添利系列人民币理财产品存续期公告 (20140722)

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  • 时间:2014-07-22
  • 理财产品公告
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添利产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、产品总体概况
产品托管人 收益类型 产品风险评级 销售币种
平安银行股份有限公司 非保本浮动收益 二级(中低) 人民币
1.2、存续理财产品概况
序号 产品名称 产品代码 产品成立日 产品到期日 预期收益率(年) 托管费率(年) 销售手续费率(年)
1 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 CLX110300-076 2014-07-15 2014-07-29 5.08% 0.03% 0.50%
2 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 CLX120006-115 2014-07-18 2014-07-25 4.80% 0.03% 0.50%
3 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 CLX130001-009 2014-07-09 2014-08-11 5.30% 0.03% 0.40%
4 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 CLX130002-005 2014-07-22 2014-09-22 5.30% 0.03% 0.50%
5 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 CLX130003-003 2014-06-10 2014-06-17 0.00% 0.00% 0.00%
6 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 CLX130005-004 2014-07-15 2014-10-15 5.40% 0.03% 0.40%
7 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 CLX140004-013 2014-07-18 2014-08-04 4.90% 0.03% 0.50%
8 平安财富-灵活添利现金管理类2014年58期人民币理财产品 CLX141058 2014-05-07 2014-07-17 0.00% 0.00% 0.00%
9 平安财富-灵活添利现金管理类2014年60期人民币理财产品 CLX141060 2014-05-12 2014-08-11 5.40% 0.03% 0.40%
10 平安财富-灵活添利现金管理类2014年69期人民币理财产品 CLX141069 2014-05-29 2014-07-31 5.30% 0.03% 0.40%
11 平安财富-灵活添利现金管理类2014年74期人民币理财产品 CLX141074 2014-06-09 2014-07-31 5.45% 0.03% 0.40%
12 平安财富-灵活添利现金管理类2014年77期人民币理财产品 CLX141077 2014-06-10 2014-08-04 5.45% 0.03% 0.40%
13 平安财富-灵活添利现金管理类2014年79期人民币理财产品 CLX141079 2014-06-11 2014-09-12 5.50% 0.03% 0.40%
14 平安财富-灵活添利现金管理类2014年81期人民币理财产品 CLX141081 2014-06-13 2014-08-12 5.45% 0.03% 0.40%
15 平安财富-灵活添利现金管理类2014年83期人民币理财产品 CLX141083 2014-06-18 2014-08-13 5.45% 0.03% 0.50%
16 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年85期人民币理财产品 CLX141085 2014-06-20 2014-08-15 5.60% 0.03% 0.50%
17 平安财富-灵活添利现金管理类2014年86期人民币理财产品 CLX141086 2014-06-25 2014-08-01 5.40% 0.03% 0.50%
18 平安财富-灵活添利现金管理类2014年87期人民币理财产品 CLX141087 2014-06-26 2014-08-01 5.48% 0.03% 0.50%
19 平安财富-灵活添利现金管理类2014年88期人民币理财产品 CLX141088 2014-06-24 2014-08-08 5.40% 0.03% 0.50%
20 平安财富-灵活添利现金管理类2014年92期人民币理财产品(季末特别计划) CLX141092 2014-07-01 2014-08-08 5.50% 0.03% 0.50%
21 平安财富-灵活添利现金管理类2014年93期人民币理财产品(季末特别计划) CLX141093 2014-07-03 2014-08-07 5.49% 0.03% 0.50%
22 平安财富-灵活添利现金管理类2014年94期人民币理财产品 CLX141094 2014-07-07 2014-08-08 5.30% 0.03% 0.50%
23 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年95期人民币理财产品 CLX141095 2014-07-04 2014-08-18 5.45% 0.03% 0.50%
24 平安财富-灵活添利现金管理类2014年96期人民币理财产品 CLX141096 2014-07-08 2014-08-07 5.30% 0.03% 0.50%
25 平安财富-灵活添利现金管理类2014年97期人民币理财产品 CLX141097 2014-07-08 2014-09-09 5.35% 0.03% 0.50%
26 平安财富-灵活添利现金管理类2014年98期人民币理财产品 CLX141098 2014-07-09 2014-08-22 5.39% 0.03% 0.50%
27 平安财富-灵活添利现金管理类2014年99期人民币理财产品 CLX141099 2014-07-10 2014-09-03 5.35% 0.03% 0.50%
28 平安财富-灵活添利现金管理类2014年100期人民币理财产品 CLX141100 2014-07-14 2014-08-15 5.30% 0.03% 0.50%
