公私募"冬战":王亚伟等聚焦改革与成长

【核心提示】当前A股市场看似风平浪静,但资金已经开始暗流涌动。据记者了解,最近一个多月来,王亚伟、裘国根等不少知名私募密集发行了产品。在业内人士看来,私募基金灵活机动,对市场嗅觉灵敏,密集发行产品筹备弹药,表明非常看好后市机会。从私募调研情况看,近一个月来,私募调研上市公司超千次,环比翻倍;从仓位情况看,近半私募计划维持半仓以上运行。 私募产品密集发行 11月3日,中国对外经济贸易信托有限公司公告称,由该公司发起设立的“外贸信托-昀沣5号证券投资集合资金信托计划”推介发行工作已如期圆满完成。根据信托合同规定,该信托计划于2016年11月2日正式成立。这是今年1月中旬成立昀沣4号后,前公募基金经理一哥王亚伟再度出手成立新产品。[相关个股] 统计数据显示,最近一个多月来,多位知名私募密集发行新产品。弘尚资产新成立4只产品;专注于新兴成长股投资的名禹资产发行了两只产品;价值派投资代表高毅资产和重阳投资各发行了两只新产品。新锐私募基金经理辛宇近期也发行了多只产品。 值得注意的是,在操盘风格灵活但剽悍的宁波地区,近期同样成立了一二十只产品,其中宁波乔格理投资成立了3只产品,宁波宁聚资产、宁波冰剑投资各成立了两只产品。 上市公司投资者关系统计数据显示,最近一个月来,私募基金调研上市公司超千次,与此前一个月相比调研次数翻倍,部分私募基金现身多家上市公司调研名单上,北京和聚投资调研了宏达高科、路畅科技、宝鹰股份、东山精密等7家公司;北京星石投资调研了以岭药业、瑞康医药、合力泰、北陆药业等30多家公司;淡水泉投资调研了科华生物、海鸥卫浴、海大集团等14家公司;上海尚雅投资调研了欣旺达、双环传动、晶盛机电等6家公司。 从私募基金仓位情况看,私募排排网的调查数据显示,针对11月份的仓位配置计划,有45%的私募基金经理表示会维持在半仓以上运行,其中计划将仓位控制在8成以上的私募基金超过两成,计划将仓位控制在两成以下的私募基金仅一成多。 聚焦“改革”和“成长” 据记者了解,在私募基金比较看好的投资方向中,“国企改革”和“成长”成为接下来的布局重点。在私募基金看来,开年市场大跌以来,市场在底部盘整了10个多月,赚钱效应缺失,难以吸引场外资金入场,在市场没有趋势性机会之前,只能聚焦上市公司基本面改善及被业绩增长证实的真实性成长股。 上市公司三季报显示,王亚伟旗下数只产品三季度已经潜伏多只国企改革概念股,包括北京地区国企改革概念股北京城乡,上海地区的国企改革概念股第一医药,深圳地区的国企改革概念股天威视讯,以及央企改革概念股国机通用。在业内人士看来,王亚伟在三季度大举建仓多只国企改革概念股,表明其对后市非常看好,在“基金一哥”示范效应下,叠加国企改革新举措的接连出台,国企改革概念必将吸引众多投资人的关注。 新锐私募基金经理辛宇同样看好国企改革的机会。由其掌管的基金产品,三季度末依然出现在鲁抗医药、福建水泥、深纺织A等国企改革概念股中。 沪上某专注于政策投资的投资人表示,随着国家政策的强力推进,国企改革必然蕴含巨大的投资机会。 沪上某新兴风格私募基金经理认为,在下行空间有限的背景下,接下来指数向上攻击将是大概率事件,唯一要确定的只是市场通过什么形式、寻找那些板块上攻而已。距离年底不到两个月,市场或许会有风格切换,部分能兑现业绩的新兴成长股预计会有一波较强势的行情,真实成长股会再度受到资金青睐。