智慧产品存续期公告20140430-3

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  • 时间:2014-04-30
  • 理财产品公告
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3、非标准化债权资产明细
序号
融资客户
投资品名称
剩余融资期限(月)
投资品年收益率(%)
投资模式
合作机构
对应产品代码
占投资组合的比例(%)
1
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
19.04%
2
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
7
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
23.54%
3
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
6
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
10.34%
4
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140003
31.32%
5
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140003
19.96%
6
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140004
51.00%
7
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140005
18.27%
8
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140005
25.89%
9
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140006
46.41%
10
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140007
50.18%
11
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140008
50.63%
12
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140009
11.57%
13
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140009
10.43%
14
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140009
29.94%
15
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140010
50.06%
16
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
1.62%
17
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
16
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
19.99%
18
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
25.44%
19
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140012
47.37%
20
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140013
44.53%
21
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140013
17.47%
22
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
27.55%
23
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
6.52%
24
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
17.38%
25
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
12.57%
26
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
23.47%
27
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
19
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
5.28%
28
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
9.40%
29
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
1.19%
30
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140016
12.03%
31
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140016
29.42%
32
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130015
43.26%
33
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130015
8.07%
34
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130018
20.17%
35
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130018
28.27%
36
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130019
49.28%
37
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130020
54.92%
38
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130021
57.79%
39
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130022
51.36%
40
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130023
50.82%
41
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130024
42.20%
42
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130025
35.35%
43
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130025
17.56%
44
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130026
50.28%
45
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130027
22.19%
46
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130027
47.84%
47
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
6
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLZ130048
14.74%
48
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLZ130048
48.34%
49
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
14
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130048
16.03%
50
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140001
56.30%
51
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140002
52.07%
52
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140004
50.01%
53
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140005
20.78%
54
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140005
31.63%
55
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140006
53.63%
56
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140007
0.85%
57
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140007
49.17%
58
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140008
50.27%
59
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140009
52.09%
60
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140010
12.91%
61
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140010
37.29%
62
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140011
50.30%
63
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140012
50.85%
64
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140013
52.46%
65
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
1.12%
66
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
16.87%
67
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
3.66%
68
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
22.33%
69
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140015
15.53%
70
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140015
44.65%
71
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
20.55%
72
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
14.84%
73
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
16.61%
74
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140017
34.36%
75
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140017
17.57%
4、其他重要信息
3、非标准化债权资产明细
序号
融资客户
投资品名称
剩余融资期限(月)
投资品年收益率(%)
投资模式
合作机构
对应产品代码
占投资组合的比例(%)
1
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
19.04%
2
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
7
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
23.54%
3
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
6
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140002
10.34%
4
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140003
31.32%
5
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140003
19.96%
6
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140004
51.00%
7
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140005
18.27%
8
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
12
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140005
25.89%
9
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140006
46.41%
10
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140007
50.18%
11
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140008
50.63%
12
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140009
11.57%
13
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140009
10.43%
14
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140009
29.94%
15
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140010
50.06%
16
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
1.62%
17
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
16
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
19.99%
18
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140011
25.44%
19
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140012
47.37%
20
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
15
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140013
44.53%
21
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
37
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLP140013
17.47%
22
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
27.55%
23
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
6.52%
24
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
17
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140014
17.38%
25
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
12.57%
26
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
23.47%
27
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
19
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
5.28%
28
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
9.40%
29
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
18
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140015
1.19%
30
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140016
12.03%
31
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
20
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLP140016
29.42%
32
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130015
43.26%
33
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130015
8.07%
34
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130018
20.17%
35
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130018
28.27%
36
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130019
49.28%
37
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130020
54.92%
38
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130021
57.79%
39
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130022
51.36%
40
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130023
50.82%
41
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130024
42.20%
42
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130025
35.35%
43
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130025
17.56%
44
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130026
50.28%
45
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130027
22.19%
46
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
21
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130027
47.84%
47
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
6
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLZ130048
14.74%
48
山西中阳暖泉煤业有限公司
山西中阳暖泉煤业有限公司委托债权资产
4
9.00%
交易所委托债权
陆金所
FLZ130048
48.34%
49
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
14
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ130048
16.03%
50
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140001
56.30%
51
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140002
52.07%
52
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140004
50.01%
53
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140005
20.78%
54
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140005
31.63%
55
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140006
53.63%
56
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140007
0.85%
57
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140007
49.17%
58
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140008
50.27%
59
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140009
52.09%
60
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140010
12.91%
61
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140010
37.29%
62
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140011
50.30%
63
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140012
50.85%
64
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140013
52.46%
65
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
1.12%
66
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
16.87%
67
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
3.66%
68
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
22
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140014
22.33%
69
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140015
15.53%
70
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140015
44.65%
71
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
20.55%
72
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
14.84%
73
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
23
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140016
16.61%
74
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140017
34.36%
75
珠海市卡都海俊房产开发有限公司
光大证券定向计划
24
6.50%
券商资管计划
光大证券
FLZ140017
17.57%
4、其他重要信息

 

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