证券投资基金资产净值周报表
时间： 2017-05-27 文章来源： 中国证券报
截止时间:2017年5月26日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
505888 嘉实元和 1.1162 11,162,244,674.75
184722 长城久嘉封闭 0.9462 1,892,439,351.34 2,000,000,000.00
500058 银河银丰封闭 0.9850 3.663 2,955,737,733.01 3,000,000,000.00
注:1、本表所列5月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
