组合A存续期信息20141031-3
|
3、非标准化债权资产明细
|
||||||||
|
序号
|
融资客户
|
投资品名称
|
剩余融资期限（月）
|
投资品年收益率（%）
|
投资模式
|
合作机构
|
对应产品代码
|
占投资组合的比例（%）
|
|
1
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILD140003
|
53.8%
|
|
2
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140040
|
62.6%
|
|
3
|
江阴市人民政府土地储备中心
|
平安证券2号定向资产管理计划
|
25
|
6.10%
|
券商资管计划
|
平安证券
|
ILP140040
|
13.0%
|
|
4
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140040
|
8.0%
|
|
5
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140040
|
7.6%
|
|
6
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140041
|
25.0%
|
|
7
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140041
|
5.9%
|
|
8
|
平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）
|
平安财富*汇安240号单一资金信托
|
37
|
7.72%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140041
|
0.8%
|
|
9
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140041
|
0.3%
|
|
10
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140041
|
5.8%
|
|
11
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140041
|
4.8%
|
|
12
|
云南锡业定增
|
平安大华宝盈增发1号资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
基金专项计划
|
平安大华基金
|
ILP140041
|
0.3%
|
|
13
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140041
|
0.4%
|
|
14
|
四川和邦投资集团
|
宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140041
|
0.9%
|
|
15
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILP140041
|
10.0%
|
|
16
|
京东方科技集团股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈73号专项资产管理计划
|
31
|
7.86%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140041
|
20.0%
|
|
17
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140041
|
4.3%
|
|
18
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140042
|
20.1%
|
|
19
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140042
|
4.6%
|
|
20
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140042
|
2.2%
|
|
21
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILP140042
|
50.3%
|
|
22
|
广西西江开发投资集团有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划
|
13
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140042
|
10.1%
|
|
23
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140042
|
0.4%
|
|
24
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILP140042
|
12.3%
|
|
25
|
四川蓝雁投资集团
|
平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140044
|
14.3%
|
|
26
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140044
|
14.3%
|
|
27
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140044
|
14.3%
|
|
28
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140044
|
6.8%
|
|
29
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140044
|
35.7%
|
|
30
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
0.9%
|
|
31
|
四川和邦投资集团
|
宏源证券-平安银行-四川信托定向资产管理计划
|
25
|
8.00%
|
券商资管计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
7.9%
|
|
32
|
广汇能源股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划
|
37
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
2.5%
|
|
33
|
平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）
|
平安财富*汇安240号单一资金信托
|
37
|
7.72%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILP140046
|
38.0%
|
|
34
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140046
|
1.2%
|
|
35
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
18.8%
|
|
36
|
泉州市城市地下管网投资建设有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划
|
37
|
7.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140046
|
3.6%
|
|
37
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140050
|
5.1%
|
|
38
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILP140052
|
63.6%
|
|
39
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140052
|
3.9%
|
|
40
|
大连海润德股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划
|
36
|
8.50%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140053
|
66.4%
|
|
41
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILP140054
|
44.6%
|
|
42
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140054
|
3.7%
|
|
43
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
10.5%
|
|
44
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILP140054
|
7.2%
|
|
45
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILP140057
|
10.0%
|
|
46
|
平安银行
|
中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划
|
0
|
7.20%
|
信托计划
|
平安证券、中海信托
|
ILZ140036
|
13.8%
|
|
47
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140038
|
70.0%
|
|
48
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140038
|
23.8%
|
|
49
|
名城（福清）城市建设发展有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划
|
37
|
9.70%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140040
|
32.3%
|
|
50
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140040
|
0.7%
|
|
51
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140042
|
46.5%
|
|
52
|
平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）
|
平安财富*汇安241号单一资金信托
|
37
|
8.70%
|
信托计划
|
平安信托
|
ILZ140042
|
0.6%
|
|
53
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ILZ140042
|
21.4%
|
|
54
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ILZ140042
|
1.4%
|
|
55
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140044
|
14.9%
|
|
56
|
昆明东骏置业有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划
|
21
|
9.00%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ILZ140046
|
23.7%
|
|
57
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ILZ140050
|
54.5%
|
|
58
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ILZ140050
|
15.3%
|
|
59
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA14024
|
4.7%
|
|
60
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14024
|
0.1%
|
|
61
|
苏州市土地储备中心
|
华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
7.80%
|
券商资管计划
|
华泰证券股份有限公司
|
ZHFA14033
|
26.5%
|
|
62
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFA14033
|
43.5%
|
|
63
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFA14033
|
28.6%
|
|
64
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFA14033
|
1.4%
|
|
65
|
广西西江开发投资集团有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳赢99号专项资产管理计划
|
13
|
7.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14033
|
50.0%
|
|
66
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14033
|
7.7%
|
|
67
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.35%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS14033
|
2.6%
|
|
68
|
西安国际港务区土地储备中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划
|
37
|
8.80%
|
券商资管计划
|
平安证券有限责任公司
|
ZHFAS14033
|
9.7%
|
|
69
|
河北威远生物化工股份有限公司
|
平安汇通平安金橙财富24号专项资产管理计划
|
25
|
8.55%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14035
|
14.8%
|
|
70
|
四川省宜宾高洲酒业有限责任公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划
|
37
|
9.80%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14035
|
26.9%
|
|
71
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFAS14035
|
33.5%
|
|
72
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14035
|
24.8%
|
|
73
|
昆明市土地矿产储备中心
|
301-DK单一资金信托计划
|
25
|
7.70%
|
信托计划
|
中融信托
|
ZHFAS14036
|
70.9%
|
|
74
|
深圳观澜湖高尔夫球会有限公司
|
平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划
|
37
|
9.65%
|
基金专项计划
|
平安大华汇通财富
|
ZHFAS14036
|
16.2%
|
|
75
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14036
|
12.9%
|
|
76
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14037
|
70.0%
|
|
77
|
天津市滨海新区土地发展中心
|
平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同
|
61
|
8.65%
|
券商资管计划
|
平安证券股份有限公司
|
ZHFAS14037
|
30.0%
|
|
4、其他重要信息
|
||||||||
|
无
|
||||||||
