2017年06月20日基金交易提示
时间： 2017-06-20 文章来源： 新浪财经
每日权益信息提示2017年06月20日(星期二)
货币型基金收益结转份额日
000576
中邮货币A
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
000580
中邮货币B
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
001812
嘉实货币E
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070008
嘉实货币A
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070088
嘉实货币B
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21货币型基金收益支付日
000576
中邮货币A
2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
000580
中邮货币B
2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
001812
嘉实货币E
2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070008
嘉实货币A
2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070088
嘉实货币B
2017年第6次收益支付,计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21基金份额拆分日
000632
中银聚利分级债券A
基金拆分公告日:2017-06-16,基金份额拆分日:2017-06-20
000633
中银聚利分级债券B
基金拆分公告日:2017-06-16,基金份额拆分日:2017-06-20
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
基金拆分公告日:2017-06-15,基金份额拆分日:2017-06-20暂停大额申购日
000689
前海开源新经济混合
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
001102
前海开源国家比较优势混合
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
001162
前海开源优势蓝筹股票A
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
001638
前海开源优势蓝筹股票C
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
002690
前海开源恒泽保本混合A
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
002691
前海开源恒泽保本混合C
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
003254
前海开源鼎裕债券A
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20
003255
前海开源鼎裕债券C
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-20开放式基金交易提示
000689
前海开源新经济混合
暂停大额申购日:2017-06-20
000783
博时月月盈短期理财债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
000784
博时月月盈短期理财债券R
暂停日常申购日:2017-06-20
000947
德邦纯债债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
000947
德邦纯债债券A
暂停转换转入日:2017-06-20
000947
德邦纯债债券A
暂停定期定额日:2017-06-20
001057
华夏理财30天债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
001058
华夏理财30天债券B
暂停日常申购日:2017-06-20
001102
前海开源国家比较优势混合
暂停大额申购日:2017-06-20
001162
前海开源优势蓝筹股票A
暂停大额申购日:2017-06-20
001638
前海开源优势蓝筹股票C
暂停大额申购日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停日常申购日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停转换转入日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停定期定额日:2017-06-20
002690
前海开源恒泽保本混合A
暂停大额申购日:2017-06-20
002691
前海开源恒泽保本混合C
暂停大额申购日:2017-06-20
002994
招商招裕纯债债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
002994
招商招裕纯债债券A
暂停转换转入日:2017-06-20
002995
招商招裕纯债债券C
暂停转换转入日:2017-06-20
002995
招商招裕纯债债券C
暂停日常申购日:2017-06-20
003097
德邦德焕9个月定开债A
暂停日常赎回日:2017-06-20
003097
德邦德焕9个月定开债A
暂停转换转出日:2017-06-20
003098
德邦德焕9个月定开债C
暂停日常赎回日:2017-06-20
003098
德邦德焕9个月定开债C
暂停转换转出日:2017-06-20
003254
前海开源鼎裕债券A
暂停大额申购日:2017-06-20
003255
前海开源鼎裕债券C
暂停大额申购日:2017-06-20
003269
招商招乾纯债债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
003269
招商招乾纯债债券A
暂停转换转入日:2017-06-20
003270
招商招乾纯债债券C
暂停转换转入日:2017-06-20
003270
招商招乾纯债债券C
暂停日常申购日:2017-06-20
003442
招商招惠纯债A
暂停日常申购日:2017-06-20
003442
招商招惠纯债A
暂停转换转入日:2017-06-20
003452
招商招盛纯债债券A
暂停转换转入日:2017-06-20
003452
招商招盛纯债债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
003453
招商招盛纯债债券C
暂停日常申购日:2017-06-20
003453
招商招盛纯债债券C
暂停转换转入日:2017-06-20
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
暂停日常赎回日:2017-06-20
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
暂停转换转出日:2017-06-20
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
暂停转换转入日:2017-06-20
003571
招商招琪纯债A
暂停转换转入日:2017-06-20
003571
招商招琪纯债A
暂停日常申购日:2017-06-20
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停转换转出日:2017-06-20至2017-12-26
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-12-26
003880
嘉实定期宝6个月理财债券A
暂停日常申购日:2017-06-20
003881
嘉实定期宝6个月理财债券B
暂停日常申购日:2017-06-20
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常申购日:2017-06-20至2017-07-14
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-07-18
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常申购日:2017-06-20至2017-07-14
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-07-18
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停日常申购日:2017-06-20至2017-06-21
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停日常赎回日:2017-06-20至2017-06-21
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停转换转出日:2017-06-20至2017-06-21
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停转换转入日:2017-06-20至2017-06-21
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停定期定额日:2017-06-20至2017-06-21
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停转托管日:2017-06-20至2017-06-21
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停日常赎回日:2017-06-20
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停转换转出日:2017-06-20
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停转换转入日:2017-06-20
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停转托管日:2017-06-20暂停基金申购日
000783
