“聚财宝”组合类(和盈计划)2013年389期人民币理财产品信息公告
1、理财产品概况 | |||||||
产品名称 | “聚财宝”组合类(和盈计划)2013年389期人民币理财产品 | ||||||
产品代码 | DLY131389 | ||||||
销售币种 | 人民币 | ||||||
产品风险评级 | 二级(中低) | ||||||
收益类型 | 非保本浮动收益 | ||||||
产品成立日 | 2013年07月19日 | ||||||
产品到期日 | 2013年09月30日 | ||||||
预期收益率(年) | 4.95% | ||||||
托管费率(年) | 0.03% | ||||||
销售手续费率(年) | 0.30% | ||||||
产品托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||||||
2、投资组合报告 | |||||||
2.1、投资组合基本情况 | |||||||
资产种类 | 占投资组合的比例(%) | ||||||
现金 | 5.72% | ||||||
货币市场工具 | 6.98% | ||||||
债券资产 | 0.00% | ||||||
信托计划、资产受益权等其他资产 | 87.30% | ||||||
合计 | 100.00% | ||||||
2.2、非标准化债权资产明细 | |||||||
序号 | 融资客户 | 投资品名称 | 剩余融资期限(月)(截至2013年8月20日) | 投资品年收益率(%) | 投资模式 | 合作机构 | 占投资组合的比例(%) |
1 | 漳州旗滨玻璃有限公司 | 国信-平安银行定向资产管理计划 | 4 | 6.22% | 券商资管计划 | 国信证券 | 17.46% |
2 | 张家港保税区国信通信有限公司 | 中山深发定向资产管理计划 | 5 | 5.87% | 券商资管计划 | 中山证券 | 34.92% |
3 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 德深手拉手1号定向资产管理计划 | 2 | 5.87% | 券商资管计划 | 德邦证券 | 34.92% |
3、其他重要信息 | |||||||
无 |