传统封基折价率上升
时间： 2016-09-12 文章来源： 中国证券报
传统封基上周净值全线飘红,周净值平均上涨0.92%。封基二级市场表现价格劣于净值,平均上涨0.33%,整体折价率上升至6.34%。分级股基方面,母基金净值整体平均上涨0.92%,分级母基金跟港股、高铁、环保等板块的基金领涨。其中,银华恒生H股涨幅居首,上涨3.86%。
非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均上涨0.18%,二级市场表现优于净值,平均价格上涨0.53%。资金面方面,上周央行公开市场净回笼1500亿元,货币政策稳健中性的背景下,债市资金成本仍将上升。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值上涨0.10%、激进份额平均净值上涨0.25%,其中银华中证转债母基金净值表现最佳,涨幅1.33%。