博时月月盈短期理财债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
000784
博时月月盈短期理财债券R
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
000947
德邦纯债债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
001057
华夏理财30天债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
001058
华夏理财30天债券B
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
002994
招商招裕纯债债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
002995
招商招裕纯债债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003269
招商招乾纯债债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003270
招商招乾纯债债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003442
招商招惠纯债A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003452
招商招盛纯债债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003453
招商招盛纯债债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003571
招商招琪纯债A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003880
嘉实定期宝6个月理财债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
003881
嘉实定期宝6个月理财债券B
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-07-14
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-20,暂停基金申购截止日:2017-06-21基金经理调整公告日
000913
农银医疗保健股票
基金经理调整公告日:2017-06-20,变动前基金经理:徐治彪,变动后基金经理:徐治彪、赵伟
004551
中银证券瑞享混合A
基金经理调整公告日:2017-06-20,变动前基金经理:吴亮谷、罗众球,变动后基金经理:吴亮谷、罗众球、王玉玺
004552
中银证券瑞享混合C
基金经理调整公告日:2017-06-20,变动前基金经理:吴亮谷、罗众球,变动后基金经理:吴亮谷、罗众球、王玉玺
161116
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)
基金经理调整公告日:2017-06-20,变动前基金经理:戴险峰、周宇,变动后基金经理:周宇暂停基金转换转入日
000947
德邦纯债债券A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
002994
招商招裕纯债债券A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
002995
招商招裕纯债债券C
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003269
招商招乾纯债债券A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003270
招商招乾纯债债券C
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003442
招商招惠纯债A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003452
招商招盛纯债债券A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003453
招商招盛纯债债券C
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
003571
招商招琪纯债A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20,暂停转换转入截止日:2017-06-21
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-20暂停定期定额日
000947
德邦纯债债券A
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-20
002113
德邦纯债债券C
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-20
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-20,暂停定期定额申购截止日:2017-06-21基金发行起始日
001817
易方达瑞兴混合I
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001818
易方达瑞兴混合E
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
150988
银河钱包货币A
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-07-04,基金管理人:银河基金管理有限公司
150998
银河钱包货币B
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-07-04,基金管理人:银河基金管理有限公司基金场外申购起始日
001856
易方达环保主题混合
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:易方达基金管理有限公司
002848
农银纯债定开债券
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
003770
中银丰庆定期开放债券
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:中银基金管理有限公司
004528
长盛盛通纯债债券A
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:长盛基金管理有限公司
004529
长盛盛通纯债债券C
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:长盛基金管理有限公司
004532
民生加银中证港股通指数A
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
004533
民生加银中证港股通指数C
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
160643
鹏华空天一体军工指数(LOF)
基金场外申购起始日:2017-06-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金场外赎回起始日
001856
易方达环保主题混合
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:易方达基金管理有限公司
002848
农银纯债定开债券
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
003770
中银丰庆定期开放债券
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:中银基金管理有限公司
004528
长盛盛通纯债债券A
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:长盛基金管理有限公司
004529
长盛盛通纯债债券C
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:长盛基金管理有限公司
004532
民生加银中证港股通指数A
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
004533
民生加银中证港股通指数C
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:民生加银基金管理有限公司
160643
鹏华空天一体军工指数(LOF)
基金场外赎回起始日:2017-06-20,基金管理人:鹏华基金管理有限公司基金场外红利发放日
002685
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20
002686
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20
003089
中融恒瑞纯债A
每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-20
686868
浙商聚盈信用债债券A
每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20
686869
浙商聚盈信用债债券C
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-16,基金场外红利发放日:2017-06-20再投资赎回起始日
002685
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A
再投资赎回起始日:2017-06-20
002686
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C
再投资赎回起始日:2017-06-20
004059
鑫元招利债券
再投资赎回起始日:2017-06-20
070009
嘉实超短债债券
再投资赎回起始日:2017-06-20
686868
浙商聚盈信用债债券A
再投资赎回起始日:2017-06-20
686869
浙商聚盈信用债债券C
再投资赎回起始日:2017-06-20暂停基金赎回日
003097
德邦德焕9个月定开债A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20
