地产金融引爆大盘 沪指创7个月新高站上3100点 原因揭秘

　　地产金融引爆大盘，沪指冲击3100点创7个月新高，创业板怒拉2%，万科A涨停股价创历史新高。
　　15日早盘两市高开高走，截止目前，沪指站上3100点创7个月新高，创业板怒拉逾2%。行业板块方面，银行、证券和房地产板块大涨，题材全面反弹。
　　【市场分析】
　　大盘指数连续在一二线蓝筹股的拉动下创出本次反弹的新高，接下去还会继续创新高吗？按目前的情况和速率大盘创新高概率极大，而后返劲的题材股或许在等待后面的风格切换。首先金融股(银行、券商、保险)，“两桶油”以及房地产等权重是本轮指数上行的动能，他们完美的量价齐升似乎被赋予某种“洪荒之力”，目前完全没有停下脚步的意思；其次市场目前是蓝筹的主场，在暗示随着短期风格切换到蓝筹后更多的题材股选择以静制动等待机会来临；最后大盘温和放量创新高背后的推手还是深藏蓝筹的“国家队”，他们用短期这种暴力的方式宣告后期方向，当然更多的赚钱效应还是来自调整充分的题材个股里面，虽然指数涨很多但题材股的涨幅非常有限这也给我们后续操作留下足够的空间。
　　今日A股大涨6大原因揭秘
　　1、国家队继续增持蓝筹股 激活银行股
　　2016年中报数据显示，截至目前，证金系二季度继续增持华夏银行、浦发银行等银行股，汇金系按兵不动。但另一只国家队代表——全国社保基金今年二季度的持股风格却发生明显变化，大买煤炭、地产、重工等传统产业，而对通信、互联网等新兴产业却出现减持。
　　分析人士指出，国家队继续重仓并增持大盘蓝筹股的迹象十分明显，随着养老基金的逐步入市，以及深港通的即将开通，主流资金也必然会选择以银行股为代表的大盘蓝筹股，这对激活大盘蓝筹股，抬高大盘的价值中枢，促使股指不断上行具有巨大的推动作用。
　　2、产业资本举牌效应扩散 万科A廊坊发展带动地产股
　　近期，从包括宝钢、武钢等四组央企公布整合，到7家央企开展国有资本投资公司试点，再到中粮正式公布国有资本投资公司改革试点方案，可以说，央企层面的改革明显提速。
　　不仅仅是纳入试点企业，多数央企的改革也正循序渐进地推进。东航集团已经有明确的改革方案和改革重点；中国海洋石油总公司深化改革的总目标和实质性指标也已经明确。
　　更值得一提的是，地方国资国企改革也正进一步加速。目前，已有包括上海、广东等25个省市制定相关细化方案，近40个地级市发布了2016年国企改革工作计划。此外，截至7月15日，有50多家地方国企上市公司停牌筹划重大资产重组事项。
　　有分析认为，下半年国资体制框架和产业结构调整改革进程将加快，在重组整合、垄断行业混改、实现“管资本”等领域有望破局，而这些国企概念股主要都集中在沪市，且总市值都不小，随着国企改革和供给侧改革的不断推进，黑马股会层出不穷，将激活相应板块个股的上涨，并推动上证指数不断前行。
　　李大霄发表观点称市场正式走强 地产股或卷土重来。
　　3、国企改革激发蓝筹活力
　　2016年中报数据显示，截至目前，证金系二季度继续增持华夏银行、浦发银行等银行股，汇金系按兵不动。但另一只国家队代表——全国社保基金今年二季度的持股风格却发生明显变化，大买煤炭、地产、重工等传统产业，而对通信、互联网等新兴产业却出现减持。
　　分析人士指出，国家队继续重仓并增持大盘蓝筹股的迹象十分明显，随着养老基金的逐步入市，以及深港通的即将开通，主流资金也必然会选择以银行股为代表的大盘蓝筹股，这对激活大盘蓝筹股，抬高大盘的价值中枢，促使股指不断上行具有巨大的推动作用。
　　4、外围市场纳指周五再创历史新高
　　截止周五收盘，纳指实现连续第七周上涨。本周四美股三大股指同时创历史新高，为1999年以来首次出现，周五纳指再创历史新高。
　　5、深港通开通预期加强 有望点燃年底吃饭行情
　　香港信报：深港通可能最早本周宣布
　　深港通将于本月宣布开通。消息指“沪港通”优化措施及“深港通”条件已经全部落实，最快于本周公布，筹备时间为4个月，即今年12月正式通车。据悉，总额度限制将取消，但未有如市场预期般扩大每日额度，日后每天额度仍维持在现水平，即北上各130亿元(人民币.下同)，南下各105亿元，“沪股通”可投资股份亦不予扩阔。消息指中央希望留有一手，一方面是配合内地整顿金融市场及去杠杆，不宜过分刺激股市以免再现泡沫，另一方面是待港、沪、深全面互通后先观察一年，明年再考虑依实际市况慢慢加码。
