各路资金涌入 PPP概念股集体爆发

两周以来,PPP概念股成了市场最大的热点,昨日该概念的众多板块集体爆发,环保工程、PM2.5、园林工程、海绵城市等诸多板块均出现较大幅度的上涨,并带动大盘探底回升。交易所公开信息显示,各路资金仍在持续买入。有券商认为,财政部第三批PPP示范项目将公布,配套政策有望陆续出台,建议继续选择具有稳健基本面和政策支持的公司,短期关注部分公司的补涨效应。 机构游资继续“抢购” 昨日,PPP概念股再度集体爆发:科融环境、安徽水利、蒙草生态、盈峰环境强势涨停,龙元建设、渤海股份、巴安水务、国中水务、美晨科技、铁汉生态、万邦达等的涨幅也在6%以上。由于集体强势拉升,昨日更有相关概念股批量创出年内新高,包括安徽水利、蒙草生态、龙元建设、东方园林、广东明珠、大禹节水、铁汉生态、美晨科技、国中水务9只股票。 自上周以来,PPP概念股表现亮眼,持续接力上涨。统计显示,上周(8月29日)以来,科融环境涨势最猛,累计涨幅达30%,安徽水利、蒙草生态、国中水务、盈峰环境、龙建股份的涨幅均超过20%。美晨科技、先河环保、丽鹏股份和万邦达的涨幅也超过15%。 交易所公开信息显示,PPP概念股高热不退的背后,是各路资金仍在持续大买。而与以往游资炒作占主导的行情不同,近期机构没有袖手旁观,而是热情参与抢筹。在各路资金的推动下,昨日盈峰环境和蒙草生态均放出历史天量,成交金额分别达5亿元和15亿元。而从个股尾盘资金流向数据看,安徽水利是尾盘资金净流入金额最多的3只个股之一,流入额高达1.37亿元。 继上周一美晨科技、蒙草生态和华控赛格均遭到多家机构“抢购”之后,昨日盈峰环境、安徽水利的买方榜上也出现机构的身影。盈峰环境得到3家机构的追捧,总共买入5693万元,占其昨日总成交额的11.38%。安徽水利则有一家机构买入3944万元。 值得注意的是,昨日也有机构逢高派发。安徽水利、蒙草生态和科融环境均有一家机构现身于卖方榜,分别卖出3749万元、1498万元和1563万元。 游资方面,出手最大方的是蒙草生态的买一中信山东交易单元(394874)和买二广发证券吴江仲英大道证券营业部,买入额分别为6195万元和6015万元。其中中信山东交易单元(394874)对PPP概念股较为青睐,8月29日也现身于蒙草生态和华控赛格的买方榜。 此外,东吴证券苏州西北街证券营业部和海通证券上虞市民大道证券营业部分别买入科融环境3012万元和2089万元;而光大证券佛山季华六路证券营业部则买入国祯环保2688万元。 关注补涨效应 消息面上,财政部第三批PPP示范项目将公布,配套政策有望陆续出台。这被公认为PPP概念板块的利好。此外,东兴证券称,发改委发布的《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》,也使PPP迎来四大利好:一是基建投资或迎来持续性利好;二是政府尽全力为PPP保驾护航;三是商业模式创新或成PPP项目亮点;四是外资进入或带来“鲶鱼效应”。 根据财政部PPP研究中心的数据,全国财政部示范项目总投资金额10.6万亿元、总项目数量近1万个,且目前落地率不高,市场空间巨大。国泰君安认为,从目前时点来看,地方政府为解决自身债务以及维护地方经济发展,有动力做PPP;金融机构在“资产荒”背景下,有动力做PPP;社会资本传统业务发展遭遇瓶颈,有动力做PPP。其认为,水务板块基于其拥有明确收费对象、规模较大、有现金流特点,推行PPP最为可行。 中金公司认为,近期东方园林、铁汉生态、葛洲坝等PPP龙头出现小幅回调,但蒙草生态、安徽水利等二线PPP标的出现了补涨行情,业绩和政策是PPP能否持续上涨的关键,未来重点关注第三批示范项目、PPP配套政策、三季报等。其认为,考虑到目前的低利率弱需求环境,建议继续选择具有稳健基本面和政策支持的公司,短期关注部分公司的补涨效应。