%	交易所委托债权	北交所	DLY141678	35.24%
63	河南金大地化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
64	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
65	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
66	天津滨海中望投资有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141678	3.41%
67	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	11	7.60%	交易所委托债权	北交所	DLY141679	33.64%
68	文安县凯跃甲醛有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141679	2.29%
69	唐山市振华轧钢有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141679	2.29%
70	河南金山化工有限责任公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141679	2.29%
71	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141681	69.17%
72	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141682	78.42%
73	上海地产有限公司	华西证券定向计划	25	6.77%	券商资管计划	东海证券	DLY141683	18.55%
74	河南省收费还贷高速公路管理中心	河南省收费还贷高速公路管理中心委托债权资产	13	7.70%	交易所委托债权	北交所	DLY141683	13.91%
75	湖北双环科技股份有限公司	嘉实资本申城1号专项资产管理计划	13	6.60%	基金资管计划	嘉实资本	DLY141683	15.46%
76	昆明元朔建设发展有限公司	德邦证券定向计划	25	6.15%	券商资管计划	德邦证券	DLY141683	29.51%
77	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141684	40.66%
78	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141684	8.48%
79	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141685	3.73%
80	陕西海升果业发展股份有限公司	德邦证券定向计划	13	6.90%	券商资管计划	德邦证券	DLY141685	22.27%
81	中铁二十三局集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141685	7.59%
82	中铁二十三局集团有限公司	兴全睿银1号专项资产管理计划	13	6.00%	基金资管计划	兴全睿众	DLY141686	64.50%
83	重庆大宅资产经营管理有限公司	德邦证券定向计划	37	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141687	36.68%
84	广汽汇理汽车金融有限公司	德邦证券定向计划	8	4.90%	券商资管计划	德邦证券	DLY141687	14.41%
85	四川省水电投资经营集团有限公司	德邦证券定向计划	37	7.20%	券商资管计划	德邦证券	DLY141688	49.70%
86	濮阳丰范贸易有限公司	华西证券定向计划	3	4.50%	券商资管计划	华西证券	DLY141689	10.75%
87	中国矿产有限责任公司	华西证券定向计划	2	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141689	2.73%
88	蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂	华西证券定向计划	2	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141689	2.73%
89	云南西铁科技设备工程有限公司	德邦证券定向计划	4	7.30%	券商资管计划	德邦证券	DLY141689	16.37%
90	中国建筑第八工程局有限公司	德邦证券定向计划	3	7.70%	券商资管计划	德邦证券	DLY141689	12.81%
91	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141690	73.44%
92	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141691	65.18%
93	唐山市振华轧钢有限公司	华西证券定向计划	5	4.65%	券商资管计划	华西证券	DLY141691	0.73%
94	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141691	1.45%
95	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141692	37.10%
96	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141692	7.34%
97	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141693	35.69%
98	靖江港口发展有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141693	11.35%
99	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141693	1.79%
100	云南省能源投资集团有限公司	光大证券定向计划	25	6.90%	券商资管计划	光大证券	DLY141694	37.13%
101	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141694	12.97%
102	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141696	31.92%
103	无锡市住房保障建设发展有限公司	无锡市住房保障建设发展有限公司委托债权资产	25	6.50%	交易所委托债权	北交所	DLY141696	46.93%
104	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141696	8.02%
105	辽宁银恒镀锌彩涂钢板有限公司	德邦证券定向计划	5	4.60%	券商资管计划	德邦证券	DLY141697	27.43%
106	广东省宜华木业股份有限公司	德邦证券定向计划	10	7.75%	券商资管计划	德邦证券	DLY141697	20.53%

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和盈系列人民币理财产品存续期公告 （20141126）~4

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