003098
德邦德焕9个月定开债C
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-12-26
040033
华安月安鑫短期理财债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18
040034
华安月安鑫短期理财债券B
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-07-18
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20,暂停基金赎回截止日:2017-06-21
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-20基金场外除息日
003314
浙商惠南纯债债券
每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-22
003569
招商招丰纯债A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
003867
招商招景纯债A
每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004001
泰达宏利恒利债券A
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004002
泰达宏利恒利债券C
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004106
信诚稳丰债券A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004107
信诚稳丰债券C
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21基金权益登记日
003314
浙商惠南纯债债券
每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-22
003569
招商招丰纯债A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
003867
招商招景纯债A
每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004001
泰达宏利恒利债券A
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004002
泰达宏利恒利债券C
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004106
信诚稳丰债券A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004107
信诚稳丰债券C
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21红利转再投资日
003314
浙商惠南纯债债券
红利转再投资日:2017-06-20
003569
招商招丰纯债A
红利转再投资日:2017-06-20
003867
招商招景纯债A
红利转再投资日:2017-06-20
004001
泰达宏利恒利债券A
红利转再投资日:2017-06-20
004002
泰达宏利恒利债券C
红利转再投资日:2017-06-20
004106
信诚稳丰债券A
红利转再投资日:2017-06-20
004107
信诚稳丰债券C
红利转再投资日:2017-06-20基金到期日
003563
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇
基金到期日:2017-06-20
164815
工银国际原油(QDII-LOF-FOF)
基金到期日:2017-06-20基金发行截止日
004007
申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券
基金发行起始日:2017-05-22,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
004088
申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券
基金发行起始日:2017-05-22,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
004655
添富鑫汇定开债券A
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
004656
添富鑫汇定开债券C
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
512700
南方中证银行ETF
基金发行起始日:2017-05-24,基金发行截止日:2017-06-20,基金管理人:南方基金管理有限公司基金持有人大会召开通知公告日
004266
招商沪港深科技创新混合
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-20,权利登记日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-23基金拆分结果公告日
150039
中欧鼎利分级债券A
基金拆分结果公告日:2017-06-20,基金份额拆分日:2017-06-16,拆分比例:1:1.1201,拆分前基金份额净值:1.12元,拆分日基金份额净值:1.12元
150040
中欧鼎利分级债券B
基金拆分结果公告日:2017-06-20,基金份额拆分日:2017-06-16,拆分比例:1:1.6748,拆分前基金份额净值:1.677元,拆分日基金份额净值:1.677元
166010
中欧鼎利分级债券
基金拆分结果公告日:2017-06-20,基金份额拆分日:2017-06-16,拆分比例:1:1.2865,拆分前基金份额净值:1.287元,拆分日基金份额净值:1.287元基金特殊份额折算日
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级A
基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2017年6月20日基金上市日
160643
鹏华空天一体军工指数(LOF)
基金上市日:2017-06-20基金场内申购起始日
160643
鹏华空天一体军工指数(LOF)
基金场内申购起始日:2017-06-20基金场内赎回起始日
160643
鹏华空天一体军工指数(LOF)
基金场内赎回起始日:2017-06-20基金持有人大会召开日
519949
长信利信混合
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-13,权利登记日:2017-06-19,会议召开日:2017-06-20
2017年06月21日(星期三)
基金权益登记日
000305
中银中高等级债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
000817
中银安心回报债券
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
003162
博时富宁纯债债券
每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
003442
招商招惠纯债A
每10份基金税前分红:0.082元,每10份基金税后分红:0.082元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
003571
招商招琪纯债A
每10份基金税前分红:0.083元,每10份基金税后分红:0.083元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004117
大成惠祥定开纯债债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004246
德邦锐乾债券A
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004247
德邦锐乾债券C
每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004548
中银中高等级债券C
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
161911
万家强化收益定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23基金场外除息日
000305
中银中高等级债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
000817
中银安心回报债券
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
003162
博时富宁纯债债券
每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
003442
招商招惠纯债A
每10份基金税前分红:0.082元,每10份基金税后分红:0.082元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
003571
招商招琪纯债A
每10份基金税前分红:0.083元,每10份基金税后分红:0.083元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004117
大成惠祥定开纯债债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004246
德邦锐乾债券A
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004247
德邦锐乾债券C
每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004548
中银中高等级债券C
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
161911
万家强化收益定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23红利转再投资日
000305
中银中高等级债券A
红利转再投资日:2017-06-21
000817
中银安心回报债券
