平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年26期人民币理财产品存续期报告(20140610)

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  • 时间:2014-06-10
  • 理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人
收益类型
产品风险评级
销售币种
平安银行股份有限公司
非保本浮动收益
三级(中)
人民币
1.2、存续理财产品概况
序号
产品名称
产品代码
产品成立日
产品到期日
预期收益率(年)
托管费率(年)
销售手续费率(年)
对应非标资产序号
1
私行专享尊贵组合A资产管理类2014年26期
ZHFAS14026
2014-05-21
2014-06-30
5.50%
0.10%
0.40%
1-4
2、投资组合报告
序号
产品名称
产品代码
投资资产种类
货币市场工具
基金
信托计划、资产受益权等其他资产
1
私行专享尊贵组合A资产管理类2014年26期
ZHFAS14026
1.26%
0.00%
98.74%
3、非标准化债权资产明细
序号
融资客户
投资品名称
剩余融资期限(月)
投资品年收益率(%)
投资模式
合作机构
对应产品代码
占投资组合的比例(%)
1
四川和邦投资集团
宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划
25
8.00%
券商资管计划
平安大华汇通财富
ZHFAS14026
47.6%
2
平安信托-汇安240号(14豫资城投PPN001)
平安财富*汇安240号单一资金信托
37
7.72%
信托计划
平安信托
ZHFAS14026
48.2%
3
昆明市土地矿产储备中心
301-DK单一资金信托计划
25
7.70%
信托计划
中融信托
ZHFAS14026
2.0%
4
云南锡业定增
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
25
8.00%
基金专项计划
平安大华基金
ZHFAS14026
1.0%
4、其他重要信息

 

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