组合A计划产品存续期公告20151028

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时间：2015-10-28
理财产品公告
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1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	2015-10-15	2016-03-17	5.25%	0.03%	0.40%	1-6
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	2015-10-15	2016-04-14	5.25%	0.03%	0.40%	7-15
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	2015-05-08	2015-11-06	6.00%	0.10%	0.40%	16-21
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	2015-06-05	2015-11-06	5.80%	0.10%	0.40%	22-23
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	2015-06-19	2015-11-20	6.00%	0.10%	0.40%	24
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	2015-07-03	2015-10-30	5.90%	0.10%	0.40%	无
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	2015-07-17	2015-11-20	5.60%	0.10%	0.40%	25-27
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	2015-08-07	2015-11-06	5.40%	0.10%	0.40%	28-32
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	2015-08-14	2015-12-11	5.40%	0.10%	0.40%	33-36
10	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	2015-05-08	2015-11-06	5.90%	0.10%	0.40%	37-40
11	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	2015-06-05	2015-11-06	5.70%	0.10%	0.40%	41-42
12	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	2015-06-19	2015-11-20	5.90%	0.10%	0.40%	43-44
13	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	2015-07-03	2015-10-30	5.80%	0.10%	0.40%	45-47
14	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	2015-07-17	2015-11-20	5.50%	0.10%	0.40%	无
15	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	2015-08-07	2015-11-06	5.30%	0.10%	0.40%	48-51
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	2015-08-14	2015-12-11	5.30%	0.10%	0.40%	52-53
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	37.16%		0.00%		62.84%
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	69.15%		0.00%		30.85%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	57.93%		0.00%		42.07%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	0.00%		0.00%		100.00%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	38.77%		0.00%		61.23%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	100.00%		0.00%		0.00%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	3.08%		0.00%		96.92%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	35.56%		0.00%		64.44%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	53.90%		0.00%		46.10%
10	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	71.73%		0.00%		28.27%
11	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	0.00%		0.00%		100.00%
12	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	97.28%		0.00%		2.72%
13	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	29.30%		0.00%		70.70%
14	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	100.00%		0.00%		0.00%
15	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	31.37%		0.00%		68.63%
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	73.45%		0.00%		26.55%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILN150154	24.7%
2	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150154	22.6%
3	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150154	5.1%
4	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILN150154	4.3%
5	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILN150154	2.1%
6	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILN150154	3.9%
7	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILN150182	10.6%
8	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150182	1.1%
9	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150182	0.6%
10	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150182	10.1%
11	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150182	0.9%
12	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILN150182	1.3%
13	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILN150182	3.5%
14	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILN150182	1.8%
15	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILN150182	1.1%
16	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	3.0%
17	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	27.1%
18	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	3.0%
19	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	5.5%
20	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.7%
21	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	1.9%
22	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150019	10.2%
23	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150019	89.8%
24	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150021	61.2%
25	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150025	40.5%
26	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	52.4%
27	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150025	4.0%
28	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150028	1.9%
29	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150028	18.1%
30	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150028	0.9%
31	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150028	41.4%
32	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150028	2.0%
33	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150029	2.5%
34	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150029	11.7%
35	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150029	8.9%
36	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150029	23.0%
37	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150015	1.4%
38	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	9.2%
39	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	2.8%
40	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	14.8%
41	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150019	12.4%
42	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150019	87.6%
43	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	0.6%
44	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150021	2.1%
45	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150023	23.2%
46	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	5.1%
47	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	42.4%
48	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	6.9%
49	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	14.7%
50	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150028	2.8%
51	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	44.2%
52	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150029	22.6%
53	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150029	4.0%
4、其他重要信息
无

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