凯石财富:公募半年中考排名出炉 新发基金市场略显沉闷
时间： 2017-07-07 文章来源： 中证网
基金发行概览根据凯石金融产品研究中心统计,本期新成立基金共15较前周增加1只;新基金募资规模为60.82亿份。凯石金融产品研究中心综合考虑2016年以来历史每周成立基金数量以及募资规模编制了每周基金成立热度指数。本周基金成立热度指数为21,由于季度末资金面偏紧,成立基金数量与规模处于历史低位。
可认购新基数量继续下行,新发基金市场略显沉闷。本周内可认购的基金共97只,与上周相比减少7只。分类来看,股票型基金14只,混合型基金43只,债券型基金35只,货币型基金4只,国际(QDII)基金1只。
新发基金推介——国泰民安增益
国泰民安增益是一只灵活配置型基金。基金契约约束股票投资占基金资产的比例为0%-95%,进可攻,退可守。拟任基金经理吴晨,从业经验16年,投资经验7年。目前管理国泰基金旗下14只基金产品,具有扎实的债券研究功力和丰富的投资经验。
国泰民安增益以定期开放的方式运作,定开周期为18 个月。基金封闭期不受申购赎回干扰,因此对基金经理相对来说管理自由度较大。从吴晨历史的管理特色来看,基金经理偏好在左侧进行操作布局,且注重绝对收益,淡化排名。整体风格比较均衡,在不同市场下都能有稳健的表现,非常适合进行中长期的配置。
基金市场要闻回顾
公募半年中考排名出炉,规模突破十万亿元
资管产品增值税新规发布,税率下调至3%
基金经理变更
上周共31只基金的基金经理发生变更,其中8只为更换基金经理,23只为新增基金经理。其中,中欧骏益基金经理由刘德元更换为黄华,招商移动互联网基金经理由韩冰、钟赟更换为钟赟、潘明曦,嘉实量化阿尔法基金经理由陶羽更换为张自力。摩根士丹利华鑫基金经理袁斌离职,其所管理的大摩品质生活精选、大摩卓越成长由王大鹏接管。招商基金经理罗毅离职,其所管理的招商沪深300高贝塔、招商中证证券公司、招商沪深300地产由苏燕青接管。
基金发行概览
上周新成立基金概况
根据凯石金融产品研究中心统计,本期新成立基金共15较前周增加1只;新基金募资规模为60.82亿份。凯石金融产品研究中心综合考虑2016年以来历史每周成立基金数量以及募资规模编制了每周基金成立热度指数。本周基金成立热度指数为21,由于季度末资金面偏紧,成立基金数量与规模处于历史低位。
重点发行基金
可认购新基数量继续下行,新发基金市场略显沉闷。本周内可认购的基金共97只,与上周相比减少7只。分类来看,股票型基金14只,混合型基金43只,债券型基金35只,货币型基金4只,国际(QDII)基金1只。
新发基金推介——国泰民安增益
国泰民安增益是一只灵活配置型基金。基金契约约束股票投资占基金资产的比例为0%-95%,进可攻,退可守。拟任基金经理吴晨,从业经验16年,投资经验7年。2001年加入国泰基金,历任股票交易员、债券交易员。2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金从事债券研究。2010年回到国泰开始担任基金经理,目前管理国泰基金旗下14只基金产品,具有扎实的债券研究功力和丰富的投资经验。
国泰民安增益以定期开放的方式运作,自基金合同生效日起(含基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日次日起(含该日)18 个月的期间内,基金采取封闭运作模式。封闭期结束后,本基金即进入开放期,开放期的期限具体将由基金管理人在封闭期结束前公告说明。基金封闭期不受申购赎回干扰,因此对基金经理相对来说管理自由度较大。从吴晨历史的管理特色来看,基金经理偏好在左侧进行操作布局,且注重绝对收益,淡化排名。因此,风格比较均衡,在不同市场下都能有稳健的表现,非常适合进行中长期的配置。
基金市场要闻回顾
公募半年中考排名出炉,规模突破十万亿元
