组合A计划产品存续期公告20150828

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时间：2015-08-28
理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	2015/8/27	2016/1/28	5.25%	0.03%	0.40%	无
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	2015/8/27	2016/2/25	5.25%	0.03%	0.40%	无
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	2015-02-12	2015-09-09	5.90%	0.10%	0.40%	无
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	2015-03-13	2015-09-10	6.00%	0.10%	0.40%	1-5
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	2015-05-08	2015-11-06	6.00%	0.10%	0.40%	6-9
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	2015-05-22	2015-10-19	5.80%	0.10%	0.40%	10
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	2015-06-05	2015-11-06	5.80%	0.10%	0.40%	11-12
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	2015-06-12	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	13
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	2015-06-19	2015-11-20	6.00%	0.10%	0.40%	14-15
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	2015-06-26	2015-09-25	5.90%	0.10%	0.40%	16-18
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	2015-07-03	2015-10-30	5.90%	0.10%	0.40%	无
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	2015-07-10	2015-10-09	5.90%	0.10%	0.40%	无
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	2015-07-17	2015-11-20	5.60%	0.10%	0.40%	19-22
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	2015-07-24	2015-10-23	5.50%	0.10%	0.40%	23-24
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品	ILP150027	2015-07-31	2015-09-25	5.50%	0.10%	0.40%	25-26
16	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	2015-08-07	2015-11-06	5.40%	0.10%	0.40%	27-29
17	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	2015-08-14	2015-12-11	5.40%	0.10%	0.40%	30-31
18	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILP150030	2015-08-21	2015-10-23	5.30%	0.10%	0.40%	无
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	2015-02-12	2015-09-09	5.80%	0.10%	0.40%	32-35
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	2015-03-13	2015-09-10	5.90%	0.10%	0.40%	36-38
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	2015-05-08	2015-11-06	5.90%	0.10%	0.40%	39-42
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	2015-05-22	2015-10-19	5.70%	0.10%	0.40%	无
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	2015-06-05	2015-11-06	5.70%	0.10%	0.40%	43-44
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	2015-06-12	2015-10-09	5.70%	0.10%	0.40%	45-46
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	2015-06-19	2015-11-20	5.90%	0.10%	0.40%	47-48
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	2015-06-26	2015-09-25	5.80%	0.10%	0.40%	无
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	2015-07-03	2015-10-30	5.80%	0.10%	0.40%	49-51
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	2015-07-10	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	52-54
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	2015-07-17	2015-11-20	5.50%	0.10%	0.40%	无
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	2015-07-24	2015-10-23	5.40%	0.10%	0.40%	无
31	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品	ILZ150027	2015-07-31	2015-09-25	5.40%	0.10%	0.40%	55-56
32	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	2015-08-07	2015-11-06	5.30%	0.10%	0.40%	57-59
33	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	2015-08-14	2015-12-11	5.30%	0.10%	0.40%	无
34	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILZ150030	2015-08-21	2015-10-23	5.20%	0.10%	0.40%	无
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型154天人民币理财产品	ILN150154	100.00%		0.00%		0.00%
2	平安财富-尊贵组合A资产管理类开放型182天人民币理财产品	ILN150182	100.00%		0.00%		0.00%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	100.00%		0.00%		0.00%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	22.89%		0.00%		77.11%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	65.41%		0.00%		34.59%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	9.45%		0.00%		90.55%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	0.00%		0.00%		100.00%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	18.37%		0.00%		81.63%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	0.00%		0.00%		100.00%
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	0.00%		0.00%		100.00%
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	100.00%		0.00%		0.00%
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	100.00%		0.00%		0.00%
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	0.00%		0.00%		100.00%
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	73.60%		0.00%		26.40%
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品	ILP150027	74.24%		0.00%		25.76%
16	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILP150028	79.04%		0.00%		20.96%
17	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILP150029	90.67%		0.00%		9.33%
18	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILP150030	100.00%		0.00%		0.00%
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	38.76%		0.00%		61.24%
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	62.40%		0.00%		37.60%
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	71.73%		0.00%		28.27%
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	100.00%		0.00%		0.00%
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	0.00%		0.00%		100.00%
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	0.00%		0.00%		100.00%
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	97.28%		0.00%		2.72%
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	100.00%		0.00%		0.00%
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	29.30%		0.00%		70.70%
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	46.71%		0.00%		53.29%
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	100.00%		0.00%		0.00%
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	100.00%		0.00%		0.00%
31	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年27期人民币理财产品	ILZ150027	81.02%		0.00%		18.98%
32	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年28期人民币理财产品	ILZ150028	75.55%		0.00%		24.45%
33	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年29期人民币理财产品	ILZ150029	100.00%		0.00%		0.00%
34	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年30期人民币理财产品	ILZ150030	100.00%		0.00%		0.00%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	8.2%
2	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	27.5%
3	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150007	0.3%
4	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150007	40.2%
5	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150007	1.0%
6	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	3.0%
7	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	27.1%
8	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.6%
9	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	3.0%
10	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150017	90.6%
11	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150019	10.2%
12	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150019	89.8%
13	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150020	81.6%
14	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150021	61.2%
15	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150021	38.8%
16	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150022	29.6%
17	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	60.1%
18	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	10.3%
19	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150025	40.5%
20	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	52.4%
21	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	3.1%
22	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150025	4.0%
23	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150026	10.5%
24	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP150026	15.9%
25	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150027	20.4%
26	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150027	5.3%
27	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150028	1.9%
28	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150028	18.1%
29	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150028	0.9%
30	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150029	2.5%
31	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150029	6.8%
32	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	4.3%
33	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	13.0%
34	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	10.7%
35	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	33.2%
36	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	35.5%
37	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	1.6%
38	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	0.5%
39	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150015	1.4%
40	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	9.2%
41	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	2.8%
42	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	14.8%
43	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150019	12.4%
44	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150019	87.6%
45	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150020	66.0%
46	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150020	34.0%
47	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	0.6%
48	四川蓝雁投资集团	平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	2.1%
49	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150023	23.2%
50	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	5.1%
51	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	42.4%
52	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150024	11.7%
53	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150024	20.9%
54	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150024	20.7%
55	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150027	12.9%
56	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150027	6.0%
57	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	6.9%
58	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150028	14.7%
59	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150028	2.8%
4、其他重要信息
无

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组合A计划产品存续期公告20150828

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