“聚财宝”组合类（智慧计划）系列人民币理财产品2013年7月末存续期公告（2013-7-31）

http://www.pingan.com
时间：2013-07-31
理财产品公告
【字体：大中小】

尊敬的客户：

截至2013年7月31日,平安银行所发售未到期的“聚财宝”组合类（智慧计划）系列人民币理财产品的运作良好，资金运用规范，项目没有损害信托财产、委托人、受益人利益的事项发生，预期年化参考收益率不变。

一、产品基本情况

产品名称	预期年化收益率	起息日	到期日	理财资产规模（元）
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年1期人民币理财产品	5.20%	20130118	20140117	72210000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年2期人民币理财产品	5.10%	20130201	20130802	84080000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年3期人民币理财产品	5.50%	20130207	20140207	99820000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年4期人民币理财产品	5.40%	20130220	20140220	96190000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年5期人民币理财产品	5.20%	20130301	20140303	37480000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年6期人民币理财产品	5.40%	20130308	20140307	64410000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年7期人民币理财产品	5.40%	20130315	20140314	67400000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年8期人民币理财产品	5.40%	20130321	20140321	42590000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年9期人民币理财产品	5.20%	20130325	20131101	9250000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年10期人民币理财产品	5.40%	20130402	20140402	196020000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年11期人民币理财产品	5.20%	20130403	20131018	125740000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年12期人民币理财产品	5.20%	20130412	20140117	151620000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年13期人民币理财产品	5.35%	20130416	20140416	196690000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年14期人民币理财产品	5.00%	20130524	20140124	144840000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年15期人民币理财产品	5.30%	20130530	20140530	123280000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年16期人民币理财产品	5.20%	20130604	20140210	161040000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年17期人民币理财产品	5.20%	20130608	20140210	166930000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年18期人民币理财产品	5.30%	20130613	20140613	105790000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年19期人民币理财产品	5.30%	20130621	20140701	59150000.00
“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年20期人民币理财产品	5.30%	20130719	20140718	13310000.00

二、投资组合情况

1、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年1期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	722,100.00	1%
券商资产管理计划	71,487,900.00	99%
合计	72,210,000.00	100%

2、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年2期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	840,800.00	1%
券商资产管理计划	83,239,200.00	99%
合计	84,080,000.00	100%

3、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年3期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	998,200.00	1%
券商资产管理计划	98,821,800.00	99%
合计	99,820,000.00	100%

4、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年4期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	961,900.00	1%
券商资产管理计划	95,228,100.00	99%
合计	96,190,000.00	100%

5、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年5期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	374,800.00	1%
券商资产管理计划	37,105,200.00	99%
合计	37,480,000.00	100%

6、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年6期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	644,100.00	1%
券商资产管理计划	63,765,900.00	99%
合计	64,410,000.00	100%

7、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年7期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	674,000.00	1%
券商资产管理计划	66,726,000.00	99%
合计	67,400,000.00	100%

8、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年8期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	425,900.00	1%
券商资产管理计划	42,164,100.00	99%
合计	42,590,000.00	100%

9、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年9期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	92,500.00	1%
券商资产管理计划	9,157,500.00	99%
合计	9,250,000.00	100%

10、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年10期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,994,000.00	1%
券商资产管理计划	197,406,000.00	99%
合计	199,400,000.00	100%

11、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年11期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,257,400.00	1%
券商资产管理计划	124,482,600.00	99%
合计	125,740,000.00	100%

12、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年12期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,516,200.00	1%
券商资产管理计划	150,103,800.00	99%
合计	151,620,000.00	100%

13、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年13期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,966,900.00	1%
券商资产管理计划	194,723,100.00	99%
合计	196,690,000.00	100%

14、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年14期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,448,400.00	1%
券商资产管理计划	143,391,600.00	99%
合计	144,840,000.00	100%

15、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年15期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,232,800.00	1%
券商资产管理计划	122,047,200.00	99%
合计	123,280,000.00	100%

16、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年16期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,610,400.00	1%
交易所债权资产	159,429,600.00	99%
合计	161,040,000.00	100%

17、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年17期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	26,359,600.00	15%
交易所债权资产	140,570,400.00	85%
合计	166,930,000.00	100%

18、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年18期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	1,057,900.00	1%
券商资产管理计划	104,732,100.00	99%
合计	105,790,000.00	100%

19、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年19期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	591,500.00	1%
券商资产管理计划	58,558,500.00	99%
合计	59,150,000.00	100%

20、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年20期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	133,100.00	1%
券商资产管理计划	13,176,900.00	99%
合计	13,310,000.00	100%

21、“聚财宝”组合类（智慧计划）2013年21期人民币理财产品投资组合情况如下：

资产种类	投资金额（元）	投资比例
货币市场工具	236,900.00	1%
券商资产管理计划	23,453,100.00	99%
合计	23,690,000.00	100%

三、资产情况说明

资产种类	融资方（项目名称）	剩余期限（天）（截至2013-8-15）	到期收益分配情况	交易模式
券商资管计划	珠海市卡都海俊房产开发有限公司	539	该资产尚未到期，各季度收息正常。	模式1
交易所挂牌债权资产	昆明分行普洱磨思高速公路项目	192	该资产尚未到期，各季度收息正常。	模式2

备注：资产交易模式详解

模式1：银证信模式:平安银行理财资金委托证券公司定向资产管理计划，购买信托公司发行的信托计划，该信托计划向融资人发放信托贷款。

模式2：交易所模式：金融机构作为融资人的投融资顾问，将融资人债权资产在国内合法成立的各类交易所交易平台挂牌，平安银行理财资金在交易所摘牌该笔债权资产，从而实现委托债权投资。

特此公告。

感谢您投资平安银行本系列理财产品，敬请继续关注我行近期推出的其他理财产品。

平安银行

2013年7月31日

【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】

“聚财宝”组合类（智慧计划）系列人民币理财产品2013年7月末存续期公告（2013-7-31）

相关理财产品公告