民生证券喊你快“上车” 抓住内蒙古板块两大投资机会

　　内蒙古70周年庆在2017年政府报告中首次点名,而且7月13日人民日报以“头版头条整版通讯”特稿《内蒙古骏马奔腾七十载》,均预示此次大庆规格可能超预期,自治区也在积极的安排部署70周年迎庆筹备工作。
　　按照历史经验,除20周年庆典没有如期举行外,以往庆典都在7月底-8月初举行,目前市场普遍预期将在8月8日举行大庆(同60周年日期),相关的概念股也必将收益,牛熊交易室最近读到民生证券关于内蒙古70周年庆的投资机会的策略专题报道。
　　内蒙古70周年庆的重要性
　　民生证券团队认为,内蒙古是北向“一带一路”重要接口城市,截止2017年 1-4月,内蒙古企业对“一带一路”沿线国家累计进出口203.8亿元,比去年同期增长39.9%,其中出口64.2亿元,同比增长38.8%;进口139.6亿元,同比增长40.4%,经贸保持高速增长;另外,从历史上看,过去中央均以西藏、新疆周年庆为契机给予政策支持,预计今年中央或借此次70周年庆的机会使相关的政策红利落地。
　　历史上重大庆典的主题投资机会
　　报告指出,历史上在重大庆典后,区域主题有明显超额收益。在西藏50周年庆(2015.9.1)、新疆60周年庆(2015.10.1)、内蒙古60周年(2007.8.8)之后,西藏振兴指数和新疆区域振兴指数在60个交易日内分别领先上证综指10.42%、11.09%,20家内蒙古上市公司中12家在30个交易日期间跑赢上证综指,胜率(获得超额收益企业数占内蒙古本地股总数比)达65%。
　　从数据上可以看出,内蒙古70周年庆在后续仍存在主题空间,随着6月反弹,截止7月17日内蒙古本地股在此期间也强势反弹,期间相对上证综指显著跑赢的个股分别为华资实业(600191)(38%)、鄂尔多斯(600295)(30%)、北方稀土(600111)(21%)、 兰太实业(600328)(17%)、蒙草生态(300355)(16%).
　　根据目前2017年中报看,25家内蒙古本地股中有9家的净利增速超40%,其中北方稀土增长230%~260%,蒙草生态增长210%~240%,内蒙大庆主题存在业绩支撑,且受益标的范围相对较小,相关个股还有一定上涨空间。
　　紧抓两大70周年庆投资主线
　　民生证券团队认为,布局内蒙古相关个股应该紧抓两大主线:寻找内蒙古龙头股和区域特色产业股。
　　首先,报告指出,当前市场风格延续行业龙头偏好,随着内蒙古资产投入和“一带一路”战略的推进,相关的龙头股具有竞争优势,也相对会受益。
　　推荐关注伊利股份(600887)(国内乳制品龙头)、内蒙一机(600967)(装甲、坦克总装龙头)、包钢股份(600010)(西部最大钢铁上市公司)、兰太实业(金属钠生产龙头)、鄂尔多斯(硅铁行业龙头)、银泰资源(000975)(银铅锌矿龙头).
　　最后,报告认为,还应该关注内蒙古区域特色产业股,内蒙古主要包括旅游、矿产资源、农牧业三大支柱产业。旅游方面,关注特色小镇计划标的;矿产资源方面,内蒙古矿产资源占全国总储量10%以上,稀土查明资源储量居世界首位,近期稀土板块较为强势,再叠加本次周年庆,相关标的也将受益;农牧业近年来受到政策扶持力度较大,内蒙古将朝着现代农牧业产业标准化和品牌化发展。
　　推荐关注蒙草生态(环保工程、特色小镇计划、西部PPP)、北方稀土(北方唯一的稀土整合主体,已完成蒙内5家稀土企业的重组)、兴业矿业(000426)(拥有铅、锌等主力矿山)、生物股份(600201)(区域内唯一一家动物疫苗企业)、金河生物(002688)(生产饲用金霉素生产).