3月期国库定存利率大涨125BP

16日上午,财政部、央行招标的3个月期中央国库现金管理商业银行定期存款中标利率如期大幅走高。 16日,财政部、央行以利率招标方式对600亿元3个月期中央国库现金定存进行了招投标。招投标结果显示,本期存款中标利率为4.2%,较前次同期限存款利率上涨125基点,并创下该期限国库现金定存利率自2015年以来的最高水平。这是今年财政部、央行首次开展国库现金管理定存操作,而上一次同期限操作开展于2016年10月24日,中标利率为2.95%。 市场人士指出,临近季末考核期,商业银行资金需求较旺,加之去年四季度以来,货币市场利率上行较明显,因此本期国库现金定存利率大幅走高不出所料。据统计,去年10月下旬以来,3个月Shibor已上涨约150BP;银行间市场上,股份行发行的3个月同业存单利率大涨超过170BP。相比之下,本期国库现金定存利率仍低于同期限Shibor及同业存单利率。