平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期、2期人民币理财产品(北京分行)存续期报告(20140910)

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  • 时间:2014-09-10
  • 理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人
收益类型
产品风险评级
销售币种
平安银行股份有限公司
非保本浮动收益
三级(中)
人民币
1.2、存续理财产品概况
序号
产品名称
产品代码
产品成立日
产品到期日
预期收益率(年)
托管费率(年)
销售手续费率(年)
对应非标资产序号
1
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期人民币理财产品(北京分行)
ILD140001
2014-08-08
2014-09-25
5.60%
0.10%
0.40%
1-3
2
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年2期人民币理财产品(北京分行)
ILD140002
2014-08-19
2014-09-25
5.50%
0.10%
0.40%
4
2、投资组合报告
序号
产品名称
产品代码
投资资产种类
货币市场工具
基金
信托计划、资产受益权等其他资产
1
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期人民币理财产品(北京分行)
ILD140001
6.27%
0.00%
93.73%
2
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年2期人民币理财产品(北京分行)
ILD140002
0.00%
0.00%
100.00%
3、非标准化债权资产明细
序号
融资客户
投资品名称
剩余融资期限(月)
投资品年收益率(%)
投资模式
合作机构
对应产品代码
占投资组合的比例(%)
1
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
37
9.65%
基金专项计划
平安大华汇通财富
ILD140001
2.8%
2
京东方科技集团股份有限公司
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
31
7.86%
基金专项计划
平安大华汇通财富
ILD140001
45.5%
3
西安国际港务区土地储备中心
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
37
8.80%
券商资管计划
平安证券有限责任公司
ILD140001
45.5%
4
河北威远生物化工股份有限公司
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
25
8.55%
基金专项计划
平安大华汇通财富
ILD140002
100.0%
4、其他重要信息

 

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