传统封基折价率收窄
时间： 2016-10-31 文章来源： 中国证券报
传统封基周净值平均下跌0.22%,其中基金丰和以1.19%领跌。封基二级市场表现优于净值,最近一周价格平均微涨0.03%,整体折价率继续收窄0.25个百分点至5.10%。分级股基方面,母基金净值整体平均上涨0.13%,分级母基金跟踪煤炭、白酒、食品饮料等消费板块及证券、保险等金融板块的基金领涨。其中,招商中证煤炭以5.06%的涨幅领涨,富国中证煤炭、招商中证白酒、中融中证煤炭涨幅在4.57%以上。
非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均下跌0.07%,价格平均下跌0.13%,净值表现优于二级市场。资金面方面,受央行要将表外理财纳入MPA广义信贷考核影响,货币市场利率持续小幅走高。二级市场方面,现券交易活跃度稍差,而市场收益率以下行趋势为主。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值下跌0.10%、激进份额平均净值下跌0.27%。
