组合A计划产品存续期公告20150628

http://www.pingan.com
时间：2015-06-28
理财产品公告
【字体：大中小】

组合A计划产品存续期公告
1、存续理财产品概况
1.1、组合A计划产品总体概况
产品托管人			收益类型		产品风险评级		销售币种
平安银行股份有限公司			非保本浮动收益		三级（中）		人民币
1.2、存续理财产品概况
序号	产品名称	产品代码	产品成立日	产品到期日	预期收益率（年）	托管费率（年）	销售手续费率（年）	对应非标资产序号
1	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年69期人民币理财产品	ILP140069	2015-01-23	2015-07-24	5.90%	0.10%	0.40%	1
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	2015-02-12	2015-09-09	5.90%	0.10%	0.40%	2
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	2015-03-13	2015-09-10	6.00%	0.10%	0.40%	3-7
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILP150008	2015-03-20	2015-07-17	5.90%	0.10%	0.40%	8-10
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	2015-04-10	2015-08-07	5.80%	0.10%	0.40%	11-12
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILP150012	2015-04-17	2015-07-10	5.75%	0.10%	0.40%	13
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	2015-04-24	2015-08-21	5.80%	0.10%	0.40%	14
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	2015-05-08	2015-11-06	6.00%	0.10%	0.40%	15-18
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILP150016	2015-05-15	2015-07-15	5.70%	0.10%	0.40%	无
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	2015-05-22	2015-10-19	5.80%	0.10%	0.40%	19
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILP150018	2015-05-29	2015-08-28	5.70%	0.10%	0.40%	无
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	2015-06-05	2015-11-06	5.80%	0.10%	0.40%	20-21
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	2015-06-12	2015-10-09	5.80%	0.10%	0.40%	22-23
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	2015-06-19	2015-11-20	6.00%	0.10%	0.40%	24-25
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	2015-06-26	2015-09-25	5.90%	0.10%	0.40%	26-28
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年65期人民币理财产品	ILZ140065	2015-01-23	2015-07-24	5.80%	0.10%	0.40%	29
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	2015-02-12	2015-09-09	5.80%	0.10%	0.40%	30-34
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	2015-03-13	2015-09-10	5.90%	0.10%	0.40%	35-38
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILZ150008	2015-03-20	2015-07-17	5.80%	0.10%	0.40%	39-42
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	2015-04-10	2015-08-07	5.70%	0.10%	0.40%	43-44
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILZ150012	2015-04-17	2015-07-10	5.65%	0.10%	0.40%	无
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	2015-04-24	2015-08-21	5.70%	0.10%	0.40%	无
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	2015-05-08	2015-11-06	5.90%	0.10%	0.40%	45-50
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILZ150016	2015-05-15	2015-07-15	5.60%	0.10%	0.40%	无
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	2015-05-22	2015-10-19	5.70%	0.10%	0.40%	无
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILZ150018	2015-05-29	2015-08-28	5.60%	0.10%	0.40%	无
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	2015-06-05	2015-11-06	5.70%	0.10%	0.40%	51-52
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	2015-06-12	2015-10-09	5.70%	0.10%	0.40%	53-54
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	2015-06-19	2015-11-20	5.90%	0.10%	0.40%	55-56
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	2015-06-26	2015-09-25	5.80%	0.10%	0.40%	57
2、投资组合报告
序号	产品名称	产品代码	投资资产种类
序号	产品名称	产品代码	货币市场工具		基金		信托计划、资产受益权等其他资产
1	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2014年69期人民币理财产品	ILP140069	91.04%		0.00%		8.96%
2	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILP150003	98.59%		0.00%		1.41%
3	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILP150007	22.89%		0.00%		77.11%
4	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILP150008	55.30%		0.00%		44.70%
5	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILP150011	0.00%		0.00%		100.00%
6	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILP150012	0.00%		0.00%		100.00%
7	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILP150013	0.00%		0.00%		100.00%
8	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILP150015	65.41%		0.00%		34.59%
9	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILP150016	100.00%		0.00%		0.00%
10	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILP150017	9.45%		0.00%		90.55%
11	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILP150018	100.00%		0.00%		0.00%
12	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILP150019	0.00%		0.00%		100.00%
13	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILP150020	0.00%		0.00%		100.00%
14	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILP150021	0.00%		0.00%		100.00%
15	平安财富-私行专享尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILP150022	0.00%		0.00%		100.00%
16	平安财富-尊贵组合A资产管理类2014年65期人民币理财产品	ILZ140065	41.56%		0.00%		58.44%
17	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年3期人民币理财产品	ILZ150003	27.85%		0.00%		72.15%
18	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年7期（女神节专属）人民币理财产品	ILZ150007	56.84%		0.00%		43.16%
19	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年8期人民币理财产品	ILZ150008	78.08%		0.00%		21.92%
20	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年11期人民币理财产品	ILZ150011	10.49%		0.00%		89.51%
21	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年12期人民币理财产品	ILZ150012	100.00%		0.00%		0.00%
22	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年13期人民币理财产品	ILZ150013	100.00%		0.00%		0.00%
