两融余额四连跌 创逾2个月新低

上周五个交易日沪深两市两融余额持续回调,至1月13日报9202.76亿元,相比1月6日当周的9328.96亿元,减少126.21亿元。就单日情况看,1月13日当日两融余额相对1月12日的9273.20亿元,减少70.44亿元。分析人士指出,昨日创业板大幅下挫,主板市场亦表现弱势,市场信心进一步动摇。在IPO提速、节前流动性稳中偏紧的背景下,本周预计偏弱运行,但大跌之后反弹随时可能出现。 两融余额四连降 截至1月13日,沪深两市两融余额连续第四个交易日回落,报9202.76亿元,占A股流通市值的2.35%。相对1月12日的9273.20亿元,减少70.44亿元。其中,融资余额为9165.25亿元,融券余额为37.52亿元。 沪市融资余额为5288.93亿元,占流通市值比例为2.19%,相对1月12日的5337.56亿元,当日净卖出48.63亿元。深市融资余额为3876.32亿元,占流通市值比例为2.58%。相对1月12日的3897.95亿元,当日净卖出21.63亿元。 以周为单位统计,1月13日当周的两融余额相比1月6日当周的9328.96亿元,减少126.21亿元。 融券方面,截至1月13日,两市融券余额为37.52亿元,相比1月12日的37.69亿元,减少0.17亿元,相比1月6日当周的34.43亿元,则增加了3.09亿元。融券余额占A股流通市值的0.01%,融券余量为4.92亿股。 新时代证券研发中心研究总监认为,周一两市低开后前市表现还比较平稳,但午后随着乐视网高开低走、震荡下跌,盘中资金出逃明显,引发市场的恐慌情绪,创业板出现大幅跳水,主板也跟随下跌。多亏银行保险强功护盘,尾市主板重回3100点之上,收出一根长下影线的阴T线,显示市场出现超跌,有抄底资金抢反弹。成交量出现放大,但还是理解为放量下跌所致。短期看大盘短线有反弹的要求,但春节长假将至,预计反弹空间有限。 行业板块集体“失血” 从28个申万一级行业的融资情况看,两融余额在500-820亿元之间的第一梯队,涵盖了非银金融、医药生物、计算机、房地产和有色金属行业,金额分别为797.59亿元、607.73亿元、568.77亿元、543.13亿元和526.38亿元。100亿元至500亿元之间的第二梯队所包含的行业多达14个,排名居前的有电子、传媒、化工、银行、机械设备和建筑装饰等。第三梯队即两融余额在100亿元至200亿元之间的,涵盖采掘、综合、家用电器、农林牧渔、建筑材料、轻工制造和纺织服装等7个板块。包括钢铁和休闲服务,两融余额不足百万,金额仅86.36亿元和19.42亿元。 从融资净买入情况看,当日所有行业均呈现融资净偿还状态,其中非银金融和银行板块净偿还高居前列,金额分别为6.77亿元和6.07亿元。其次是建筑装饰、交通运输和房地产,净偿还金额在4-5.2亿元之间。净偿还金额最少的前三位则是休闲服务、钢铁和纺织服装,分别为2125.16万元、2869.64万元和3019.98万元。 ETF方面,龙头大哥华泰柏瑞沪深300ETF的两融余额依然占据头把交椅,截至1月13日两融余额为206.88亿元,较前一交易日的208.09亿元,减少1.21亿元。其次是华夏上证50ETF和华安黄金ETF分别为69.44亿元和51.51亿元。 两融余额垫底的ETF最后三名是南方开元沪深300ETF、国投瑞银沪深300金融地产ETF和华夏MSCI中国A股ETF,两融余额依次为58.15万元、136.53万元和183.56万元。 从融资净买入情况看,1月13日融资净买入最多的是华安黄金ETF、华夏上证50ETF和华夏中小板ETF,融资净买入金额分别为5216.77万元、2362.13万元和1602.19万元。而融资净偿还最多的则是华泰柏瑞沪深300ETF,为6961.27万元,其次是易方达恒生H股ETF和嘉实沪深300ETF,融资净卖出金额分别为1675.95万元和221.76万元。