证券投资基金资产净值周报表
时间： 2017-03-25 文章来源： 中国证券报
截止时间:2017年3月24日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
505888 嘉实元和 1.0993 10,992,506,017.73
184722 长城久嘉封闭 1.0581 2,116,186,602.27 2,000,000,000.00
500058 银河银丰封闭 1.0440 3.7220 3,133,206,400.05 3,000,000,000.00
注:1、本表所列3月24日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
