证券投资基金资产净值周报表

截止时间:2016年6月24日 单位:人民币元 序号 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额净值 基金规模 设立时间 管理人 托管人 未经审计单位拟分配收益 1 500038 融通通乾封闭 1,826,258,164.93 0.9131 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司 建设银行 2 184728 基金鸿阳 2,075,201,720.28 1.0376 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司 农业银行 3 500056 易方达科瑞封闭 2,806,219,122.22 0.9354 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司 交通银行 4 184721 嘉实丰和价值封闭 3,241,075,834.53 1.0804 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司 农业银行 5 184722 长城久嘉封闭 2,015,728,246.98 1.0079 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司 农业银行 6 500058 银河银丰封闭 3,280,392,457.29 1.0930 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司 建设银行 7 505888 嘉实元和 10,898,369,902.72 1.0898 嘉实基金管理有限公司 工商银行 注:1、本表所列6月24日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。 2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。 3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。