荀玉根:新一轮国改浪潮推进中 掘金大上海

　　①上海国企改革市场关注度逐渐上升,26日上海国企指数上涨1.3%。同日上海市委书记韩正在中远海运集团调研时指出,上海将全力以赴支持央企“国家队”抓深化改革,坚定不移深化地方国改;下一步关键是通过深化国资管理体制改革,进一步管好国资、放开企业;国资管理部门改革、国有企业改革、国资运作平台改革,三者必须同步进行。
　　②从中央到地方,新一轮国改浪潮推进中。中央层面,7月4日习李就国企改革做出重要指示,14日央企改革试点全面铺开,17日国务院印发央企结构调整与重组指导意见。地方层面,上海是地方国改领头羊,7月18日上海市国资委召开会议提出努力掀起新一轮国改新高潮,上海国改亮点包括:两大国资流动平台推动国资投资运营,混改、资产重组及整体上市。中证上海国企ETF基金已结束募集,将产生资金建仓效应。
　　③维持《上涨窗口仍开着》观点:本轮行情上涨源于国内外政策再次步入阶段性偏松期、国企改革推进,逻辑未破坏,上涨趋势不变。策略与行业梳理上海国改重点公司,如上海临港、兰生股份、隧道股份、上港集团、强生控股、上工申贝、上汽集团、申达股份、申能股份、氯碱化工、上海梅林等。详见《掘金大上海--风口上的上海国改--20160723》。