红利转再投资日:2017-06-21
003162
博时富宁纯债债券
红利转再投资日:2017-06-21
003442
招商招惠纯债A
红利转再投资日:2017-06-21
003571
招商招琪纯债A
红利转再投资日:2017-06-21
004117
大成惠祥定开纯债债券
红利转再投资日:2017-06-21
004246
德邦锐乾债券A
红利转再投资日:2017-06-21
004247
德邦锐乾债券C
红利转再投资日:2017-06-21
004548
中银中高等级债券C
红利转再投资日:2017-06-21
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
红利转再投资日:2017-06-21基金份额拆分日
000316
中海惠利分级债券
基金拆分公告日:2017-06-15,基金份额拆分日:2017-06-21
000317
中海惠利分级债券A
基金拆分公告日:2017-06-15,基金份额拆分日:2017-06-21
270043
广发理财年年红债券
基金拆分公告日:2017-06-14,基金份额拆分日:2017-06-21暂停基金赎回日
000317
中海惠利分级债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21
000318
中海惠利分级债券B
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21
000485
嘉实1个月理财债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-20
000486
嘉实1个月理财债券E
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-20
000783
博时月月盈短期理财债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-19
000784
博时月月盈短期理财债券R
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-07-19
003900
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21,暂停基金赎回截止日:2017-12-20
270043
广发理财年年红债券
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-21开放式基金交易提示
000317
中海惠利分级债券A
暂停日常赎回日:2017-06-21
000318
中海惠利分级债券B
暂停日常赎回日:2017-06-21
000485
嘉实1个月理财债券A
暂停日常申购日:2017-06-21至2017-07-20
000485
嘉实1个月理财债券A
暂停日常赎回日:2017-06-21至2017-07-20
000486
嘉实1个月理财债券E
暂停日常申购日:2017-06-21至2017-07-20
000486
嘉实1个月理财债券E
暂停日常赎回日:2017-06-21至2017-07-20
000783
博时月月盈短期理财债券A
暂停日常赎回日:2017-06-21至2017-07-19
000784
博时月月盈短期理财债券R
暂停日常赎回日:2017-06-21至2017-07-19
002425
金鹰保本混合C
暂停日常申购日:2017-06-21
002425
金鹰保本混合C
暂停转换转入日:2017-06-21
002425
金鹰保本混合C
暂停定期定额日:2017-06-21
002425
金鹰保本混合C
暂停转托管日:2017-06-21
003075
中融货币E
暂停大额申购日:2017-06-21
003900
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
暂停日常赎回日:2017-06-21至2017-12-20
003900
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
暂停日常申购日:2017-06-21至2017-12-20
003901
交银瑞景定期开放灵活配置混合
暂停大额申购日:2017-06-21
004059
鑫元招利债券
暂停大额申购日:2017-06-21
090021
大成月添利债券A
暂停大额申购日:2017-06-21
091021
大成月添利债券B
暂停大额申购日:2017-06-21
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停日常申购日:2017-06-21
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停转换转入日:2017-06-21
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停定期定额日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停日常申购日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停转换转入日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停定期定额日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停转托管日:2017-06-21
270043
广发理财年年红债券
暂停日常赎回日:2017-06-21
270043
广发理财年年红债券
暂停转换转出日:2017-06-21暂停基金申购日
000485
嘉实1个月理财债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21,暂停基金申购截止日:2017-07-20
000486
嘉实1个月理财债券E
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21,暂停基金申购截止日:2017-07-20
002425
金鹰保本混合C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21
003900
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21,暂停基金申购截止日:2017-12-20
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-21货币型基金结转份额可赎回起始日
000576
中邮货币A
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
000580
中邮货币B
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按月结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
001812
嘉实货币E
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070008
嘉实货币A
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21
070088
嘉实货币B
2017年第6次收益支付, 计算期间:2017-05-22至2017-06-19,按日结转,收益支付日:2017-06-20,收益结转日:2017-06-20,结转份额赎回起始日:2017-06-21基金发行截止日
001817
易方达瑞兴混合I
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
001818
易方达瑞兴混合E
基金发行起始日:2017-06-20,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:易方达基金管理有限公司
004597
南方银行联接A
基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:南方基金管理有限公司
004598
南方银行联接C
基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-21,基金管理人:南方基金管理有限公司暂停定期定额日
002425
金鹰保本混合C
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-21
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-21暂停基金转换转入日
002425
金鹰保本混合C
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-21
161715
招商中证大宗商品指数分级
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-21
210006
金鹰保本混合A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-21基金场外红利发放日
002698
博时裕利纯债债券
每10份基金税前分红:0.056元,每10份基金税后分红:0.056元,基金权益登记日: 2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-21
003569
招商招丰纯债A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
003833
金鹰添富纯债债券
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-19,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-21
003867
招商招景纯债A
每10份基金税前分红:0.084元,每10份基金税后分红:0.084元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004001
泰达宏利恒利债券A
每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004002
泰达宏利恒利债券C
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004106
信诚稳丰债券A
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21
004107
信诚稳丰债券C