2017年上半年收官,公募基金资产管理规模总计10.07万亿,较16年末增加9070亿元,增幅为9.89%,刷新历史最高纪录。源于余额宝规模大幅增长,天弘基金以15186亿元继续蝉联公募资产规模首位。从各基金类型的上半年业绩表现看,QDII基金平均收益率最高为7.22%,主要受益于港股和美股市场的良好表现。从个基层面看,易方达消费领跑全部公募基金上半年收益34.75%,其次是东方红睿华沪港深为31.48%。在收益排名前十的基金中,就有5只东方红基金产品。
资管产品增值税新规发布,税率下调至3%
6月30日,财政部和税务总局发布《关于资管产品增值税有关问题的通知》,称对资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。这一通知将于2018年1月1日起施行。财政部通知主要做了两个改动。一方面是时间延迟,起征时间由原2017年7月1日起征调整为2018年1月1日起征,新规明确,对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳。另一方面,是在税率上从原6%改为了3%。具体落实层面,税务申报、持有人变化、产品盈亏如何抵税等操作细节尚待管理办法细则公布。
基金经理变更
上周共31只基金的基金经理发生变更,其中8只为更换基金经理,23只为新增基金经理。其中,中欧骏益基金经理由刘德元更换为黄华,招商移动互联网基金经理由韩冰、钟赟更换为钟赟、潘明曦,嘉实量化阿尔法基金经理由陶羽更换为张自力。摩根士丹利华鑫基金经理袁斌离职,其所管理的大摩品质生活精选、大摩卓越成长由王大鹏接管。招商基金经理罗毅离职,其所管理的招商沪深300高贝塔、招商中证证券公司、招商沪深300地产由苏燕青接管。
附录
表1:上周新成立基金
基金代码
名称
基金经理
基金成立日
发行份额
基金分类
管理公司
004007.OF
申万菱信安泰添利
丁杰科
2017/6/27
2.19
债券型基金
申万菱信基金
004088.OF
申万菱信安泰增利
丁杰科
2017/6/27
2.15
债券型基金
申万菱信基金
004601.OF
博时富腾纯债
王申
2017/6/27
2.4
债券型基金
博时基金
004754.OF
广发汇祥一年A
代宇
2017/6/27
9.5
债券型基金
广发基金
004736.OF
富国鼎利纯债
钟智伦,武磊
2017/6/28
21.1
债券型基金
富国基金
004550.OF
中科沃土沃祥
马洪娟,李昱
2017/6/29
1.84
债券型基金
中科沃土基金
150988.OF
银河钱包货币A
刘铭
2017/6/29
2.07
货币市场型基金
银河基金
001596.OF
信诚新泽回报A
杨旭
2017/6/27
2.4
混合型基金
信诚基金
004492.OF
信诚至信
杨旭
2017/6/27
2
混合型基金
信诚基金
004265.OF
金鹰民丰回报
刘丽娟,倪超
2017/6/28
2.97
混合型基金
金鹰基金
004646.OF
华宝兴业新优享
李栋梁,陈建华
2017/6/29
2
混合型基金
华宝兴业基金
004352.OF
北信瑞丰研究精选
庞琳琳
2017/6/28
3.25
股票型基金
北信瑞丰基金
512700.OF
南方中证银行ETF
孙伟
2017/6/28
3.44
股票型基金
南方基金
004488.OF
嘉实富时中国A50ETF联接
陈正宪,何如
2017/6/29
3.35
股票型基金
嘉实基金
004597.OF
南方中证银行ETF联接A
孙伟
2017/6/29
0.16
股票型基金
南方基金
资料来源:凯石金融产品研究中心
表2:本周内处于发行期基金
代码
名称
认购起始日
认购截止日
认购天数
基金分类
拟任基金经理
004476.OF
景顺长城沪港深领先科技
2017/6/8
2017/7/5
28
股票型基金
詹成,黎海威
159955.OF
嘉实创业板ETF
2017/5/3
2017/7/7
