证券投资基金资产净值周报表
时间： 2016-10-15 文章来源： 中国证券报
截止时间:2016年10月14日单位:人民币元
基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模
184721嘉实丰和1.09483,284,533,551.113,000,000,000.00
505888嘉实元和1.095510,955,308,206.91
184728基金鸿阳1.12782.80932,255,529,590.982,000,000,000.00
500056易方达科瑞封闭0.90622,718,553,130.823,000,000,000.00
184722长城久嘉封闭1.07152,142,977,753.892,000,000,000.00
500058银河银丰封闭1.09203.77003,277,402,758.993,000,000,000.00
注:1、本表所列10月14日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
