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传统封基折价率扩大
纳入统计的6只传统封基上周净值全线下跌,周净值平均下跌1.08%。封基二级市场价格表现不及净值,平均下跌1.23%,整体折价率扩大至4.98%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌1.32%,分级母基金跟踪生物医药及互联网板块涨幅较好,其中招商国证生物医药表现较为突出,上涨1.25%。 再从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均上涨0.25%,平均价格上涨0.59%。上周以来,资金面较之前有所收紧,不过央行公开市场连续四日小幅净投放维稳资金面,整体而言货币市场表现平稳,债市收益率保持下行趋势。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值上涨0.29%、激进份额平均净值上涨0.59%。 ETF融资余额再创新低 交易所数据显示,截至7月21日,两市ETF总融资余额较前一周下降5.18亿元,至358.24亿元,再创2015年以来新低;ETF总融券余量较前一周上升0.05亿份,至3.34亿份。 沪市ETF总体周融资买入额为5.98亿元,周融券卖出量为0.85亿份,融资余额为321.93亿元,融券余量为2.96亿份。其中,华泰柏瑞沪深300ETF融资余额为217.53亿元,融券余量为2.34亿份;上证50ETF融资余额为81.30亿元,融券余量为0.20亿份。 深市ETF总体周融资买入额为0.32亿元,融券卖出量为0.18亿份,融资余额为36.31亿元,融券余量为0.38亿份。其中,嘉实沪深300ETF融资余额为28.03亿元,融券余量为0.10亿份。 股基净值下跌1.16% 上周沪深股指在小幅震荡中略有下挫,市场交投量处在相对平稳的低位。截至上周五,上证综指收报3012.82点,周跌幅为1.36%。在此背景下,股票型基金净值上周加权平均下跌1.16%,仅17只股票型基金周内取得正收益,占比10%,152只产品净值下跌。开放指数型基金净值平均下跌1.3%,跟踪生物医药、大数据以及互联网板块指数指基涨幅居前。混合型基金净值上周加权平均下跌0.69%。QDII基金加权平均净值微涨0.03%。上周资金面较之前有所收紧,流动性长期仍将以平稳为主基调,小幅紧缩状态或在本月下旬缴税波动结束后回稳。固定收益品种方面,债券型基金周内净值平均微涨0.22%。货币基金收益略优于短期理财债基,最近7日平均年化收益分别为2.60%、2.47%。 个基方面,股票型基金中宝盈国家安全战略沪港深净值上涨1.83%居首。开放指数型基金中招商国证生物医药业绩最佳,周内净值上涨1.43%。混合型基金方面,打新基金金鹰技术领先C遭巨额净赎回导致净值暴涨,周内净值暴涨69.56%。 传统封基折价率扩大 纳入统计的6只传统封基上周净值全线下跌,周净值平均下跌1.08%。封基二级市场价格表现不及净值,平均下跌1.23%,整体折价率扩大至4.98%。分级股基方面,母基金净值整体平均下跌1.32%,分级母基金跟踪生物医药及互联网板块涨幅较好,其中招商国证生物医药表现较为突出,上涨1.25%。 再从债基表现来看,非分级封闭式或定期开放式债券型基金净值平均上涨0.25%,平均价格上涨0.59%。上周以来,资金面较之前有所收紧,不过央行公开市场连续四日小幅净投放维稳资金面,整体而言货币市场表现平稳,债市收益率保持下行趋势。在此背景下,债券分级基金母基金平均净值上涨0.29%、激进份额平均净值上涨0.59%。