前海开源基金回应:尊享A暴涨未强征赎回费 利息滞留所致

　　新浪财经讯 6月28日,针对媒体好到的货基前海开源尊享A(004473)6月25日净值单日暴涨16%,或因强制赎回费用刺激。对此,记者采访了前海开源基金,相关负责人表示:净值暴涨的原因是由于该基金A份额上周五大额赎回,周末两天利息滞留导致,并没有征收强制赎回费。
　　具体内容如下:
　　据媒体报道:“2017年6月26日,前海开源尊享货币A(004473)单日净值涨幅飙升16.59%”对此,前海开源基金相关负责人表示:净值暴涨的原因是由于该基金A份额上周五大额赎回,周末两天利息滞留导致,并没有征收强制赎回费。该基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计高于5%,现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。
　　前海开源基金相关负责人表示:净值暴涨的原因是由于6月23日前海开源尊享货币A(004473)发生了大额赎回,由于该基金是净值型产品,周五赎回净值计算不含有周末的收益,但赎回款是周一支付,因此实际产生的利息都留在A份额剩余资产中,导致A份额净值暴涨。据了解该基金B份额没有异常。同时,该基金目前现金头寸比例达标合规,也没有发生负偏离度现象。
　　前海开源基金固收团队实力雄厚,公司十分重视固收的研究队伍建设,在事业部的机制引领下吸引了一大批优秀的固定收益投研人才加盟,包括国内资深的基金经理、还有曾在海外工作经验丰富的固收人才等。