证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2016年10月28日 单位:人民币元 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模 184721 嘉实丰和 1.0942 3,282,471,186.63 3,000,000,000.00 505888 嘉实元和 1.0953 10,953,017,004.12 184728 基金鸿阳 2,247,251,246.27 1.1236 2.8051 2,000,000,000.00 184722 长城久嘉封闭 1.0674 2,134,889,523.13 2,000,000,000.00 500058 银河银丰封闭 1.1000 3.7780 3,298,901,580.60 3,000,000,000.00 注:1、本表所列10月28日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。