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-21再投资赎回起始日
002698
博时裕利纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-21
003089
中融恒瑞纯债A
再投资赎回起始日:2017-06-21
003833
金鹰添富纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-21暂停大额申购日
003075
中融货币E
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-21
003901
交银瑞景定期开放灵活配置混合
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-21
004059
鑫元招利债券
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-21
090021
大成月添利债券A
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-21
091021
大成月添利债券B
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-21基金场外申购起始日
003193
创金合信尊智纯债债券
基金场外申购起始日:2017-06-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
003901
交银瑞景定期开放灵活配置混合
基金场外申购起始日:2017-06-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
004054
华夏鼎实债券A
基金场外申购起始日:2017-06-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004055
华夏鼎实债券C
基金场外申购起始日:2017-06-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司基金场外赎回起始日
003193
创金合信尊智纯债债券
基金场外赎回起始日:2017-06-21,基金管理人:创金合信基金管理有限公司
003901
交银瑞景定期开放灵活配置混合
基金场外赎回起始日:2017-06-21,基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
004054
华夏鼎实债券A
基金场外赎回起始日:2017-06-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司
004055
华夏鼎实债券C
基金场外赎回起始日:2017-06-21,基金管理人:华夏基金管理有限公司基金持有人大会权利登记日
003650
融通通润债券
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-17,权利登记日:2017-06-21,会议召开日:2017-06-22
2017年06月22日(星期四)
基金场外赎回起始日
000134
信诚28日盈债券A
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:信诚基金管理有限公司
000135
信诚28日盈债券B
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003932
银华中证5年期地方政府债指数A
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003933
银华中证5年期地方政府债指数C
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
004205
东方支柱产业灵活配置混合
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
004363
东方臻悦纯债债券A
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
004364
东方臻悦纯债债券C
基金场外赎回起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司开放式基金交易提示
000271
中邮定期开放债券A
暂停日常申购日:2017-06-22至2017-09-21
000271
中邮定期开放债券A
暂停日常赎回日:2017-06-22至2017-09-21
000272
中邮定期开放债券C
暂停日常申购日:2017-06-22至2017-09-21
000272
中邮定期开放债券C
暂停日常赎回日:2017-06-22至2017-09-21
270043
广发理财年年红债券
暂停日常申购日:2017-06-22
270043
广发理财年年红债券
暂停转换转入日:2017-06-22暂停基金申购日
000271
中邮定期开放债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22,暂停基金申购截止日:2017-09-21
000272
中邮定期开放债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22,暂停基金申购截止日:2017-09-21
270043
广发理财年年红债券
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-22暂停基金赎回日
000271
中邮定期开放债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-22,暂停基金赎回截止日:2017-09-21
000272
中邮定期开放债券C
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-22,暂停基金赎回截止日:2017-09-21基金权益登记日
000372
中银惠利半年定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
001521
国寿安保成长优选股票
每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
002635
融通增鑫债券
每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
003819
广发景华纯债债券
每10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380005
中银纯债债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380006
中银纯债债券C
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
420002
天弘永利债券A
每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
420102
天弘永利债券B
每10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
519220
海富通聚利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
519226
海富通瑞利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26基金场外除息日
000372
中银惠利半年定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
001521
国寿安保成长优选股票
每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
002635
融通增鑫债券
每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
003819
广发景华纯债债券
每10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380005
中银纯债债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380006
中银纯债债券C
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
420002
天弘永利债券A
每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
420102
天弘永利债券B
每10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
519220
海富通聚利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
519226
海富通瑞利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26红利转再投资日
000372
中银惠利半年定期开放债券
红利转再投资日:2017-06-22
001521
国寿安保成长优选股票
红利转再投资日:2017-06-22
002635
融通增鑫债券
红利转再投资日:2017-06-22
003819
广发景华纯债债券
红利转再投资日:2017-06-22
380005
中银纯债债券A
红利转再投资日:2017-06-22
380006
中银纯债债券C
红利转再投资日:2017-06-22
420002
天弘永利债券A
红利转再投资日:2017-06-22
420102
天弘永利债券B
红利转再投资日:2017-06-22
519220
海富通聚利债券
红利转再投资日:2017-06-22
519226
海富通瑞利债券
红利转再投资日:2017-06-22基金场外红利发放日
003314
浙商惠南纯债债券
每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2017-06-20,基金场外除息日:2017-06-20,基金场外红利发放日:2017-06-22
003442
招商招惠纯债A
每10份基金税前分红:0.082元,每10份基金税后分红:0.082元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
003571
招商招琪纯债A
每10份基金税前分红:0.083元,每10份基金税后分红:0.083元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004117
