高送转再现见光死 当心这些暴涨过的潜力股

周一公布中期10转增25预披露方案的蓉胜超微,收盘暴跌9.57%,盘中一度触及跌停。事实上,在高送转预案明朗前,该股已率先走出一轮凌厉上扬行情,上周涨17%,6月20日后最高涨幅近四成。 高送转作为定期报告期间的热门板块,伴随着大起大落走势往往被推到风口浪尖。 数据宝统计,目前18家上市公司披露了中期分红预披露方案,除2只每10股送转比例低于10股外,其余均属于市场普遍认为的高送转。具体来看,爱康科技、彩虹精化等可谓“豪转”,抛出每10股转增30股的高比例分红方案。 煌上煌6月30日公布10送5转增25派1.25元(含税)的中期分红预案,股价当日一字涨停,随后4个交易日3天以涨停报收,公司同时收到交易所关注函。 7月7日,公司发布停牌公告。同时,在交易所互动平台,回答投资者提问时提及:公司股票近期已经第二次达到交易所异常波动标准,为保护投资者合法利益,股票7月7日开始停牌,公司将就股票交易异常波动情况进行必要的核查,待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。核查时间不会太长,请投资者耐心等待。 统计显示,这18只抢先披露分红预案个股,公告前5日平均上涨5%,每10股转增6股的深大通7月4日发布分红预案,公布前5个交易日股价上涨三成。 形成鲜明对比的是,10转增12派5元(含税)的再升科技,以及10转增10派3.33元(含税)的如意集团等,预案公布前股价不同程度的下跌,公布后5日涨幅却超过两成。 去年中期两市高送转股票多达150只,出现爆发式增长,而以往中期高送转家数仅为两位数。剔除已披露今年中期分红预案个股,数据宝进一步监测高送转潜力股,筛选条件为:2015年度不分红;总股本小于5亿股;今年一季度每股资本公积金大于3元或每股未分配利润大于3元;今年中期业绩预增;若未发布中期业绩预告,今年一季度盈利且利润增长。统计结果22只股票浮出水面,其中,7只为二季度上市的新股。 6月27日以来,大盘开启一波震荡上扬行情,上证指数涨幅5%。具有高送转潜力的老股中,中小板希努尔累计涨幅28%,完胜大盘。 数据宝梳理以往高送转股重要时点市场表现,预案公布前5日平均上涨3%,公布后5日平均上涨1%;除权前5日平均上涨3%,除权后下跌的概率相对较大。 上周末,证监会宣布欣泰电气由于欺诈上市,被追责强制退市,并且宣布未来不得重新上市。 按照程序,欣泰电气将于周二复牌,交易30个交易日之后再次停牌,深交所将在停牌后15个交易日内作出是否暂停其股票上市的决定。 欣泰电气退市,引发市场对次新股的忧虑,导致前期疯狂的次新股板块暴跌。各大指数受此影响尾盘全线跳水。尾盘惊心跳水中,沪深两市净流出资金高达278亿元,仅次于5月6日和6月13日,位居年内尾盘净流出资金榜单第三位。值得注意的是,创业板尾盘净流出资金高达58.56亿元,位居年内尾盘净流出资金第一位。 受到欣泰电气退市影响,次新股周一全线重挫。截至周一收盘,次新股板块合计有7只股票跌停,49只股票跌幅超过5%。 欣泰电气退市只是一个引爆点,次新股估值已经很高,而且业绩并没有多么亮眼。 数据宝统计显示,今年以来首发上市的95只股票中,仅有8只股票去年净利同比增长超过30%,净利负增长的股票有28只。与糟糕的成长性相比,所有股票动态市盈率算数平均值超过103倍,静态市盈率算数平均值则超过113倍。 数据宝通过大数据分析发现,次新股走势屡次成为大盘的先行指标。比如,沪指去年6月15日见顶时,深次新股指数早在5月28日就先行见顶;再比如去年沪指反弹到12月23日见顶,深次新股指数则早在11月26日就先行见顶。 首先,深次新股指数或已经阶段性见顶。从技术指标上看,深次新股指数已经出现日K线MACD顶背离,从技术派来看,这意味指数已经见顶。 受到次新股暴跌影响,周一尾盘各大指数全线下跌,资金呈现大幅净流出。沪深两市尾盘净流出超过278亿元,仅多于6月13日的326亿元和5月6日的314亿元,位居年内第三位。 值得注意的是,创业板尾盘净流出资金超过58亿元,超过6月13日的53亿元和5月6日的51亿元位居首位。 高贝塔值行业成为尾盘净流出绝对主力,计算机、电子、机械设备、化工等行业周一尾盘净流出资金均超过20亿元。 今年结构性行情愈发显著,数据宝筛选一些尚处于相对历史底部、今年底部以来反弹幅度较小且周一放量大涨的个股,有望在未来跑赢大盘走势。数据宝设置了如下筛选条件:1、周一收盘价较历史最高价折价超过50%;2、周一收盘价较年内最低价涨幅不足50%;3、周一涨幅超过3%且量比超过1.3,合计共有41只。 具体到个股,周一涨停的紫金矿业和三联虹普收盘价较历史最高价折价均超过60%,且周一收盘价较年内最低价涨幅不足50%,两只个股量比均达到了2.3以上。 百润股份、中国软件、洲际油气等超跌幅度较大的个股周一也实现了放量大涨。