组合A计划产品存续期公告20150728

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时间：2015-07-28
理财产品公告
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组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	2015-02-12	2015-09-09	5.90%	0.10%	0.40%	1
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	2015-03-13	2015-09-10	6.00%	0.10%	0.40%	2-6
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	2015-04-10	2015-08-07	5.80%	0.10%	0.40%	7-8
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	2015-04-24	2015-08-21	5.80%	0.10%	0.40%	9
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品	ILP150014	2015-04-30	2015-07-30	5.90%	0.10%	0.40%	10-11
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	2015-05-08	2015-11-06	6.00%	0.10%	0.40%	12-15
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	2015-05-22	2015-10-19	5.80%	0.10%	0.40%	16
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILP150018	2015-05-29	2015-08-28	5.70%	0.10%	0.40%	无
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	2015-06-05	2015-11-06	5.80%	0.10%	0.40%	17-18
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	2015-06-12	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	19-20
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	2015-06-19	2015-11-20	6.00%	0.10%	0.40%	21-22
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	2015-06-26	2015-09-25	5.90%	0.10%	0.40%	23-25
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	2015-07-03	2015-10-30	5.90%	0.10%	0.40%	无
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	2015-07-10	2015-10-09	5.90%	0.10%	0.40%	无
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	2015-07-17	2015-11-20	5.60%	0.10%	0.40%	26-29
16	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	2015-07-24	2015-10-23	5.50%	0.10%	0.40%	30
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	2015-02-12	2015-09-09	5.80%	0.10%	0.40%	31-35
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	2015-03-13	2015-09-10	5.90%	0.10%	0.40%	36-39
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	2015-04-10	2015-08-07	5.70%	0.10%	0.40%	40-41
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	2015-04-24	2015-08-21	5.70%	0.10%	0.40%	无
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品	ILZ150014	2015-04-30	2015-07-30	5.80%	0.10%	0.40%	42
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	2015-05-08	2015-11-06	5.90%	0.10%	0.40%	43-48
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	2015-05-22	2015-10-19	5.70%	0.10%	0.40%	无
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILZ150018	2015-05-29	2015-08-28	5.60%	0.10%	0.40%	无
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	2015-06-05	2015-11-06	5.70%	0.10%	0.40%	49-50
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	2015-06-12	2015-10-09	5.70%	0.10%	0.40%	51-52
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	2015-06-19	2015-11-20	5.90%	0.10%	0.40%	53-54
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	2015-06-26	2015-09-25	5.80%	0.10%	0.40%	无
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	2015-07-03	2015-10-30	5.80%	0.10%	0.40%	55-59
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	2015-07-10	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	60-62
31	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	2015-07-17	2015-11-20	5.50%	0.10%	0.40%	无
32	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	2015-07-24	2015-10-23	5.40%	0.10%	0.40%	无
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	98.59%		0.00%		1.41%
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	22.89%		0.00%		77.11%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	0.00%		0.00%		100.00%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	0.00%		0.00%		100.00%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品	ILP150014	0.00%		0.00%		100.00%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	65.41%		0.00%		34.59%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	9.45%		0.00%		90.55%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILP150018	100.00%		0.00%		0.00%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	0.00%		0.00%		100.00%
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	0.00%		0.00%		100.00%
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	0.00%		0.00%		100.00%
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	0.00%		0.00%		100.00%
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILP150023	100.00%		0.00%		0.00%
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILP150024	100.00%		0.00%		0.00%
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILP150025	0.00%		0.00%		100.00%
16	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILP150026	52.12%		0.00%		47.88%
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	27.85%		0.00%		72.15%
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	56.84%		0.00%		43.16%
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	10.49%		0.00%		89.51%
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	100.00%		0.00%		0.00%
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年14期人民币理财产品	ILZ150014	0.00%		0.00%		100.00%
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	47.01%		0.00%		52.99%
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	100.00%		0.00%		0.00%
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILZ150018	100.00%		0.00%		0.00%
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	0.00%		0.00%		100.00%
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	0.00%		0.00%		100.00%
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	28.47%		0.00%		71.53%
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	100.00%		0.00%		0.00%
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年23期人民币理财产品	ILZ150023	0.00%		0.00%		100.00%
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年24期人民币理财产品	ILZ150024	46.71%		0.00%		53.29%
31	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年25期人民币理财产品	ILZ150025	100.00%		0.00%		0.00%
32	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年26期人民币理财产品	ILZ150026	100.00%		0.00%		0.00%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150003	1.4%
2	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	1.0%
3	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	8.2%
4	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	27.5%
5	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150007	0.3%
6	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150007	40.2%
7	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150011	7.3%
8	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150011	92.7%
9	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150013	100.0%
10	四川蓝雁投资集团	平安汇通平安金橙财富稳盈70号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150014	90.6%
11	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150014	9.4%
12	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	3.0%
13	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	27.1%
14	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.6%
15	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	3.0%
16	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150017	90.6%
17	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150019	10.2%
18	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150019	89.8%
19	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150020	81.6%
20	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150020	18.4%
21	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150021	61.2%
22	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	32	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILP150021	38.8%
23	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150022	29.6%
24	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	60.1%
25	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	10.3%
26	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150025	40.5%
27	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	52.4%
28	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150025	3.1%
29	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150025	4.0%
30	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150026	47.9%
31	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150003	10.9%
32	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	4.3%
33	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	13.0%
34	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	10.7%
35	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	33.2%
36	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150007	5.6%
37	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	35.5%
38	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	1.6%
39	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	0.5%
40	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	74.4%
41	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	15.1%
42	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150014	100.0%
43	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150015	1.1%
44	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150015	1.4%
45	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	9.2%
46	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	2.8%
47	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150015	23.6%
48	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	14.8%
49	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150019	12.4%
50	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150019	87.6%
51	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150020	66.0%
52	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150020	34.0%
53	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	0.6%
54	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150021	71.0%
55	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150023	23.2%
56	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	1.0%
57	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	32	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILZ150023	28.3%
58	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	5.1%
59	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳赢38号专项资产管理计划	29	10.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150023	42.4%
60	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150024	11.7%
61	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150024	20.9%
62	广汇能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈92号专项资产管理计划	37	7.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150024	20.7%
4、其他重要信息
无

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组合A计划产品存续期公告20150728

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