单日下跌超6%“双12”退去24只基金在“裸泳”

“只有当潮水退了,才知道谁在裸泳。”每逢A股大跌,巴菲特的这句名言总能恰如其分地形容其中的各方参与者。那么,市场主要力量之一的公募基金,12日大跌中表现怎样?有没有抗住股指下跌?三季度以来在市场风格逐步向大盘蓝筹切换时,有多少基金顺势而为,进行了有效的调仓换股,为投资者规避风险?12月12日各基金净值已更新,理财不二牛和大家一起来看看有谁在“裸泳”。 上百只基金跌超5%12月12日,沪深两市双双下跌,创业板指破2000点,下挫达5.5%。理财不二牛据数据统计发现,在1916只偏股混合型和普通股票型基金中(各份额分开计算),共有1740只下跌,超过九成;仅8只上涨,最大涨幅也只有0.8%。在下跌的1740只基金中,跌幅超过5%的达到103只,占到下跌总数的5.92%;跌幅在2%~5%的,有903只,占比51.9%;跌幅在0~2%的,共有734只,占比为42.18%。 由于基金持有单只个股需满足“双十限定”的要求,从而分散基金投资风险,即便某只个股跌停,其对净值的影响也会小于该股实际跌幅。然而,12日却有103只基金跌幅超过5%,说明其持有成长股的比例相当高,对基金净值的影响已超过当日创业板指的跌幅。并且,还有22只基金的跌幅在6%左右,2只基金下跌7%左右,确实应了巴菲特的那句名言“只有当潮水退了,才知道谁在裸泳”。 下面就让我们来看看,究竟谁是裸泳者? 其实,跌得最惨的是个熟面孔——金鹰核心资源,净值下跌7.17%至1.425元。事实上,该基金的下跌早有迹象可循,其今年以来主要押注次新股,12月12日次新股指数就暴跌6.42%。由于次新股仅为阶段性投机标的,该基金今年的业绩也是波动剧烈:5月次新股炒作热火朝天,其二季度顺势冲进同类型基金业绩前十,排名第八;7月后次新股股价回落,三季度其又排在最末;进入四季度后,股市低迷,金鹰核心资源已连续多周排名倒数。从其持仓情况来看,三季度末的前十大重仓股除中潜股份停牌外,其他9只个股跌幅最小的为昊志机电,跌幅为6.9%;迅游科技、科大国创、达志科技出现跌停。 同样下跌7%左右的基金还有国富研究精选,净值下跌7.05%。三季报显示,国富研究精选的前十大重仓股多为成长股,12日赢时胜跌停,东方通、高伟达、超图软件等接近跌停,全志科技、特发信息、大港股份等跌幅超5%。此外,交银数据产业、交银先锋混合、诺安成长混合、宝盈睿丰创新C和中邮低碳配置等22只基金跌幅在6%左右。 多家公司基金跌幅居前值得注意的是,上述跌幅超过6%的24只基金,主要集中在几家公司。按数量多少排序,浦银安盛最多,有浦银安盛新兴产业混合、浦银安盛精致生活混合、浦银安盛消费升级混合A/C和浦银安盛睿智精选混合C等5只基金同时上榜,跌幅在6.01~6.27%;宝盈基金则有3只基金,国富基金、交银施罗德基金、诺安基金、易方达基金和中融基金各有两只上榜,共计18只,占比达到75%。 浦银安盛目前共有13只偏股混合基金,三季报显示,公司旗下基金前十大重仓股中,有57只中小创股,占比超过65%。其中,汇冠股份、美晨科技、方大化工、金杯电工等中小创股各有4只基金同时持有,持仓较为集中,一旦市场大跌,将影响公司多只基金业绩。 另外,理财不二牛在这24只基金中还发现了往年冠军基金的身影。在2015年年终的公募基金冠军争夺战中,易方达新兴成长最后6个交易日大幅反超一举夺冠,但12日该基金净值下跌6.1%,今年以来的业绩也颇为惨淡,截至12月12日已下滑39.71%,冠军风采不再。易方达新兴成长一直主打成长风,今年三季报的前十大重仓股中有6只创业板股、3只中小板股。12日,顺网科技、汉威电子、联创电子、南大光电全部跌停,其余多只跌幅在6%以上。 与易方达新兴成长有相似命运的,还有2013年的股基亚军长盛电子信息产业,12日净值下跌6.4%,其三季度的前十大重仓股均为中小创股,其中有6只为创业板股。由于中小创股在三季度表现不利,长盛电子信息产业还是今年三季度亏损最厉害的基金,单季亏损5.78亿元,当季业绩下跌13.51%。