大成基金业绩转暖:命中前三季混合型基金跌幅状元

日前,公募基金行业2016年第三季度报告已经陆续披露,在7月份之后A股市场回暖的影响下,三季度基金公司整体盈利情况明显好转,但在盈利之余依然有部分基金亏损严重,其中大成基金就是典型的代表。 数据显示,大成基金第三季度共实现盈利13.99亿元,与此同时,旗下的债基大成可转债增强(090017)却位列前三季度债基跌幅榜第七位,而另一只混合型基金大成消费主题(090016)竟然名列前三季度同类基金的跌幅第一。 三季度大成基金整体盈利好转 本周一,大成基金公司陆续披露了旗下基金产品的2016年三季报,这也使其成为最先披露三季报的基金公司之一。根据中国经济网记者的统计(表一),今年第三季度,大成基金公司旗下基金产品共实现盈利接近14亿元,这一数据远远好于中报时数据显示的亏损37亿元。 根据表一显示,在三季度固收类产品延续盈利的情况下,股票型基金也在市场整体企稳的帮助下实现了正收益,只有互联网金融分级一只出现了亏损,而其他亏损的基金均属于混合型基金。 根据规定,混合型基金持有股票的仓位在0-95%之间,也就是说,这类基金产品的盈利很大程度上取决于基金经理对市场行情的把握,可见这方面,大成基金还有待提高。 前三季度两只产品进跌幅前十 如果把观察范围扩大到今年前三个季度,则大成基金似乎要略显尴尬了。数据显示,今年前三季度债券基金表现出良好的抗跌优势,截至9月30日,今年以来债券基金平均收益率为1.92%,但大成可转债增强这只基金的净值却下跌了12.29%,处于债基跌幅前十之中,当然,这也是拜股票市场所赐。 然而在混合型基金中,大成消费主题这只基金以35.26%的净值跌幅,位列前三季度混合型基金倒数第一就实在说不过去了。资料显示,该基金的基金经理为张君孺,其从2015年6月24日开始和前任基金经理共同管理大成消费主题,从2015年10月21日起单独管理,而此后也是该基金主要下跌的日子。 目前,张君孺还管理着大成国家安全主题混合,但这两只基金的管理时间均不超过2年,其中大成国家安全主题混合仅有174天,有业内人士表示,这正是人才动荡留下的“后遗症”。 据中国网报道,2014年初,大成基金总经理王颢离职,也由此拉开了大成基金高层动荡的序幕。仅2015年一年,大成基金就有4位副总经理离职,4位副总都在大成基金工作约10年,大成基金最近一位离职的高管是前副总经理钟鸣远,其于今年6月离职。 在高层变动的同时,大成基金旗下基金经理也变动频繁。据媒体报道,仅2014年一年,大成基金就有7位基金经理离职,2015年,旗下基金经理汤义峰和刘安田也先后离职。据好买基金网统计,大成基金当前共有27名基金经理,有17位在大成基金担任基金经理不超过2年。 而在高管动荡之下,公司规模也下降明显。数据显示,截至2016年6月底,大成基金规模为841亿元,较2015年末下滑35.67%,排名也从去年的第18位下滑到了第27位。 今年8月份时,曾任中国人民银行金融研究所所长的姚余栋向媒体确认,其从央行离职,加盟大成基金担任首席经济学家。有知情人士曾对媒体透露,姚余栋加盟大成基金或许主攻专户和养老金融相关业务,因为养老金融正是姚余栋的研究领域之一,这或许也是大成基金转型的开始。