23	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年15期人民币理财产品	ILZ150015	47.01%		0.00%		52.99%
24	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年16期人民币理财产品	ILZ150016	100.00%		0.00%		0.00%
25	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年17期人民币理财产品	ILZ150017	100.00%		0.00%		0.00%
26	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年18期人民币理财产品	ILZ150018	100.00%		0.00%		0.00%
27	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年19期人民币理财产品	ILZ150019	0.00%		0.00%		100.00%
28	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年20期人民币理财产品	ILZ150020	0.00%		0.00%		100.00%
29	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年21期人民币理财产品	ILZ150021	0.00%		0.00%		100.00%
30	平安财富-尊贵组合A资产管理类2015年22期人民币理财产品	ILZ150022	45.12%		0.00%		54.88%
3、非标准化债权资产明细
序号	融资客户	投资品名称	剩余融资期限（月）	投资品年收益率（%）	投资模式	合作机构	对应产品代码	占投资组合的比例（%）
1	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILP140069	9.0%
2	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150003	1.4%
3	云南煤业能源股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	37	8.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	1.0%
4	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	8.2%
5	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150007	27.5%
6	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150007	0.3%
7	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150007	40.2%
8	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150008	26.7%
9	昆明东骏置业有限公司	平安汇通平安金橙财富稳赢47号专项资产管理计划	21	9.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150008	2.4%
10	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150008	15.6%
11	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150011	7.3%
12	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150011	92.7%
13	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150012	100.0%
14	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150013	100.0%
15	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150015	3.0%
16	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	27.1%
17	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150015	1.6%
18	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150015	3.0%
19	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150017	90.6%
20	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150019	10.2%
21	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150019	89.8%
22	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILP150020	81.6%
23	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILP150020	18.4%
24	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILP150021	61.2%
25	平安银行	中海信托•平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划	32	7.20%	信托计划	平安证券、中海信托	ILP150021	38.8%
26	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILP150022	29.6%
27	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	60.1%
28	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILP150022	10.3%
29	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ140065	58.4%
30	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150003	10.9%
31	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	4.3%
32	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	13.0%
33	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150003	10.7%
34	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150003	33.2%
35	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150007	5.6%
36	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	35.5%
37	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	1.6%
38	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150007	0.5%
39	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150008	3.7%
40	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150008	17.5%
41	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150008	0.5%
42	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150008	0.2%
43	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.35%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	74.4%
44	西安国际港务区土地储备中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划	37	8.80%	券商资管计划	平安证券有限责任公司	ILZ150011	15.1%
45	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150015	1.1%
46	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150015	1.4%
47	泉州市城市地下管网投资建设有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈119号专项资产管理计划	37	7.00%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	9.2%
48	四川省宜宾高洲酒业有限责任公司	平安汇通平安金橙财富稳盈38号专项资产管理计划	37	9.80%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	2.8%
49	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150015	23.6%
50	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150015	14.8%
51	平安信托-汇安240号（云南物流PPN001）	平安财富*汇安241号单一资金信托	37	8.70%	信托计划	平安信托	ILZ150019	12.4%
52	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150019	87.6%
53	平安信托-汇安240号（14豫资城投PPN001）	平安财富*汇安240号单一资金信托	37	7.72%	信托计划	平安信托	ILZ150020	66.0%
54	天津市滨海新区土地发展中心	平安证券-平安银行2号定向资产管理计划资产管理合同	61	8.65%	券商资管计划	平安证券股份有限公司	ILZ150020	34.0%
55	大连海润德股份有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈25号专项资产管理计划	36	8.50%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150021	0.6%
56	苏州市土地储备中心	华泰证券-平安金橙财富7号定向资产管理计划资产管理合同	61	7.80%	券商资管计划	华泰证券股份有限公司	ILZ150021	99.4%
57	深圳观澜湖高尔夫球会有限公司	平安汇通平安金橙财富稳盈23号专项资产管理计划	37	9.65%	基金专项计划	平安大华汇通财富	ILZ150022	54.9%
4、其他重要信息
无

【打印此文】【收藏此文】【关闭窗口】

组合A计划产品存续期公告20150628

相关理财产品公告