从当日跌停到次日涨停 “ 跷跷板”股再现江湖

上证指数两连阴,继前日下跌0.36%后,昨日再度下跌0.19%。大盘连续小幅调整背景下,仍有一些股票表现较好,甚至有股票在前日出现大跌后昨日大幅反转。前日跌停的原尚股份,昨日早盘大幅低开超6%后,几经震荡至收盘涨停。 细分来看,原尚股份的股价走势经历了多次大反转。从小周期看,经历了上午的早盘大跌到急速拉升、午盘初急速跳水、收盘封涨停;从大周期看,从前日的跌停到昨日的涨停。类似的情况还发生在海联讯身上,只是该股在收盘前一个小时才开始飙升。具有相同走势的股票,后市一般会怎么走呢? 证券时报·数据宝统计了今年以来走出上述走势的股票,共出现39次当日跌停次日涨停。其中,前37次出现后次日股价平均上涨2.4%,上涨次数共25次,占比68%;前37次出现后5个交易日股价平均上涨3.39%,上涨次数共19次,占比51%;而前37次出现后20、60个交易日股价分别平均下跌3.81%、9.87%,上涨次数均为14次,占比38%。 从上述数据推断,当日跌停次日涨停的股票,往往只有一日脉冲式行情,中期大多出现回调,这也符合今年的行情特征:大反转行情多发生在题材股中,而今年题材股行情比较惨淡。不过,华灿光电5月9日大反转行情后的走势说明,当日跌停次日涨停的走势,有可能走出中期行情,但需要配合较好的业绩。 据此,数据宝筛选出最近走出反转形态且具备好业绩的股票。一方面,“当日跌停次日涨停”的反转形态相对比较少,但其实该形态大部分是属于阳包阴,因此可以用阳包阴形态来做一个筛选因子;另一方面,考虑到现在是三季报披露期,选取三季报业绩增长的股票。 数据宝统计显示,昨日走出K线阳包阴的股票有140多只。其中反转比较大的个股主要有原尚股份(海联讯因前日“一”字跌停不符合筛选条件未进入榜单)、三六五网、昆百大A、世联行等,这几只股票前日均大跌超6%,昨日涨停。 在这140多只阳包阴股票中,有60多只股票三季报净利润有望正增长。其中,柳工三季报预告净利润同比上升4327%-4377%,位居首位;国创高新三季报预增980%-1030%,位居次席;鲁西化工三季报预增429.31%-485.02%,位居第三位。 从市盈率角度看,按照最新财报计算(已公布三季报按照三季报净利润计算,未公布的按照半年报计算),祁连山、鲁西化工、荣盛石化、宁夏建材等个股最新动态市盈率均不足20倍。众生药业、桂林三金、柳工、金风科技等个股市盈率在21倍水平。