证券投资基金资产净值的周报表
时间: 2017-01-07 文章来源: 证券时报
截止时间:2017年01月06日单位:人民币元
序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
1184721嘉实丰和价值封闭3,065,028,773.631.021730亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
2184722长城久嘉封闭2,072,806,588.401.036420亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
3500058银河银丰封闭3,092,066,855.381.031030亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行
4505888嘉实元和10,980,172,884.211.0980嘉实基金管理有限公司工商银行