平安财富挂钩海外基金系列产品2016年1月份月报
尊敬的投资者：
非常感谢您对我行理财产品的关注。根据我行发行的平安财富结构类（100%保本挂钩基金）资产管理计划说明书中关于挂钩标的存续期信息公告的规定，现将各期产品存续期间挂钩基金标的表现情况公告如下：
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产品编号
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初始价格
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基金名称
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基金代码
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起始日
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1月29日基金价格
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参与率
|
截止1月29日该期产品实际收益率
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TLG150407
|
131.99
|
贝莱德策略基金—欧洲绝对回报
|
BLEURAA
|
2015/9/30
|
134.39
|
120%
|
2.1820%
|
|
TLG150452
|
9.94
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/10/30
|
9.5
|
100%
|
0.1247%
|
|
TLG150451
|
15.43
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/10/30
|
15.44
|
110%
|
0.1247%
|
|
TLG150456
|
15.40
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/11/9
|
15.44
|
110%
|
0.2857%
|
|
TLG150469
|
9.82
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/11/16
|
9.5
|
100%
|
0.1014%
|
|
TLG150482
|
15.49
|
贝莱德欧元企业债券基金
|
MLCORA2
|
2015/11/23
|
15.44
|
110%
|
0.0918%
|
|
TLG150512
|
9.88
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/11/25
|
9.5
|
100%
|
0.0890%
|
|
TLG150496
|
15.81
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/11/30
|
16.02
|
100%
|
1.3283%
|
|
TLG150514
|
15.86
|
诺迪亚基金-诺迪亚2稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/2
|
16.02
|
100%
|
1.0088%
|
|
TLG150517
|
123.63
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2015/12/4
|
123.59
|
150%
|
0.0767%
|
|
TLG150510
|
9.87
|
贝莱德环球基金—环球多元资产入息基金—欧元对冲
|
BGMAA2E
|
2015/12/7
|
9.5
|
100%
|
0.0726%
|
|
TLG150524
|
11.17
|
PIMCO证券市场基金
|
PIMEEHA
|
2015/12/9
|
10.84
|
110%
|
0.0699%
|
|
TLG150533
|
133.79
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/11
|
128.73
|
100%
|
0.0671%
|
|
TLG150542
|
133.76
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/16
|
128.73
|
100%
|
0.0603%
|
|
TLG150543
|
15.77
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/16
|
16.02
|
100%
|
1.5853%
|
|
TLG150548
|
132.62
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/18
|
128.73
|
100%
|
0.0575%
|
|
TLG150558
|
134.11
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/23
|
128.73
|
100%
|
0.0507%
|
|
TLG150559
|
15.87
|
诺迪亚基金-诺迪亚1稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/23
|
16.02
|
100%
|
0.9452%
|
|
TLG150564
|
15.88
|
诺迪亚基金-诺迪亚2稳定回报基金
|
NABSRBE
|
2015/12/28
|
16.02
|
100%
|
0.8816%
|
|
TLG150568
|
135.04
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2015/12/29
|
128.73
|
100%
|
0.0425%
|
|
TLG160003
|
130.44
|
埃特纳均衡回报基金
|
ETAKTVE
|
2016/1/12
|
128.73
|
100%
|
0.0233%
|
|
TLG160017
|
134.44
|
马歇尔伟世TOPS基金
|
MLISMWC
|
2016/1/19
|
133.96
|
100%
|
0.0000%
|
|
TLG160030
|
123.41
|
瑞银欧洲短期企业债基金
|
UBSBFTE
|
2016/1/26
|
123.59
|
120%
|
0.1750%
|
特此公告。
平安银行
二〇一六年二月二日