29 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年101期人民币理财产品 CLX141101 2014-07-11 2014-08-25 5.45% 0.03% 0.50%
30 平安财富-灵活添利现金管理类2014年102期人民币理财产品 CLX141102 2014-07-15 2014-08-22 5.30% 0.03% 0.50%
31 平安财富-灵活添利现金管理类2014年103期人民币理财产品 CLX141103 2014-07-16 2014-09-10 5.38% 0.03% 0.50%
32 平安财富-灵活添利现金管理类2014年104期人民币理财产品 CLX141104 2014-07-21 2014-09-05 5.30% 0.03% 0.50%
33 平安财富-灵活添利现金管理类2014年105期人民币理财产品 CLX141105 2014-07-21 2014-08-21 5.25% 0.03% 0.50%
34 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年106期人民币理财产品 CLX141106 2014-07-18 2014-08-19 5.40% 0.03% 0.50%
35 平安财富-灵活添利现金管理类2014年107期人民币理财产品 CLX141107 2014-07-22 2014-09-16 5.30% 0.03% 0.50%
2、投资组合报告
序号 产品名称 产品代码 投资资产种类
货币市场工具 债券资产
1 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2011年300期人民币理财产品 CLX110300-076 39.12% 60.88%
2 平安财富-周添利(滚动)现金管理类2012年6期人民币理财产品 CLX120006-115 100.00% 0.00%
3 平安财富-月添利(滚动)现金管理类2013年1期人民币理财产品 CLX130001-009 23.84% 76.16%
4 平安财富-双月添利(滚动)现金管理类2013年2期人民币理财产品 CLX130002-005 0.00% 100.00%
5 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年3期人民币理财产品 CLX130003-003 0.04% 99.96%
6 平安财富-季添利(滚动)现金管理类2013年5期人民币理财产品 CLX130005-004 64.54% 35.46%
7 平安财富-双周添利(滚动)现金管理类2014年4期人民币理财产品 CLX140004-013 100.00% 0.00%
8 平安财富-灵活添利现金管理类2014年58期人民币理财产品 CLX141058 61.15% 38.85%
9 平安财富-灵活添利现金管理类2014年60期人民币理财产品 CLX141060 0.00% 100.00%
10 平安财富-灵活添利现金管理类2014年69期人民币理财产品 CLX141069 0.00% 100.00%
11 平安财富-灵活添利现金管理类2014年74期人民币理财产品 CLX141074 0.00% 100.00%
12 平安财富-灵活添利现金管理类2014年77期人民币理财产品 CLX141077 0.00% 100.00%
13 平安财富-灵活添利现金管理类2014年79期人民币理财产品 CLX141079 0.00% 100.00%
14 平安财富-灵活添利现金管理类2014年81期人民币理财产品 CLX141081 0.00% 100.00%
15 平安财富-灵活添利现金管理类2014年83期人民币理财产品 CLX141083 61.15% 38.85%
16 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年85期人民币理财产品 CLX141085 5.79% 94.21%
17 平安财富-灵活添利现金管理类2014年86期人民币理财产品 CLX141086 14.39% 85.61%
18 平安财富-灵活添利现金管理类2014年87期人民币理财产品 CLX141087 0.00% 100.00%
19 平安财富-灵活添利现金管理类2014年88期人民币理财产品 CLX141088 66.37% 33.63%
20 平安财富-灵活添利现金管理类2014年92期人民币理财产品(季末特别计划) CLX141092 0.00% 100.00%
21 平安财富-灵活添利现金管理类2014年93期人民币理财产品(季末特别计划) CLX141093 21.70% 78.30%
22 平安财富-灵活添利现金管理类2014年94期人民币理财产品 CLX141094 0.76% 99.24%
23 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年95期人民币理财产品 CLX141095 45.14% 54.86%
24 平安财富-灵活添利现金管理类2014年96期人民币理财产品 CLX141096 0.43% 99.57%
25 平安财富-灵活添利现金管理类2014年97期人民币理财产品 CLX141097 32.50% 67.50%
26 平安财富-灵活添利现金管理类2014年98期人民币理财产品 CLX141098 0.01% 99.99%
27 平安财富-灵活添利现金管理类2014年99期人民币理财产品 CLX141099 0.00% 100.00%
28 平安财富-灵活添利现金管理类2014年100期人民币理财产品 CLX141100 0.00% 100.00%
29 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年101期人民币理财产品 CLX141101 56.86% 43.14%
30 平安财富-灵活添利现金管理类2014年102期人民币理财产品 CLX141102 3.01% 96.99%
31 平安财富-灵活添利现金管理类2014年103期人民币理财产品 CLX141103 0.00% 100.00%
32 平安财富-灵活添利现金管理类2014年104期人民币理财产品 CLX141104 21.09% 78.91%
33 平安财富-灵活添利现金管理类2014年105期人民币理财产品 CLX141105 100.00% 0.00%
34 平安财富-专享灵活添利现金管理类2014年106期人民币理财产品 CLX141106 29.26% 70.74%
35 平安财富-灵活添利现金管理类2014年107期人民币理财产品 CLX141107 100.00% 0.00%
3、其他重要信息

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