66
股票型基金
何如
512560.OF
易方达中证军工ETF
2017/6/9
2017/7/7
29
股票型基金
余海燕
512800.OF
华宝兴业中证银行ETF
2017/5/25
2017/7/10
47
股票型基金
胡洁
004683.OF
建信高端医疗
2017/5/22
2017/7/14
54
股票型基金
潘龙玲
501302.OF
南方恒生ETF联接
2017/4/17
2017/7/14
89
股票型基金
罗文杰
512570.OF
易方达中证全指ETF
2017/6/15
2017/7/21
37
股票型基金
余海燕
512400.OF
南方中证申万有色金属ETF
2017/6/1
2017/7/26
56
股票型基金
周豪
001696.OF
南方智造未来
2017/6/26
2017/7/28
33
股票型基金
应帅
004716.OF
信诚量化阿尔法
2017/6/5
2017/7/31
57
股票型基金
杨旭,提云涛
004642.OF
南方中证全指房地产ETF联接A
2017/5/26
2017/8/17
84
股票型基金
罗文杰
512200.OF
南方中证全指房地产ETF
2017/5/26
2017/8/17
84
股票型基金
罗文杰
004616.OF
中欧电子信息产业
2017/5/22
2017/8/21
92
股票型基金
刘晨
004432.OF
南方中证申万有色金属ETF联接A
2017/6/2
2017/9/1
92
股票型基金
周豪
004161.OF
国泰中国企业信用精选A人民币
2017/6/10
2017/9/8
91
国际基金
吴向军,吴晨
001377.OF
中融新产业A
2017/4/6
2017/7/5
91
混合型基金
姜涛
004491.OF
海富通欣悦A
2017/4/7
2017/7/6
91
混合型基金
张炳炜,陈轶平
002968.OF
新华高端制造
2017/6/12
2017/7/7
26
混合型基金
路文韬
004446.OF
南方荣年定期开放A
2017/5/23
2017/7/7
46
混合型基金
李璇
004573.OF
新华鑫泰
2017/6/12
2017/7/7
26
混合型基金
崔建波
004648.OF
南方安睿
2017/6/12
2017/7/7
26
混合型基金
孙鲁闽
004649.OF
国开泰富开航
2017/6/12
2017/7/7
26
混合型基金
林聪
004659.OF
银河嘉祥A
2017/6/13
2017/7/7
25
混合型基金
韩晶,蒋磊
003620.OF
招商睿乾
2017/4/12
2017/7/11
91
混合型基金
姚爽
004202.OF
华夏睿磐泰兴
2017/6/15
2017/7/12
28
混合型基金
张弘弢
004712.OF
中金丰鸿A
2017/5/23
2017/7/14
53
混合型基金
石玉,郭党钰
004714.OF
中金丰颐A
2017/5/23
2017/7/14
53
混合型基金
石玉,郭党钰
161038.OF
富国新兴成长量化精选
2017/5/26
2017/7/14
50
混合型基金
方旻,张圣贤
002180.OF
中银移动互联
2017/4/18
2017/7/17
91
混合型基金
王帅
004774.OF
汇添富添福吉祥
2017/6/30
2017/7/20
21
混合型基金
何旻
003736.OF
新华华荣
2017/4/24
2017/7/21
89
混合型基金
张永超
003758.OF
国泰稳益A
2017/4/24
2017/7/21
89
混合型基金
樊利安
004040.OF
金鹰鑫富A
2017/5/19
2017/7/21
64
混合型基金
刘丽娟
004521.OF
安信工业4.0沪港深A
2017/4/24
2017/7/21
89
混合型基金
蓝雁书
