午市盘点丨A股反弹一波三折 ppp概念股强势回归

周二开盘,两大指数几乎平开,微幅上扬之后便一路下挫,上证指数盘中最高跌近17个点。之后PPP概念股率先发力,LED概念锦上添花带领指数一路走高,截止收盘:沪指上涨0.03%,报3072.86点;深成指上涨0.31%,报10728.72点;创业板上涨0.24%,报2187.24点。 截止上午收盘,上证综指收报3,072.86点,上涨0.76点,涨幅0.02%,成交额901亿元;深证成指收报10,728.72点,上涨33.27点,涨幅0.31%,成交额1,659亿元;创业板指收报2,187.94点,上涨5.25点,涨幅0.24%,成交额485亿元。 盘面上看: 多家机构力挺ppp,受此信息刺激,今日ppp概念股成为市场唯一热点,蒙草生态一度强势涨停,美晨科技、国中水务(600187)、龙净环保(600388)等多股大涨;半导体板块走势也较强,铜峰电子(600237)、超声电子(000823)、金安国际、三环集团大涨;跌幅榜方面,券商股领跌,养殖业、园区开发等板块跌幅较大。 消息面上: 1、从山西省金融办获悉,山西省金融业要及时拿出一揽子措施,力保全年融资实现4200亿元,为实体经济提供更好的服务。按照计划,全年4200亿元融资目标,包括新增贷款1600亿元至1700亿元、债券市场和股票融资2500亿元至2600亿元。由山西银监局牵头,省属七大煤企贷款重组将于9月份完成,并有望逐步扩大至民营煤企。还拟推进七大煤企股权互持,增强企业信用评级。 2、日前在一次公募机构培训会上,监管层有关人士还对当前融资类资管业务面临的产品投诉、资金池错配等问题进行了通报,通报显示目前一部分产品纠纷也与产品违约有关。权威渠道消息称,截至今年上半年,券商资管、基金子公司的融资类产品合计已出现延付本息超过600亿元,此外还有部分产品存在潜在推迟偿还本息风险。 3、截至9月5日,上交所融资余额报5005.17亿元,较前一交易日增加9.25亿元;深交所融资余额报3956.05亿元,较前一交易日减少3.70亿元;两市合计8961.22亿元,增加5.55亿元。 4、周二(9月6日),中国人民银行官方公布的人民币中间价大幅上调197点,为近三周最大调升幅度,报6.6676元,昨日中间价报6.6873元,16:30收盘报6.6752,23:30收盘报6.6768。 5、央行今日进行200亿元7天期逆回购操作,中标率2.25%;100亿元14天期逆回购操作,中标率2.40%。另外,公开市场今日有600亿元逆回购到期。央行今日净回笼300亿元。央行已连续十天操作14天逆回购,连续五日净回笼。 机构观点: 大盘自8月16日创出3140的近期高点以来,已经连续调整了15个交易日。针对大盘当前的震荡走势,投资者普遍担心的是:造成大盘上下两难的因素到底是主力拉长了股市筑底的时间,还是市场底部还未探明? 针对大盘后市,天信投顾认为,风险偏好持续下行,股市波动有进一步加大的风险;另外近期市场预期的货币政策调整的趋势,将随着经济短期企稳成为一种奢望;美国非农数据的不及预计,即使暂缓了美联储加息的预期,但是人民币贬值的预期和风险暂时并未解除(人民币盘中再度跌破6.7)。所以我们认为在技术形态面临压力的前提下,反反复复的震荡将成为短期市场的主要运行趋势。建议投资者仍需耐心等待技术指标修复的完成,再择机逢低布局! 巨丰投顾认为大盘连续调整,市场重心已逐步下滑。近期市场持续性热点仅有PPP概念和部分壳资源股(地方国资背景、小市值等)。股指持续调整16天,套牢盘众多,后续反弹持续性仍需观察,建议投资者控制仓位,低吸高抛为主。仓位较轻的投资者可以依旧我们建议的三条主线(PPP概念、供给侧改革、壳资源股)逢低布局。 对于后市投资机会,国金证券分析表示,板块轮动过快实质上表明了市场缺乏统一的配置主线,形成不了趋势性的一致预期,因此整体上仍建议耐心等待,降低投资预期回报率。板块配置上,倾向于业绩确定,估值合理的行业,相对看好环保类(污水处理)、建筑、煤炭、钢铁、医药生物、电子等板块个股以及与涨价相关的部分化工品(粘胶、氯碱、钛白粉等)标的。主题上,PPP、供给侧改革、地方国企(广州、上海)等主题表现并未结束,后续仍将受到资金青睐。