平安财富-季成长(净值型)2015年1期理财管理计划第二次收益分配及下期收益情况说明的公告(20160516)

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  • 时间:2016-05-16
  • 理财产品公告
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尊敬的客户
我行发行的平安财富-季成长(净值型)20151期理财管理计划的投资资产种类、投资比例为:10-100%投资于高流动性资产(主要以现金、货币市场工具、债券及债券基金为主的短期投资品种);0-80%投资于权益类资产;0-80%投资于其他资产或资产组合。
本理财管理计划所承担的相关费用及费率为:托管费率:0.04%/年;管理费率:0-0.20%/年;销售服务费率:不超过0.50%/年;浮动管理费:超过业绩比较基准部分的20%;实际发生的交易佣金、开放式基金的认(申)购和赎回费、信托管理费、印花税等交易费用;理财直接融资工具注册登记费用;管理人按照产品说明书约定收取的业绩报酬。
经核算,本理财管理计划截至第4个开放日2016516日)的收益情况如下:

1、理财产品概况
产品名称
平安财富-季成长(净值型)20151期理财管理计划
产品代码
JLK150004
销售币种
人民币
产品风险评级
三级(中)
收益类型
非保本浮动收益
产品成立日
2015814
产品4开放日
2016516
产品存续期
五年
上个收益分配日至本次收益分配日的客户实际收益率(年化)
4.71%
托管费率(年)
0.04%
销售服务费率(年)
0.50%
管理费率(年)
0.00%
浮动管理费(超额业绩提成)
0.00%
产品托管人
平安银行股份有限公司
4个收益分配日(T日)
20160516
2、下期收益情况说明(2016.05.16—2016.08.15
上个收益分配日至本次收益分配日期间(2015.02.19-2016.05.16),本理财管理计的实际净值折合年化收益率达到4.71%
本月开放时,本期开放期的业绩比较基准为4.30%(根据理财管理计划相关法规规定,上述收益情况仅供投资者参考,不构成平安银行对投资者的承诺,最终收益水平以实际收益率为准。)对于投资周期折算年化收益率超过产品说明书相关条款约定的业绩比较基准的部分,我行可收取不超过20%的浮动管理费。

平安银行将在T+2个工作日内将投资者理财本金对应的收益划转至投资者指定账户,具体产品信息请以实际分配情况为准,详情请咨询平安银行统一客户服务热线95511-3或营业网点。
感谢您一直以来对平安银行的支持!敬请继续关注平安银行正在热销其它理财计划。
特此公告。
平安银行     
二〇一六年五月十六日
 

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