004680.OF
前海开源沪港深裕瑞
2017/5/31
2017/7/21
52
混合型基金
刘静,曲扬
004741.OF
农银汇理区间策略
2017/6/26
2017/7/21
26
混合型基金
顾旭俊
165532.OF
信诚鼎泰多策略
2017/4/24
2017/7/21
89
混合型基金
殷孝东
004558.OF
汇安丰裕A
2017/4/25
2017/7/24
91
混合型基金
仇秉则
004128.OF
新疆前海联合泳隆
2017/5/26
2017/7/25
61
混合型基金
王静
003760.OF
国泰宁益定开A
2017/4/28
2017/7/27
91
混合型基金
樊利安
004511.OF
国金鑫金
2017/4/28
2017/7/27
91
混合型基金
宫雪
004702.OF
南方金融主题
2017/5/22
2017/7/28
68
混合型基金
吴剑毅
004768.OF
申万菱信价值优享
2017/6/12
2017/7/28
47
混合型基金
俞诚
004560.OF
汇安丰益A
2017/5/8
2017/8/7
92
混合型基金
仇秉则
168109.OF
九泰锐兴定增
2017/5/8
2017/8/7
92
混合型基金
刘开运
004023.OF
广变量化稳健
2017/5/26
2017/8/10
77
混合型基金
代宇,刘杰
002384.OF
九泰鸿祥服务升级
2017/5/15
2017/8/14
92
混合型基金
孟亚强
004728.OF
中欧瑾泰A
2017/6/15
2017/8/14
61
混合型基金
张跃鹏
168110.OF
九泰锐信定增
2017/5/17
2017/8/16
92
混合型基金
刘开运
004677.OF
博时战略新兴产业
2017/5/18
2017/8/17
92
混合型基金
蔡滨
001771.OF
南方量化
2017/5/22
2017/8/21
92
混合型基金
雷俊
003291.OF
信达澳银健康中国
2017/5/22
2017/8/21
92
混合型基金
曾国富,李朝伟
673110.OF
西部利得新润
2017/5/22
2017/8/21
92
混合型基金
张维文
004101.OF
国泰民安增益
2017/5/26
2017/8/25
92
混合型基金
吴晨
004110.OF
信诚至盛A
2017/5/26
2017/8/25
92
混合型基金
杨旭
004745.OF
长盛创新驱动
2017/5/31
2017/8/25
87
混合型基金
乔林建
004508.OF
融通新动力
2017/6/7
2017/9/6
92
混合型基金
余志勇
002155.OF
国金鑫瑞
2017/6/30
2017/9/29
92
混合型基金
宫雪
004515.OF
德邦弘利货币A
2017/4/7
2017/7/6
91
货币市场型基金
刘长俊
004577.OF
海富通季季通利A
2017/4/26
2017/7/25
91
货币市场型基金
谈云飞
675131.OF
西部利得天添益货币A
2017/4/28
2017/7/27
91
货币市场型基金
刘心峰
004185.OF
江信增利A
2017/6/14
2017/7/28
45
货币市场型基金
杨淳,静鹏
004539.OF
信诚惠选A
2017/4/6
2017/7/5
91
债券型基金
宋海娟
004487.OF
嘉实稳愉
2017/4/7
2017/7/6
91
债券型基金
胡永青,王亚洲
003791.OF
大摩多元安享18个月
2017/4/10
2017/7/7
89
债券型基金
李轶
004290.OF
前海开源顺和A
2017/5/8
2017/7/10
64
债券型基金
邱杰
004602.OF
前海开源润和A
2017/5/8
2017/7/10
64
债券型基金
薛小波
