平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期、2期人民币理财产品（北京分行）存续期报告（20140910）
|
组合A计划产品存续期公告
|
||||||||
|
1、存续理财产品概况
|
||||||||
|
1.1、组合A计划产品总体概况
|
||||||||
|
产品托管人
|
收益类型
|
产品风险评级
|
销售币种
|
|||||
|
平安银行股份有限公司
|
非保本浮动收益
|
三级（中）
|
人民币
|
|||||
|
1.2、存续理财产品概况
|
||||||||
|
序号
|
产品名称
|
产品代码
|
产品成立日
|
产品到期日
|
预期收益率（年）
|
托管费率（年）
|
销售手续费率（年）
|
对应非标资产序号
|
|
1
|
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期人民币理财产品（北京分行）
|
ILD140001
|
2014-08-08
|
2014-09-25
|
5.60%
|
0.10%
|
0.40%
|
1-3
|
|
2
|
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年2期人民币理财产品（北京分行）
|
ILD140002
|
2014-08-19
|
2014-09-25
|
5.50%
|
0.10%
|
0.40%
|
4
|
|
2、投资组合报告
|
||||||||
|
序号
|
产品名称
|
产品代码
|
投资资产种类
|
|||||
|
货币市场工具
|
基金
|
信托计划、资产受益权等其他资产
|
||||||
|
1
|
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年1期人民币理财产品（北京分行）
|
ILD140001
|
6.27%
|
0.00%
|
93.73%
|
|||
|
2
|
平安财富-私行定制尊贵组合A资产管理类2014年2期人民币理财产品（北京分行）
|
ILD140002
|
0.00%
|
0.00%
|
100.00%
|
|||
|
3、非标准化债权资产明细
|
||||||||
|
序号
|
融资客户
|
投资品名称
|
剩余融资期限（月）
|
投资品年收益率（%）
|
投资模式
|
合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例（%）
|
|
1
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILD140001
|
2.8%
|
|
2
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILD140001
|
45.5%
|
|
3
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILD140001
|
45.5%
|
|
4
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILD140002
|
100.0%
|
|
4、其他重要信息
|
||||||||
|
无
|
||||||||
