“一带一路”主题火爆 相关分级B强势反弹

“一带一路”主题在A股市场沉寂多时,特朗普当选美国总统让这个主题火热起来,不少基金经理看好这一主题。 数据显示,自美国大选结果出炉以来,“一带一路”成为市场中一个耀眼的主题概念。从分级B来看,11月14日和15日两个交易日,跟踪“一带一路”的分级B均有较好表现,如长盛、安信、鹏华、长信、中融等基金公司旗下一带一路分级B平均涨幅高达8%,表现最好的涨幅超过12%,一些分级基金呈现溢价状态。 某机构投资总监表示看好“一带一路”主题。他认为,首先,“一带一路”是为习主席主政后提出的国策,对于中国的发展具有重要战略意义;其次,特朗普当选美国总统将改变未来政治经济格局。他提出将施行国际收缩战略、反对TPP,将重心放在美国自身的建设;特朗普高级顾问也批评奥巴马政府拒绝加入亚投行是“战略失误”,呼吁特朗普更加热情地对待中国“一带一路”。“一带一路”战略有望得到外部助力,进入多边合作加速深化阶段;第三,“一带一路”相关国家和地区拥有丰富的自然与人力资源,但也面临资金、技术与基础设施的难题。“一带一路”战略具有实施的客观条件和需求,通过合作可以促进沿线国家和世界的共同发展,实现多赢。 “随着‘一带一路’战略的贯彻推进,相关主题上市公司的经营也将持续向好。当前时点正是投资‘一带一路’战的黄金机会。”该人士表示。 海富通基金总经理助理王智慧也表示,特朗普当选对于“一带一路”的实施是一个利好。“一带一路”相关的行业和公司估值较合理,今年以来订单量也有增长,投资价值值得关注。六中全会后,国企改革也可能会有一些实际的动作,对相关股票也有正面影响。 此外,还有基金公司人士认为,特朗普的政策主张将在很大程度上利好于中国的“一带一路”战略。一方面,特朗普逆全球化的贸易保护主义主张可能会受到国会两党的理性约束;另一方面,其海外战略收缩取向以及TPP难产,使得我国面临的外部压力可能低于预期,有望促成“一带一路”多边合作的加速深化、广化。较为一致的预期是,“一带一路”的受益会是一个较为长期的过程,这一概念值得长期关注。