平安财富-尊贵组合A资产管理类2013年65期人民币理财产品存续期报告
1、理财产品概况
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产品名称
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平安财富-尊贵组合A资产管理类2013年65期人民币理财产品
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产品代码
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ZHFA130065
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销售币种
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人民币
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产品风险评级
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三级(中)
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收益类型
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非保本浮动收益
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产品成立日
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2013年11月27日
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产品到期日
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2014年05月22日
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预期收益率(年)
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6.0%
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托管费率(年)
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0.1 %
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销售手续费率(年)
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0.5%
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产品托管人
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平安银行股份有限公司
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2、投资组合报告
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2.1、投资组合基本情况
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资产种类
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占投资组合的比例(%)
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货币市场工具
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债券资产
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非标债权等其他资产
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100.00%
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合计
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100.00%
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2.2、非标准化债权资产明细
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序号
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融资客户
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投资品名称
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剩余融资期限(月)
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投资品年收益率(%)
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投资模式
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合作机构
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占投资组合的比例(%)
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1
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云南锡业定增
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基金公司资产管理计划
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16
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7.92%
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90.36%
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2
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昆明土地矿产储备中心
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券商定向资产管理计划
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14
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7.6211%
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4.53%
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3
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江阴市人民政府土地储备中心
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券商定向资产管理计划
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15
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6.0211%
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3.30%
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4
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天津市滨海新区土地发展中心
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券商定向资产管理计划
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27
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8.3911%
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1.81%
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3、其他重要信息
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无
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