传统封基折价率下降
时间： 2017-02-20 文章来源： 中国证券报
纳入统计的传统封基周内净值平均下跌0.66%,价格加权平均下跌0.56%,整体折价率在前期基础上下降0.10个百分点至3.96%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌0.07%,分级母基金跟踪白酒、食品饮料、港股等板块指数的基金业绩表现居前,其中,周内业绩排在前2位的均为跟踪白酒板块指基,涨幅均在3.00%以上;国泰国证食品饮料周内净值上涨1.44%居食品饮料板块第一位。
再从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均上涨0.07%,价格平均下跌0.20%,净值表现优于二级市场价格。债券分级基金母基金加权平均净值上涨0.09%,激进份额净值加权平均上涨0.21%,其中,中欧鼎利分级母基金周内以净值涨幅0.23%居首。周内纳入统计的27只债券型分级母基金中16只产品净值上涨,占比约为六成。