　　向上空间有多大？未来4月或有10%上涨
　　借鉴沪港通的经验，深港通的开通对市场量能、估值差异带来的改变或许不如预期。深港通开通后，对A股指数究竟有多大拉动？“从沪港通开通情况看，当时A股长期在2000点附近徘徊筑底，开通前4个月A股涨幅最大，从当年7月10日到11月17日，沪指从2034点上涨到2508点，期间涨幅23.30%。当然，当时涨幅包括了对降息降准的流动性预期。”周明认为，从今年8月15日到12月15日，也刚好4个月，应该是指数表现最好的一段时间。当然，这次涨幅不一定能够达到当年的23%，在经济调整以及降杠杆的影响下，期间涨幅应该在10%以内。如果从3000点起涨，也应该达到3300点附近。因此，在深港通影响下，今年最大一波吃饭行情即将来临，但板块之间差别比较大。
　　6、房地产新政 楼市资金有望流向股市
　　8月11日下午，苏州官方对外发布《关于进一步加强苏州市区房地产市场管理的实施意见》(以下简称《意见》)。《意见》明确规定，非苏州户籍的居民在申请第2套住房的贷款时，需提供2年内累计1年纳税或社保证明；首次购房首付20%，已有1套及以上，停止贷款。
　　南京也在8月11日下午对外发布楼市新政，将提高二套房首付比例，并对土地拍卖进行限制。值得一提的是，此前，与苏州、南京合称二线楼市四小龙的合肥厦门已经先后出台楼市限贷政策。
　　李迅雷：楼市去杠杆部分资金有望流向股市
　　人口老龄化和流动人口负增长，表明房地产泡沫迟早要破。股市泡沫的危害相对较小，投资者早就有风险承受力，如今杠杆率已经明显降下来了，在从严监管之下，投机性资金减少了，目前楼市去杠杆的过程中，部分资金会流向股市，存在偏弱的跷跷板现象，故中国股市的高估值现象长期存在。
　　【名家观点】
　　李大霄：市场正式走强 地产股或卷土重来
　　市场上涨趋势未变，仍在机会期。12个月的中期观点一直没变，上证综指从5178点跌至2638点标志着单边下跌的熊市已经过去，股市进入震荡市。
　　以美国为代表的全球股市不断在创新高，港股也跟随美股持续走强。AH溢价指数从154%降到了125%，汇丰有明显的资金进入，长实地产、新世界发展、九龙仓几只股票都涨了，本地的地产股、蓝筹股涨了，之后中资的地产股和蓝筹股也出现上涨。这个过程辐射到内地，A股的蓝筹股也开始上涨。以万科为代表的地产股往上突破的过程中，其它低估的、有潜力的地产股特别是内房股都还有机会。当然过度追高万科并不合适，寻找下一个万科才是正道。
　　兴业证券王德伦：吃饭行情收官 精选绩优价值
　　向上空间有限，“吃饭”行情收官，向下也无需过度担忧，反弹向震荡市转换。当前存量资金处于微妙的平衡，随着监管趋严，增量资金进场大概率不如预期，长期看资金供需状况边际变紧，比如定增过会开始增加。但是，G20维稳窗口仍在，短期海外和国内环境依然平稳，向下也无需过度担忧，规格远高于2月上海举办的央行行长和财长会议，G20前出现系统性风险的概率不大。
　　我们重申“精选绩优价值股”，一方面，近期高密度的监管压力、对“资产价格泡沫”的关注将市场风格引向估值与成长性匹配、不断兑现业绩的绩优股和低估值、业绩稳定的价值股。另一方面，在全球总需求疲软、资本过剩、负利率的大环境下，绩优价值股是稀缺的优质资产，建议投资者本着价格比时间重要的原则，积极配置其中已深入研究且风险收益匹配度较好的标的。
　　【市场要闻】
　　中国央行公开市场今日将进行1300亿元7天期逆回购操作；人民日报：中国经济向好趋势没变增幅小幅波动不必大惊小怪；外汇：我国7月末外汇占款23.44万亿，连续第九个月下滑；统计局：工业生产增速阶段筑底走势未变；银监会：向银行下发P2P资金存管指引，联合存管模式将不受监管认可；7月份人民币贷款增加4636亿元显著低于市场预期，贷款增长主要体现在居民购房按揭贷款；证监会称目前两地监管部门正在密切合作，同时证监会成立了深港通专项工作小组，今年将择机开通。