大成惠祥定开纯债债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004246
德邦锐乾债券A
每10份基金税前分红:0.13元,每10份基金税后分红:0.13元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22
004247
德邦锐乾债券C
每10份基金税前分红:0.12元,每10份基金税后分红:0.12元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-22再投资赎回起始日
003314
浙商惠南纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-22
003569
招商招丰纯债A
再投资赎回起始日:2017-06-22
003867
招商招景纯债A
再投资赎回起始日:2017-06-22
004001
泰达宏利恒利债券A
再投资赎回起始日:2017-06-22
004002
泰达宏利恒利债券C
再投资赎回起始日:2017-06-22基金持有人大会召开日
003650
融通通润债券
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-17,权利登记日:2017-06-21,会议召开日:2017-06-22基金场外申购起始日
003932
银华中证5年期地方政府债指数A
基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
003933
银华中证5年期地方政府债指数C
基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:银华基金管理股份有限公司
004205
东方支柱产业灵活配置混合
基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
004363
东方臻悦纯债债券A
基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
004364
东方臻悦纯债债券C
基金场外申购起始日:2017-06-22,基金管理人:东方基金管理有限责任公司基金持有人大会权利登记日
004266
招商沪港深科技创新混合
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-20,权利登记日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-23基金发行截止日
004712
中金丰鸿混合A
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-22,基金管理人:中金基金管理有限公司
004713
中金丰鸿混合C
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-22,基金管理人:中金基金管理有限公司
004714
中金丰颐混合A
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-22,基金管理人:中金基金管理有限公司
004715
中金丰颐混合C
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-22,基金管理人:中金基金管理有限公司基金场内除息日
161911
万家强化收益定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金场内除息日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-21,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金场内除息日:2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-21,基金权益登记日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23暂停基金转换转入日
270043
广发理财年年红债券
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-22基金份额拆分日
320015
诺安保本混合
基金拆分公告日:2017-06-14,基金份额拆分日:2017-06-22
2017年06月23日(星期五)
暂停基金赎回日
000086
南方稳利1年定期开放债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23
000720
南方稳利1年定期开放债券C
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23
003770
中银丰庆定期开放债券
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23,暂停基金赎回截止日:2017-09-22
320015
诺安保本混合
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-23,暂停基金赎回截止日:2017-06-27开放式基金交易提示
000086
南方稳利1年定期开放债券A
暂停日常赎回日:2017-06-23
000720
南方稳利1年定期开放债券C
暂停日常赎回日:2017-06-23
003770
中银丰庆定期开放债券
暂停日常申购日:2017-06-23至2017-09-22
003770
中银丰庆定期开放债券
暂停日常赎回日:2017-06-23至2017-09-22
320015
诺安保本混合
暂停日常申购日:2017-06-23至2017-06-27
320015
诺安保本混合
暂停日常赎回日:2017-06-23至2017-06-27
320015
诺安保本混合
暂停转换转出日:2017-06-23至2017-06-27
320015
诺安保本混合
暂停转换转入日:2017-06-23至2017-06-27
320015
诺安保本混合
暂停定期定额日:2017-06-23至2017-06-27基金场外红利发放日
000305
中银中高等级债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
000817
中银安心回报债券
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
001521
国寿安保成长优选股票
每10份基金税前分红:0.7元,每10份基金税后分红:0.7元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
003162
博时富宁纯债债券
每10份基金税前分红:0.061元,每10份基金税后分红:0.061元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
004548
中银中高等级债券C
每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
161911
万家强化收益定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-21,基金场外除息日:2017-06-21,基金场外红利发放日:2017-06-23
420002
天弘永利债券A
每10份基金税前分红:0.016元,每10份基金税后分红:0.016元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
420102
天弘永利债券B
每10份基金税前分红:0.027元,每10份基金税后分红:0.027元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-23
511220
海富通上证可质押城投债ETF
每10份基金税前分红:15.0元,每10份基金税后分红:15.0元,基金权益登记日: 2017-06-16,基金场外除息日:2017-06-19,基金场外红利发放日:2017-06-23再投资赎回起始日
000305
中银中高等级债券A
再投资赎回起始日:2017-06-23
000817
中银安心回报债券
再投资赎回起始日:2017-06-23
003162
博时富宁纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-23
003442
招商招惠纯债A
再投资赎回起始日:2017-06-23
003571
招商招琪纯债A
再投资赎回起始日:2017-06-23
004117
大成惠祥定开纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-23
004246
德邦锐乾债券A
再投资赎回起始日:2017-06-23
004247
德邦锐乾债券C
再投资赎回起始日:2017-06-23
004548
中银中高等级债券C
再投资赎回起始日:2017-06-23
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
再投资赎回起始日:2017-06-23基金发行截止日
001596
信诚新泽混合A
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司
002177
信诚新泽混合B
基金发行起始日:2017-03-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司
003758
国泰稳益定期开放灵活配置混合A
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
003759
国泰稳益定期开放灵活配置混合C
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
004265
金鹰民丰回报混合
基金发行起始日:2017-04-24,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:金鹰基金管理有限公司
004352
北信瑞丰研究精选股票
基金发行起始日:2017-05-25,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
004488
嘉实富时中国A50ETF联接
基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
004550
中科沃土沃祥债券
基金发行起始日:2017-05-10,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:中科沃土基金管理有限公司
