组合A存续期信息20141128-3
3、非标准化债权资产明细
|
序号
|
融资客户
|
投资品名称
|
剩余融资期限（月）
|
投资品年收益率（%）
|
投资模式
|
合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例（%）
|
|
1
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140040
|
62.6%
|
|
2
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券2号定向资产管理计划
|
25
|
6.10%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ILP140040
|
13.0%
|
|
3
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140040
|
8.0%
|
|
4
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140040
|
7.6%
|
|
5
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140042
|
20.1%
|
|
6
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140042
|
4.6%
|
|
7
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140042
|
2.2%
|
|
8
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILP140042
|
50.3%
|
|
9
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140042
|
0.4%
|
|
10
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140042
|
12.3%
|
|
11
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
1.0%
|
|
12
|
四川和邦投资集团
|
宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
9.0%
|
|
13
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
2.9%
|
|
14
|
平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）
|
平安财富*汇安240号单一资金信托
|
37
|
7.72%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140046
|
43.4%
|
|
15
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140046
|
1.4%
|
|
16
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
21.5%
|
|
17
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
4.1%
|
|
18
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140038
|
70.0%
|
|
19
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140038
|
23.8%
|
|
20
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140042
|
66.4%
|
|
21
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140042
|
0.9%
|
|
22
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILZ140042
|
30.6%
|
|
23
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140042
|
2.0%
|
|
104
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14035
|
14.8%
|
|
105
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14035
|
26.9%
|
|
106
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFAS14035
|
33.5%
|
|
107
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14035
|
24.8%
|
|
108
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFAS14036
|
70.9%
|
|
109
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14036
|
16.2%
|
|
110
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14036
|
12.9%
|
|
111
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14037
|
70.0%
|
|
112
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14037
|
30.0%
|
|
115
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILZ140036
|
16.0%
|
|
118
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140044
|
14.9%
|
|
119
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140057
|
10.0%
|
|
120
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILD140003
|
70.0%
|
|
130
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140053
|
66.4%
|
|
132
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140050
|
54.5%
|
|
133
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140050
|
15.3%
|
|
134
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140054
|
44.6%
|
|
135
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140054
|
3.7%
|
|
136
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
10.5%
|
|
137
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
7.2%
|
|
139
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140056
|
28.8%
|
|
140
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILZ140052
|
5.3%
|
|
141
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140052
|
6.4%
|
|
142
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILZ140052
|
20.5%
|
|
148
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140058
|
62.7%
|
|
149
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140058
|
0.8%
|
|
150
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
1.9%
|
|
151
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
27.3%
|
|
152
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140054
|
8.1%
|
|
153
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
18.3%
|
|
154
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
4.3%
|
|
155
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
8.8%
|
|
172
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140059
|
2.4%
|
|
173
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140059
|
47.5%
|
|
174
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140059
|
10.7%
|
|
175
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140055
|
38.8%
|
|
176
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140055
|
29.0%
|
|
179
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140060
|
31.2%
|
|
180
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140060
|
11.8%
|
|
181
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140060
|
23.8%
|
|
182
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划
|
0
|
10.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140056
|
70.0%
|
|
191
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140061
|
53.6%
|
|
192
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140061
|
15.2%
|
|
198
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140056
|
28.8%
|
|
199
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILZ140052
|
5.3%
|
|
200
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140052
|
6.4%
|
|
201
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILZ140052
|
20.5%
|
|
215
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140058
|
62.7%
|
|
216
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140058
|
0.8%
|
|
217
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
|
1.9%
|
|
218
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140054
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27.3%
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219
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天津市滨海新区土地发展中心
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平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
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61
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8.65%
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券商资管计划
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平安证券股份有限公司
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ILZ140054
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8.1%
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220
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大连海润德股份有限公司
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平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
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36
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8.50%
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基金专项计划
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平安大华汇通财富
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ILZ140054
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18.3%
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221
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名城（福清）城市建设发展有限公司
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平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
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37
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9.70%
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基金专项计划
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平安大华汇通财富
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ILZ140054
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4.3%
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222
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昆明东骏置业有限公司
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平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
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21
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9.00%
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基金专项计划
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平安大华汇通财富
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ILZ140054
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8.8%
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4、其他重要信息
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无
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