前海开源释疑旗下货基净值飙升原因:周五大额赎回和周末利息滞留所致
时间： 2017-06-28 文章来源： 中国证券网
中国证券网讯 就“2017年6月26日,前海开源尊享货币A(004473)单日净值涨幅飙升16.59%”的消息,记者采访到了前海开源基金相关负责人。据该负责人介绍,该货币基金净值暴涨的原因是由于该基金A份额上周五大额赎回,周末两天利息滞留导致,并没有征收强制赎回费。该基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计高于5%,现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。
“前海开源尊享货币A(004473)是净值型产品,周五赎回净值计算不含有周末的收益,但赎回款是周一支付,因此,实际产生的利息都留在A份额剩余资产中,导致A份额净值暴涨。据了解,该基金B份额没有异常。同时,该基金目前现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。”该负责人解释。