004646
华宝新优享混合
基金发行起始日:2017-05-23,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
004680
前海开源沪港深裕瑞定开混合
基金发行起始日:2017-05-31,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
512550
嘉实富时中国A50ETF
基金发行起始日:2017-03-29,基金发行截止日:2017-06-23,基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金权益登记日
002754
博时裕创纯债债券
每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
003259
博时聚利纯债债券
每10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004334
博时广利纯债债券
每10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004458
博时华盈纯债债券
每10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金权益登记日:2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27基金场外除息日
002754
博时裕创纯债债券
每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
003259
博时聚利纯债债券
每10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004334
博时广利纯债债券
每10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004458
博时华盈纯债债券
每10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27红利转再投资日
002754
博时裕创纯债债券
红利转再投资日:2017-06-23
003259
博时聚利纯债债券
红利转再投资日:2017-06-23
004334
博时广利纯债债券
红利转再投资日:2017-06-23
004458
博时华盈纯债债券
红利转再投资日:2017-06-23暂停基金申购日
003770
中银丰庆定期开放债券
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-23,暂停基金申购截止日:2017-09-22
320015
诺安保本混合
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-23,暂停基金申购截止日:2017-06-27基金场外申购起始日
004223
金信多策略精选混合
基金场外申购起始日:2017-06-23,基金管理人:金信基金管理有限公司基金场外赎回起始日
004223
金信多策略精选混合
基金场外赎回起始日:2017-06-23,基金管理人:金信基金管理有限公司基金持有人大会召开日
004266
招商沪港深科技创新混合
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-06-20,权利登记日:2017-06-22,会议召开日:2017-06-23基金简称变动日
320015
诺安保本混合
基金简称变动日:2017-06-23,变动前简称:诺安保本混合,变动后简称:诺安行业轮动混合基金全称变动日
320015
诺安保本混合
基金全称变动日:2017-06-23,变动前全称:诺安保本混合型证券投资基金,变动后全称:诺安行业轮动混合型证券投资基金暂停定期定额日
320015
诺安保本混合
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-23,暂停定期定额申购截止日:2017-06-27暂停基金转换转入日
320015
诺安保本混合
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-23,暂停转换转入截止日:2017-06-27基金投资范围变动日
320015
诺安保本混合
基金投资范围变动日:2017-06-23基金场内红利发放日
511220
海富通上证可质押城投债ETF
基金场内红利发放日:2017-06-23
2017年06月26日(星期一)
基金场外红利发放日
000372
中银惠利半年定期开放债券
每10份基金税前分红:0.03元,每10份基金税后分红:0.03元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
002635
融通增鑫债券
每10份基金税前分红:0.108元,每10份基金税后分红:0.108元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
003819
广发景华纯债债券
每10份基金税前分红:0.343元,每10份基金税后分红:0.343元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380005
中银纯债债券A
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
380006
中银纯债债券C
每10份基金税前分红:0.06元,每10份基金税后分红:0.06元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
519220
海富通聚利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26
519226
海富通瑞利债券
每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2017-06-22,基金场外除息日:2017-06-22,基金场外红利发放日:2017-06-26再投资赎回起始日
000372
中银惠利半年定期开放债券
再投资赎回起始日:2017-06-26
001521
国寿安保成长优选股票
再投资赎回起始日:2017-06-26
002635
融通增鑫债券
再投资赎回起始日:2017-06-26
003819
广发景华纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-26
380005
中银纯债债券A
再投资赎回起始日:2017-06-26
380006
中银纯债债券C
再投资赎回起始日:2017-06-26
420002
天弘永利债券A
再投资赎回起始日:2017-06-26
420102
天弘永利债券B
再投资赎回起始日:2017-06-26
519220
海富通聚利债券
再投资赎回起始日:2017-06-26
519226
海富通瑞利债券
再投资赎回起始日:2017-06-26暂停基金申购日
000885
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
001641
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-09-18
002763
大成景华一年定期开放债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26
002764
大成景华一年定期开放债券C
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26
050030
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
050202
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
050203
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
241001
华宝海外中国混合(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
270027
广发全球农业指数(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
320017
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26,暂停基金申购截止日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-26暂停基金赎回日
000885
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
001641
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-09-18
002763
大成景华一年定期开放债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26
002764
大成景华一年定期开放债券C
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26
050030
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
050202
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
050203
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
160130
南方永利定期开放债券(LOF)A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2018-07-10
160132
南方永利定期开放债券(LOF)C
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2018-07-10
241001
华宝海外中国混合(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
270027
广发全球农业指数(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
320017
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26,暂停基金赎回截止日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-26暂停定期定额日
