证券投资基金资产净值周报表
时间： 2017-01-07 文章来源： 中国证券报
截止时间:2017年1月6日 单位:人民币元
基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模
184721 嘉实丰和 1.0217 3,065,028,773.63 3,000,000,000.00
505888 嘉实元和 1.0980 10,980,172,884.21
500056 易方达科瑞封闭 0.8621 2586418238 3,000,000,000.00
184722 长城久嘉封闭 1.0364 2,072,806,588.40 2,000,000,000.00
注:1、本表所列1月6日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