004624.OF
博时盈海纯债
2017/5/12
2017/7/12
62
债券型基金
王申
000269.OF
嘉实合润双债两年期
2017/4/17
2017/7/14
89
债券型基金
刘宁
003706.OF
民生加银鑫兴A
2017/4/20
2017/7/19
91
债券型基金
李慧鹏
004537.OF
民生加银鑫成纯债A
2017/4/20
2017/7/19
91
债券型基金
李慧鹏
004562.OF
民生加银鑫顺A
2017/4/20
2017/7/19
91
债券型基金
李文君
003700.OF
民生加银鑫智A
2017/4/24
2017/7/21
89
债券型基金
李慧鹏
519137.OF
海富通瑞福一年定开
2017/4/25
2017/7/24
91
债券型基金
陈轶平
519138.OF
海富通瑞祥一年定开
2017/4/25
2017/7/24
91
债券型基金
陈轶平
004579.OF
民生加银鑫华A
2017/4/28
2017/7/27
91
债券型基金
李慧鹏
004705.OF
南方祥元A
2017/6/29
2017/7/28
30
债券型基金
刘文良
003869.OF
长信稳势纯债
2017/5/15
2017/7/31
78
债券型基金
张文琍
003926.OF
中融恒信纯债A
2017/5/5
2017/8/4
92
债券型基金
秦娟
004610.OF
民生加银鑫信A
2017/5/5
2017/8/4
92
债券型基金
李慧鹏
501101.OF
建信中证政策性金融债1-3年
2017/5/5
2017/8/4
92
债券型基金
刘思
501102.OF
建信中证政策性金融债3-5年
2017/5/5
2017/8/4
92
债券型基金
刘思
501105.OF
建信中证政策性金融债8-10年
2017/5/5
2017/8/4
92
债券型基金
刘思
003928.OF
新疆前海联合永兴纯债
2017/5/12
2017/8/8
89
债券型基金
张雅洁
002475.OF
中邮睿利增强
2017/6/26
2017/8/11
47
债券型基金
张萌,许进财
003844.OF
建信睿源纯债
2017/5/12
2017/8/11
92
债券型基金
刘思
501103.OF
建信中证政策性金融债5-8年
2017/5/12
2017/8/11
92
债券型基金
刘思
004681.OF
万家安弘A
2017/5/16
2017/8/15
92
债券型基金
苏谋东
004184.OF
民生加银鑫弘
2017/5/19
2017/8/18
92
债券型基金
李文君
004365.OF
嘉实致博纯债
2017/5/19
2017/8/18
92
债券型基金
王茜
004644.OF
民生加银鑫丰A
2017/5/19
2017/8/18
92
债券型基金
李文君
004654.OF
嘉实稳悦纯债
2017/5/19
2017/8/18
92
债券型基金
曲扬
004689.OF
博时丰庆纯债
2017/5/19
2017/8/18
92
债券型基金
魏桢
003071.OF
中融睿祥一年A
2017/5/22
2017/8/21
92
债券型基金
李倩
004467.OF
民生加银鑫利纯债
2017/5/26
2017/8/25
92
债券型基金
吕军涛
004479.OF
博时富和纯债
2017/6/12
2017/8/25
75
债券型基金
邓欣雨
004541.OF
民生加银鑫泰纯债A
2017/5/26
2017/8/25
92
债券型基金
李文君
资料来源:凯石金融产品研究中心
表3:上周基金经理变更
基金代码
基金名称
现任
最新任职
前任
变更
基金分类
管理公司
日期
类型
160422.OF
华安中证定向增发
徐宜宜,苏卿云
2017/6/26
徐宜宜
新增
股票型基金
华安基金
001404.OF
