组合A计划产品存续期公告20150928

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时间：2015-09-28
理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	2015/9/24	2016/2/25	5.25%	0.03%	0.40%	无
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	2015/9/24	2016/3/24	5.25%	0.03%	0.40%	无
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	2015-05-08	2015-11-06	6.00%	0.10%	0.40%	1-7
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	2015-05-22	2015-10-19	5.80%	0.10%	0.40%	12
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	2015-06-05	2015-11-06	5.80%	0.10%	0.40%	13-14
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	2015-06-12	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	17
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	2015-06-19	2015-11-20	6.00%	0.10%	0.40%	20-21
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	2015-07-03	2015-10-30	5.90%	0.10%	0.40%	无
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	2015-07-10	2015-10-09	5.90%	0.10%	0.40%	无
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	2015-07-17	2015-11-20	5.60%	0.10%	0.40%	30-33
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	2015-07-24	2015-10-23	5.50%	0.10%	0.40%	34-35
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	2015-08-07	2015-11-06	5.40%	0.10%	0.40%	36-40
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	2015-08-14	2015-12-11	5.40%	0.10%	0.40%	45-47
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILP150030	2015-08-21	2015-10-23	5.30%	0.10%	0.40%	无
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年31期(财神节专属)人民币理财产品	ILP150031	2015-08-28	2015-10-27	5.20%	0.10%	0.40%	51-52
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	2015-05-08	2015-11-06	5.90%	0.10%	0.40%	8-11
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	2015-05-22	2015-10-19	5.70%	0.10%	0.40%	无
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	2015-06-05	2015-11-06	5.70%	0.10%	0.40%	15-16
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	2015-06-12	2015-10-09	5.70%	0.10%	0.40%	18-19
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	2015-06-19	2015-11-20	5.90%	0.10%	0.40%	22-23
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	2015-07-03	2015-10-30	5.80%	0.10%	0.40%	24-27
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	2015-07-10	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	28-29
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	2015-07-17	2015-11-20	5.50%	0.10%	0.40%	无
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	2015-07-24	2015-10-23	5.40%	0.10%	0.40%	无
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	2015-08-07	2015-11-06	5.30%	0.10%	0.40%	41-44
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	2015-08-14	2015-12-11	5.30%	0.10%	0.40%	48
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILZ150030	2015-08-21	2015-10-23	5.20%	0.10%	0.40%	49-50
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年31期(财神节专属)人民币理财产品	ILZ150031	2015-08-28	2015-10-27	5.10%	0.10%	0.40%	53-54
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	100.00%		0.00%		0.00%
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	100.00%		0.00%		0.00%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	53.03%		0.00%		46.97%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	9.45%		0.00%		90.55%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	0.00%		0.00%		100.00%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	18.37%		0.00%		81.63%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	0.00%		0.00%		100.00%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	100.00%		0.00%		0.00%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	100.00%		0.00%		0.00%
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	0.00%		0.00%		100.00%
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	73.60%		0.00%		26.40%
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	35.56%		0.00%		64.44%
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	78.93%		0.00%		21.07%
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILP150030	100.00%		0.00%		0.00%
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年31期(财神节专属)人民币理财产品	ILP150031	65.26%		0.00%		34.74%
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	71.73%		0.00%		28.27%
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	100.00%		0.00%		0.00%
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	0.00%		0.00%		100.00%
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	0.00%		0.00%		100.00%
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	97.28%		0.00%		2.72%
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	0.00%		0.00%		100.00%
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	67.40%		0.00%		32.60%
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	100.00%		0.00%		0.00%
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	100.00%		0.00%		0.00%
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	31.37%		0.00%		68.63%
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	77.40%		0.00%		22.60%
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILZ150030	62.01%		0.00%		37.99%
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年31期(财神节专属)人民币理财产品	ILZ150031	58.38%		0.00%		41.62%

3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	3.0%
2	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	27.1%
3	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.6%
4	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	3.0%
5	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	5.5%
6	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.7%
7	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	5.2%
8	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150015	1.4%
9	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	9.2%
10	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	2.8%
11	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	14.8%
12	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150017	90.6%
13	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150019	10.2%
14	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150019	89.8%
15	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150019	12.4%
16	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150019	87.6%
17	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150020	81.6%
18	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150020	66.0%
19	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150020	34.0%
20	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150021	61.2%
21	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150021	38.8%
22	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	0.6%
23	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150021	2.1%
24	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150023	5.0%
25	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	47.5%
26	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	5.1%
27	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	42.4%
28	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150024	11.7%
29	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150024	20.9%
30	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150025	40.5%
31	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	52.4%
32	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	3.1%
33	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150025	4.0%
34	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150026	10.5%
35	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP150026	15.9%
36	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150028	1.9%
37	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150028	18.1%
38	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150028	0.9%
39	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150028	41.4%
40	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150028	2.0%
41	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	6.9%
42	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	14.7%
43	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150028	2.8%
44	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	44.2%
45	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150029	2.5%
46	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150029	6.8%
47	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150029	11.7%
48	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150029	22.6%
49	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150030	20.7%
50	名城（福清）城市建设发展有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈64号专项资产管理计划	37	9.70%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150030	17.3%
51	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150031	23.2%
52	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150031	11.5%
53	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150031	32.0%
54	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150031	9.6%
4、其他重要信息
无

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组合A计划产品存续期公告20150928

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