000885
广发全球农业指数现汇(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26
050030
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26
050202
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26
050203
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26
270027
广发全球农业指数(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26
320017
诺安全球收益不动产(QDII)
暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2017-06-26,暂停定期定额申购截止日:2017-06-26开放式基金交易提示
001641
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停日常申购日:2017-06-26至2017-09-18
001641
富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
暂停日常赎回日:2017-06-26至2017-09-18
002763
大成景华一年定期开放债券A
暂停日常申购日:2017-06-26
002763
大成景华一年定期开放债券A
暂停日常赎回日:2017-06-26
002764
大成景华一年定期开放债券C
暂停日常申购日:2017-06-26
002764
大成景华一年定期开放债券C
暂停日常赎回日:2017-06-26
160130
南方永利定期开放债券(LOF)A
暂停日常赎回日:2017-06-26至2018-07-10
160132
南方永利定期开放债券(LOF)C
暂停日常赎回日:2017-06-26至2018-07-10
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常申购日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停日常赎回日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转出日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常申购日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停日常赎回日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转出日:2017-06-26暂停基金转换转入日
050030
博时亚洲票息收益债券(QDII)
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26
050202
博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26
050203
博时亚洲票息收益债券现钞(QDII)
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26,暂停转换转入截止日:2017-06-26
360019
光大添天盈月度理财债券A
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26
360020
光大添天盈月度理财债券B
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-26基金场内红利发放日
161911
万家强化收益定期开放债券
基金场内红利发放日:2017-06-26
163824
中银盛利定期开放债券(LOF)
基金场内红利发放日:2017-06-26
2017年06月27日(星期二)
基金简称变动日
002425
金鹰保本混合C
基金简称变动日:2017-06-27,变动前简称:金鹰保本混合C,变动后简称:金鹰元禧混合C
210006
金鹰保本混合A
基金简称变动日:2017-06-27,变动前简称:金鹰保本混合A,变动后简称:金鹰元禧混合A基金全称变动日
002425
金鹰保本混合C
基金全称变动日:2017-06-27,变动前全称:金鹰保本混合型证券投资基金,变动后全称:金鹰元禧混合型证券投资基金
210006
金鹰保本混合A
基金全称变动日:2017-06-27,变动前全称:金鹰保本混合型证券投资基金,变动后全称:金鹰元禧混合型证券投资基金基金场外红利发放日
002754
博时裕创纯债债券
每10份基金税前分红:0.11元,每10份基金税后分红:0.11元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
003259
博时聚利纯债债券
每10份基金税前分红:0.063元,每10份基金税后分红:0.063元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004334
博时广利纯债债券
每10份基金税前分红:0.093元,每10份基金税后分红:0.093元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27
004458
博时华盈纯债债券
每10份基金税前分红:0.032元,每10份基金税后分红:0.032元,基金权益登记日: 2017-06-23,基金场外除息日:2017-06-23,基金场外红利发放日:2017-06-27再投资赎回起始日
002754
博时裕创纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-27
003259
博时聚利纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-27
004334
博时广利纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-27
004458
博时华盈纯债债券
再投资赎回起始日:2017-06-27开放式基金交易提示
002848
农银纯债定开债券
暂停日常申购日:2017-06-27至2018-06-26
002848
农银纯债定开债券
暂停日常赎回日:2017-06-27至2018-06-26
002904
博时安仁一年定开债券A
暂停大额申购日:2017-06-27
002905
博时安仁一年定开债券C
暂停大额申购日:2017-06-27
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停日常申购日:2017-06-27至2017-12-26
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停转换转入日:2017-06-27至2017-12-26暂停基金申购日
002848
农银纯债定开债券
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2018-06-26
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2017-06-27,暂停基金申购截止日:2017-12-26暂停基金赎回日
002848
农银纯债定开债券
暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2017-06-27,暂停基金赎回截止日:2018-06-26暂停大额申购日
002904
博时安仁一年定开债券A
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-27
002905
博时安仁一年定开债券C
暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2017-06-27基金场外申购起始日
002904
博时安仁一年定开债券A
基金场外申购起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司
002905
博时安仁一年定开债券C
基金场外申购起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司基金场外赎回起始日
002904
博时安仁一年定开债券A
基金场外赎回起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司
002905
博时安仁一年定开债券C
基金场外赎回起始日:2017-06-27,基金管理人:博时基金管理有限公司暂停基金转换转入日
003780
鹏华兴悦定期开放混合
暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2017-06-27,暂停转换转入截止日:2017-12-26基金发行截止日
004492
信诚至信混合
基金发行起始日:2017-03-28,基金发行截止日:2017-06-27,基金管理人:信诚基金管理有限公司
004496
前海开源多元策略混合A
基金发行起始日:2017-03-28,基金发行截止日:2017-06-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司
004497
前海开源多元策略混合C
基金发行起始日:2017-03-28,基金发行截止日:2017-06-27,基金管理人:前海开源基金管理有限公司货币型基金结转份额可赎回起始日
040028
华安月月鑫短期理财债券A
2017年第5次收益支付, 计算期间:2017-04-27至2017-05-25,按月结转,收益支付日:2017-05-25,结转份额赎回起始日:2017-06-27
040029
华安月月鑫短期理财债券B
2017年第5次收益支付, 计算期间:2017-04-27至2017-05-25,按月结转,收益支付日:2017-05-25,结转份额赎回起始日:2017-06-27基金持有人大会召开日
550015
信诚添金分级债券季季添金
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27
550016
信诚添金分级债券岁岁添金
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27
550017
信诚添金分级债券
2017年基金持有人大会,召开通知公告日:2017-05-26,权利登记日:2017-05-31,会议召开日:2017-06-27