招商移动互联网
钟赟,潘明曦
2017/6/29
韩冰,钟赟
新增
股票型基金
招商基金
000309.OF
大摩品质生活精选
王大鹏
2017/7/1
袁斌
更换
股票型基金
摩根士丹利华鑫基金
150145.OF
招商沪深300高贝塔A
苏燕青
2017/7/1
罗毅
更换
股票型基金
招商基金
161720.OF
招商中证证券公司
苏燕青
2017/7/1
罗毅
更换
股票型基金
招商基金
161721.OF
招商沪深300地产
苏燕青
2017/7/1
罗毅
更换
股票型基金
招商基金
161130.OF
易方达纳斯达克100人民币
林伟斌,范冰
2017/6/27
林伟斌
新增
国际基金
易方达基金
001224.OF
中邮新思路
刘涛,国晓雯
2017/6/27
刘涛
新增
混合型基金
中邮基金
620002.OF
金元顺安成长动力
侯斌,闵杭,孔祥鹏
2017/6/28
侯斌,闵航
新增
混合型基金
金元顺安基金
620008.OF
金元顺安新经济主题
闵杭,孔祥鹏
2017/6/28
闵航
新增
混合型基金
金元顺安基金
003856.OF
国都聚鑫定期开放
张崴,杨鹏飞
2017/6/29
张崴
新增
混合型基金
国都证券
004245.OF
国都聚益定期开放
张小强,尹德才,杨鹏飞
2017/6/29
张小强,尹德才
新增
混合型基金
国都证券
161706.OF
招商优质成长
付斌,贾成东
2017/6/29
付斌
新增
混合型基金
招商基金
163409.OF
兴全绿色投资
杨岳斌,邹欣
2017/6/29
杨岳斌
新增
混合型基金
兴全基金
003684.OF
汇安丰融A
仇秉则,蔡正宏
2017/6/30
仇秉则
新增
混合型基金
汇安基金
004263.OF
华安沪港深机会
苏圻涵,陆秋渊
2017/6/30
苏圻涵
新增
混合型基金
华安基金
233007.OF
大摩卓越成长
王大鹏
2017/7/1
袁斌
更换
混合型基金
摩根士丹利华鑫基金
004646.OF
华宝兴业新优享
李栋梁,陈建华
2017/7/1
李栋梁
新增
混合型基金
华宝兴业基金
070017.OF
嘉实量化阿尔法
张自力,陶羽
2017/7/1
陶羽
更换
混合型基金
嘉实基金
519623.OF
银河君耀A
韩晶,刘铭,杨琪
2017/7/1
韩晶,刘铭
新增
混合型基金
银河基金
519623.OF
银河君耀A
韩晶,刘铭,杨琪
2017/7/1
韩晶,刘铭
新增
混合型基金
银河基金
004213.OF
中欧骏益
黄华
2017/6/27
刘德元
新增
货币市场型基金
中欧基金
121011.OF
国投瑞银货币A
李达夫,颜文浩
2017/6/27
李达夫
新增
货币市场型基金
国投瑞银基金
519508.OF
万家货币A
唐俊杰,陈佳昀
2017/6/28
唐俊杰
新增
货币市场型基金
万家基金
003879.OF
嘉实6个月理财A
万晓西,李金灿
2017/6/29
万晓西
新增
货币市场型基金
嘉实基金
002785.OF
中融融裕双利A
秦娟,沈潼,金拓
2017/6/27
秦娟,沈潼
新增
债券型基金
中融基金
003089.OF
中融恒瑞纯债A
秦娟,杨萍
2017/6/27
秦娟
新增
债券型基金
中融基金
003931.OF
工银瑞信丰实
谷衡,李娜
2017/6/27
谷衡
新增
债券型基金
工银瑞信基金
003518.OF
万家鑫瑞A
唐俊杰,高翰昆,陈佳昀
2017/6/29
唐俊杰,高翰昆
新增
债券型基金
万家基金
004464.OF
万家玖盛9个月A
唐俊杰,陈佳昀
2017/6/29
唐俊杰
新增
债券型基金
万家基金
004736.OF
富国鼎利纯债
钟智伦,武磊
2017/6/30
钟智伦
新增
债券型基金
富国基金
004591.OF
鹏华丰玺
刘太阳,周恩源
2017/7/1
刘太阳
新增
债券型基金
鹏华基金
