传统封基折价率扩大
时间： 2016-11-14 文章来源： 中国证券报
纳入统计的传统封基净值全线上涨,周净值平均上涨0.84%,净值表现优于二级市场价格,最近一周价格平均上涨0.52%,仅基金科瑞下跌0.12%,其余全部上涨。整体折价率扩大至5.71%。分级股基方面,母基金净值整体平均上涨1.52%,分级母基金跟踪有色金属、资源、大宗商品等板块的基金领涨。其中,国泰国证有色金属行业以8.43%领涨。周内纳入统计的133只分级母基金129只基金净值收益为正。
非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均微跌0.05%,价格平均下跌0.09%,净值表现优于二级市场价格。资金面方面,月初资金面显宽松,流动性回暖,资金利率持续下行,货币政策中性不变。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值微跌0.05%,激进份额平均净值下跌0.20%。